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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,1B
Bénéfice brut 498,0M 23,25 %
Résultat opérationnel 171,0M 7,98 %
Résultat net -297,0M -13,87 %
BPA (dilué) $-3,65

Métriques du bilan

Total des actifs 13,0B
Total des passifs 9,1B
Capitaux propres 3,9B
Ratio dette/capitaux propres 2,33

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -145,0M
Flux de trésorerie libre 333,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Owens Corning de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 10,1B 11,0B 9,7B 9,8B 8,5B
Coût des marchandises vendues i 7,3B 7,7B 7,0B 7,1B 6,3B
Bénéfice brut i 2,8B 3,3B 2,7B 2,6B 2,2B
Marge brute % i 28,1% 29,6% 27,7% 26,8% 26,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - 144,0M 123,0M 106,0M 91,0M
Ventes, générales et administratives i 1,0B 1,0B 831,0M 803,0M 757,0M
Autres charges opérationnelles i 260,0M 509,0M 106,0M 123,0M -69,0M
Total des charges opérationnelles i 1,3B 1,7B 1,1B 1,0B 779,0M
Résultat opérationnel i 1,6B 1,7B 1,6B 1,6B 1,4B
Marge opérationnelle % i 15,5% 15,5% 16,8% 16,2% 16,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 256,0M 212,0M 76,0M 109,0M 126,0M
Autres revenus non opérationnels -1,2B -573,0M 44,0M 139,0M 1,0M
Bénéfice avant impôts i 104,0M 916,0M 1,6B 1,6B 1,3B
Impôt sur le revenu i 293,0M 275,0M 401,0M 373,0M 319,0M
Taux d'imposition effectif % i 281,7% 30,0% 25,2% 23,1% 24,3%
Résultat net i -522,0M 647,0M 1,2B 1,2B 995,0M
Marge nette % i -5,2% 5,9% 12,3% 12,7% 11,7%
Métriques clés
EBITDA i 2,3B 2,4B 2,1B 2,3B 2,0B
BPA (de base) i $-6,22 $7,45 $13,27 $12,85 $9,61
BPA (dilué) i $-6,22 $7,37 $13,14 $12,70 $9,54
Actions ordinaires en circulation i 84000000 86900000 90100000 96600000 103500000
Actions diluées en circulation i 84000000 86900000 90100000 96600000 103500000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Owens Corning de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 345,0M 361,0M 1,6B 1,1B 959,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 937,0M 1,2B 987,0M 961,0M 939,0M
Stocks i 1,5B 1,6B 1,2B 1,3B 1,1B
Autres actifs courants 165,0M 186,0M 117,0M 117,0M 121,0M
Total des actifs courants i 3,3B 3,4B 3,9B 3,6B 3,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 507,0M 414,0M 222,0M 204,0M 158,0M
Goodwill i 5,9B 8,4B 4,3B 4,4B 3,6B
Actifs incorporels i 2,5B 2,7B 1,5B 1,6B 1,6B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 744,0M 588,0M 337,0M 278,0M 280,0M
Total des actifs non courants i 9,6B 10,7B 7,3B 7,2B 6,9B
Total des actifs i 13,0B 14,1B 11,2B 10,8B 10,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,3B 1,4B 1,2B 1,3B 1,1B
Dette à court terme i 568,0M 125,0M 493,0M 80,0M 49,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 561,0M 385,0M 300,0M 338,0M 251,0M
Total des passifs courants i 2,7B 2,3B 2,3B 2,1B 1,7B
Passifs non courants
Dette à long terme i 5,1B 5,5B 2,8B 3,1B 3,1B
Passifs d'impôts différés i 737,0M 719,0M 427,0M 388,0M 376,0M
Autres passifs non courants 323,0M 297,0M 315,0M 299,0M 304,0M
Total des passifs non courants i 6,4B 6,7B 3,7B 4,0B 4,0B
Total des passifs i 9,1B 9,0B 6,0B 6,1B 5,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,0M 1,0M 1,0M 1,0M 1,0M
Bénéfices non distribués i 4,5B 5,2B 4,8B 3,8B 2,7B
Actions propres i 4,4B 3,7B 3,3B 2,7B 1,9B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,9B 5,1B 5,2B 4,6B 4,3B
Métriques clés
Dette totale i 5,7B 5,6B 3,3B 3,2B 3,1B
Fonds de roulement i 685,0M 1,1B 1,6B 1,5B 1,4B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Owens Corning de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -522,0M 647,0M 1,2B 1,2B 995,0M
Dépréciation et amortissement i 694,0M 677,0M 609,0M 531,0M 502,0M
Rémunération basée sur les actions i 71,0M 93,0M 51,0M 51,0M 50,0M
Variations du fonds de roulement i 107,0M 34,0M 125,0M -382,0M -320,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 757,0M 1,3B 1,7B 1,4B 1,2B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -824,0M -647,0M -526,0M -446,0M -416,0M
Acquisitions i 0 -2,9B -6,0M -417,0M -42,0M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - 0 - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -765,0M -3,4B -356,0M -623,0M -377,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -815,0M -491,0M -657,0M -795,0M -570,0M
Dividendes versés i -232,0M -208,0M -188,0M -136,0M -108,0M
Émission de dette i 329,0M 5,5B - 0 0
Remboursement de dette i -403,0M -4,4B -33,0M -30,0M -216,0M
Flux de trésorerie de financement i -1,1B 334,0M -877,0M -979,0M -877,0M
Flux de trésorerie libre i 962,0M 1,2B 1,2B 1,3B 1,1B
Variation nette de trésorerie i -1,1B -1,7B 501,0M -189,0M -9,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Owens Corning

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,59
P/E prospectif 10,85
Cours/valeur comptable 2,62
Cours/ventes 1,00
Ratio PEG 0,63

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -5,17 %
Marge opérationnelle 7,66 %
Rendement des capitaux propres -4,17 %
Rendement de l'actif 7,41 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,26
Ratio dette/capitaux propres 146,55
Bêta 1,34

Données par action

BPA (TTM) $-2,24
Valeur comptable par action $48,04
Chiffre d'affaires par action $120,27

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
OC 10,3B 13,59 2,62 -4,17 % -5,17 % 146,55
Trane Technologies 107,7B 36,28 12,30 36,96 % 13,69 % 63,25
Johnson Controls 86,9B 47,56 6,57 12,64 % 14,17 % 73,34
Carrier Global 51,4B 36,41 3,73 10,93 % 6,82 % 87,72
Lennox International 17,1B 21,64 14,77 75,83 % 15,51 % 152,24
Carlisle Companies 16,0B 20,53 7,35 33,20 % 25,24 % 87,44
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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