Enviri (NVRI) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
548,3M
Bénéfice brut
124,5M
22,71 %
Résultat opérationnel
34,9M
6,37 %
Résultat net
-12,2M
-2,22 %
BPA (dilué)
$-0,17
Métriques du bilan
Total des actifs
2,7B
Total des passifs
2,2B
Capitaux propres
448,7M
Ratio dette/capitaux propres
4,99
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
28,7M
Flux de trésorerie libre
-15,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Enviri de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,3B | 2,1B | 1,9B | 1,8B | 1,5B |
| Coût des marchandises vendues | 1,9B | 1,6B | 1,6B | 1,5B | 1,2B |
| Bénéfice brut | 440,1M | 435,6M | 335,7M | 357,8M | 291,7M |
| Marge brute % | 18,8% | 21,0% | 17,8% | 19,4% | 19,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 4,0M | 1,3M | 690,0K | 956,0K | 534,0K |
| Ventes, générales et administratives | 359,4M | 334,0M | 268,1M | 272,2M | 284,4M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 363,3M | 335,3M | 268,8M | 273,2M | 285,0M |
| Résultat opérationnel | 76,7M | 100,3M | 67,0M | 84,7M | 6,8M |
| Marge opérationnelle % | 3,3% | 4,8% | 3,5% | 4,6% | 0,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 6,8M | 6,7M | 3,6M | 2,2M | 2,1M |
| Charges d'intérêts | 112,2M | 103,9M | 75,2M | 63,2M | 58,2M |
| Autres revenus non opérationnels | -61,7M | -10,9M | -115,4M | 19,4M | -3,0M |
| Bénéfice avant impôts | -101,7M | -18,6M | -123,0M | 37,5M | -54,2M |
| Impôt sur le revenu | 17,1M | 28,2M | 10,4M | 9,1M | -8,7M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 24,2% | 0,0% |
| Résultat net | -122,7M | -88,1M | -176,4M | 2,7M | -22,0M |
| Marge nette % | -5,2% | -4,3% | -9,3% | 0,1% | -1,4% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 235,3M | 268,3M | 239,4M | 264,9M | 173,9M |
| BPA (de base) | $-1,60 | $-1,08 | $-2,27 | $-0,04 | $-0,33 |
| BPA (dilué) | $-1,60 | $-1,08 | $-2,27 | $-0,04 | $-0,33 |
| Actions ordinaires en circulation | 80118000 | 79796000 | 79493000 | 79234000 | 78939000 |
| Actions diluées en circulation | 80118000 | 79796000 | 79493000 | 79234000 | 78939000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Enviri de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 88,4M | 121,2M | 81,3M | 82,9M | 76,5M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 260,7M | 280,8M | 264,4M | 377,9M | 355,3M |
| Stocks | 182,0M | 86,3M | 81,4M | 70,5M | 61,0M |
| Autres actifs courants | 14,9M | 16,5M | 14,5M | 9,9M | 10,5M |
| Total des actifs courants | 710,5M | 827,4M | 767,7M | 875,0M | 815,8M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 92,2M | 95,8M | 101,3M | 101,6M | 92,5M |
| Goodwill | 1,8B | 1,9B | 1,9B | 2,2B | 2,2B |
| Actifs incorporels | 298,4M | 324,9M | 352,2M | 402,8M | 435,1M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 71,3M | 175,3M | 153,6M | 137,5M | 130,5M |
| Total des actifs non courants | 1,9B | 2,0B | 2,0B | 2,2B | 2,2B |
| Total des actifs | 2,7B | 2,9B | 2,8B | 3,1B | 3,0B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 214,7M | 198,6M | 205,6M | 186,1M | 164,1M |
| Dette à court terme | 55,2M | 55,5M | 45,3M | 43,6M | 44,1M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 159,5M | 321,4M | 299,2M | 317,2M | 281,9M |
| Total des passifs courants | 566,4M | 655,2M | 597,3M | 601,4M | 538,0M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,5B | 1,5B | 1,4B | 1,4B | 1,3B |
| Passifs d'impôts différés | 26,8M | 28,8M | 30,1M | 33,8M | 36,2M |
| Autres passifs non courants | 55,1M | 46,7M | 45,3M | 48,3M | 53,8M |
| Total des passifs non courants | 1,6B | 1,6B | 1,6B | 1,6B | 1,7B |
| Total des passifs | 2,2B | 2,3B | 2,2B | 2,2B | 2,3B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 146,8M | 146,1M | 145,4M | 144,9M | 144,3M |
| Bénéfices non distribués | 1,4B | 1,5B | 1,6B | 1,8B | 1,8B |
| Actions propres | 851,9M | 850,0M | 848,6M | 846,6M | 843,2M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 449,6M | 575,4M | 623,0M | 805,8M | 713,4M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,5B | 1,5B | 1,5B | 1,5B | 1,4B |
| Fonds de roulement | 144,1M | 172,1M | 170,5M | 273,6M | 277,9M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Enviri de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -122,7M | -88,1M | -176,4M | 2,7M | -22,0M |
| Dépréciation et amortissement | 179,8M | 171,4M | 163,8M | 166,7M | 159,7M |
| Rémunération basée sur les actions | 16,6M | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 4,0M | -29,0M | 62,1M | -91,6M | -55,2M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 61,8M | 65,5M | 37,1M | 62,9M | 65,7M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -136,6M | -139,0M | -137,2M | -158,3M | -120,2M |
| Acquisitions | 57,6M | - | 0 | 0 | -395,6M |
| Achats de placements | 0 | 0 | -2,3M | 0 | -10,5M |
| Ventes de placements | 12,1M | 4,3M | 21,0M | 10,9M | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -32,8M | -116,1M | -98,9M | -124,1M | -520,3M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | 0 | 0 |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 240,5M | 202,0M | 224,4M | 540,7M | 638,7M |
| Remboursement de dette | -274,2M | -164,5M | -256,3M | -464,8M | -139,9M |
| Flux de trésorerie de financement | -63,4M | 44,8M | -42,8M | 60,2M | 487,0M |
| Flux de trésorerie libre | -59,8M | -25,1M | 13,2M | -86,5M | -66,7M |
| Variation nette de trésorerie | -34,4M | -5,8M | -104,6M | -953,0K | 32,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Enviri
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-7,62
P/E prospectif
71,71
Cours/valeur comptable
2,61
Cours/ventes
0,44
Ratio PEG
-0,03
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-7,02 %
Marge opérationnelle
-0,50 %
Rendement des capitaux propres
-31,63 %
Rendement de l'actif
0,52 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,20
Ratio dette/capitaux propres
393,70
Bêta
1,89
Données par action
BPA (TTM)
$-1,92
Valeur comptable par action
$4,67
Chiffre d'affaires par action
$27,92
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nvri | 983,1M | -7,62 | 2,61 | -31,63 % | -7,02 % | 393,70 |
| Waste Management | 87,9B | 32,37 | 9,55 | 32,69 % | 11,36 % | 261,03 |
| Republic Services | 71,3B | 33,80 | 5,92 | 18,41 % | 12,97 % | 109,66 |
| Montrose | 1,1B | -13,43 | 2,24 | -7,61 % | -5,10 % | 65,77 |
| Waste Connections | 45,8B | 71,00 | 5,45 | 7,88 % | 6,97 % | 103,93 |
| GFL Environmental | 17,1B | 1 572,33 | 2,24 | 0,68 % | 44,62 % | 91,40 |
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