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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2023

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 168,6M
Bénéfice brut 57,7M 34,21 %
Résultat opérationnel 47,1M 27,93 %
Résultat net -221,2M -131,24 %
BPA (dilué) $-1,94

Métriques du bilan

Total des actifs 4,2B
Total des passifs 2,7B
Capitaux propres 1,5B
Ratio dette/capitaux propres 1,74

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 62,3M
Flux de trésorerie libre 79,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Corporate Office de 2019 à 2022

Métrique 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires i 739,0M 664,4M 609,4M 641,2M
Coût des marchandises vendues i 518,6M 455,0M 409,6M 445,2M
Bénéfice brut i 220,4M 209,5M 199,7M 196,1M
Marge brute % i 29,8% 31,5% 32,8% 30,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - -
Ventes, générales et administratives i 39,0M 40,8M 37,5M 39,6M
Autres charges opérationnelles i - - - 4,2M
Total des charges opérationnelles i 39,0M 40,8M 37,5M 43,9M
Résultat opérationnel i 181,1M 169,8M 163,2M 156,4M
Marge opérationnelle % i 24,5% 25,6% 26,8% 24,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 9,3M 7,9M 8,6M 7,9M
Charges d'intérêts i 61,2M 65,4M 67,9M 71,1M
Autres revenus non opérationnels 20,4M -33,9M -582,0K 106,5M
Bénéfice avant impôts i 149,7M 78,4M 103,2M 199,8M
Impôt sur le revenu i 447,0K 145,0K 353,0K -217,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,3% 0,2% 0,3% -0,1%
Résultat net i 178,8M 81,6M 102,9M 200,0M
Marge nette % i 24,2% 12,3% 16,9% 31,2%
Métriques clés
EBITDA i 192,2M 178,8M 173,6M 165,9M
BPA (de base) i $1,54 $0,68 $0,87 $1,72
BPA (dilué) i $1,53 $0,68 $0,87 $1,71
Actions ordinaires en circulation i 112073000 111960000 111788000 111196000
Actions diluées en circulation i 112073000 111960000 111788000 111196000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Corporate Office de 2018 à 2022

Métrique 2022 2021 2020 2019 2018
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 12,3M 13,3M 18,4M 14,7M 8,1M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 168,5M 149,7M 134,5M 123,2M 115,6M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 86,6M 130,7M 104,6M 96,1M -
Total des actifs courants i 513,3M 568,6M 326,2M 307,5M 210,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 0 -
Goodwill i 10,0M 14,6M 19,3M 27,4M 43,5M
Actifs incorporels i 10,0M 14,6M 19,3M 27,4M 43,5M
Placements à long terme 2,6M - - 23,0K 5,6M
Autres actifs non courants 119,1M 123,0M 168,3M 165,0M 144,8M
Total des actifs non courants i 3,7B 3,7B 3,8B 3,5B 3,4B
Total des actifs i 4,3B 4,3B 4,1B 3,9B 3,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 158,0M 186,2M 142,7M 148,7M 92,9M
Dette à court terme i 211,0M 76,0M 143,0M 177,0M 213,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 230,4M 259,1M 218,2M 221,0M 345,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,3B 2,3B 2,1B 1,8B 1,6B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 18,6M 14,1M 12,5M 10,6M 15,2M
Total des passifs non courants i 2,3B 2,3B 2,1B 1,9B 1,6B
Total des passifs i 2,5B 2,6B 2,4B 2,1B 2,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,1M 1,1M 1,1M 1,1M 1,1M
Bénéfices non distribués i -807,5M -856,9M -809,8M -778,3M -846,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,7B 1,7B 1,7B 1,7B -845,9M
Métriques clés
Dette totale i 2,5B 2,4B 2,3B 2,0B 1,8B
Fonds de roulement i 282,9M 309,5M 108,0M 86,5M -134,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Corporate Office de 2019 à 2022

Métrique 2022 2021 2020 2019
Activités opérationnelles
Résultat net i 178,8M 81,6M 102,9M 200,0M
Dépréciation et amortissement i 143,6M 150,6M 140,0M 138,9M
Rémunération basée sur les actions i 8,8M 8,0M 6,5M 6,7M
Variations du fonds de roulement i -15,8M 20,2M -18,0K 16,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 310,9M 241,5M 243,6M 355,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - -
Acquisitions i 0 0 59,8M 201,5M
Achats de placements i - - - -
Ventes de placements i - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -27,4M -28,0M 46,4M 174,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 0 -8,8M 0
Dividendes versés i -123,6M -123,5M -123,4M -122,7M
Émission de dette i 125,0M 1,4B 1,3B 452,6M
Remboursement de dette i -1,0B -1,9B -1,0B -449,6M
Flux de trésorerie de financement i -900,2M -714,9M 91,3M -82,3M
Flux de trésorerie libre i 229,4M 219,1M 205,7M 203,9M
Variation nette de trésorerie i -616,7M -501,4M 381,3M 448,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Corporate Office

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,85
P/E prospectif 21,14
Cours/valeur comptable 2,26
Cours/ventes 4,74
Ratio PEG -0,02

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 29,82 %
Marge opérationnelle 28,53 %
Rendement des capitaux propres 9,90 %
Rendement de l'actif 4,06 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,49
Ratio dette/capitaux propres 0,00

Données par action

BPA (TTM) $1,53
Valeur comptable par action $13,79
Chiffre d'affaires par action $6,59

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
OFC 3,5B 14,85 2,26 9,90 % 29,82 % 0,00
Rithm Property Trust 138,1M -1,50 0,55 -41,24 % 0,00 % 245,12
Welltower 147,1B 146,65 3,44 2,54 % 8,64 % 49,49
Prologis 132,7B 39,87 2,48 6,84 % 39,65 % 59,83
Equinix 109,3B 81,29 7,74 9,72 % 14,58 % 160,29
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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