Oge Energy (OGE) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
747,7M
Bénéfice brut
301,9M
40,38 %
Résultat opérationnel
133,3M
17,83 %
Résultat net
62,7M
8,39 %
Métriques du bilan
Total des actifs
14,0B
Total des passifs
9,3B
Capitaux propres
4,6B
Ratio dette/capitaux propres
2,02
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
15,9M
Flux de trésorerie libre
-233,6M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Oge Energy de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3,0B | 2,7B | 3,4B | 3,7B | 2,1B |
| Coût des marchandises vendues | 1,6B | 1,4B | 2,2B | 2,6B | 1,1B |
| Bénéfice brut | 1,4B | 1,3B | 1,2B | 1,1B | 1,0B |
| Marge brute % | 46,7% | 47,1% | 35,9% | 29,1% | 47,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | - | - | - | - |
| Autres charges opérationnelles | - | -7,1M | -4,0M | -3,5M | -1,9M |
| Total des charges opérationnelles | 0 | -7,1M | -4,0M | -3,5M | -1,9M |
| Résultat opérationnel | 745,3M | 657,3M | 653,5M | 547,7M | 524,1M |
| Marge opérationnelle % | 25,0% | 24,6% | 19,4% | 15,0% | 24,7% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 254,5M | 228,5M | 170,3M | 161,8M | 160,4M |
| Autres revenus non opérationnels | 29,8M | 44,2M | 306,1M | 492,6M | -664,8M |
| Bénéfice avant impôts | 520,6M | 473,0M | 789,3M | 878,5M | -301,1M |
| Impôt sur le revenu | 79,1M | 56,2M | 123,6M | 141,2M | -127,4M |
| Taux d'imposition effectif % | 15,2% | 11,9% | 15,7% | 16,1% | 0,0% |
| Résultat net | 441,5M | 416,8M | 665,7M | 737,3M | -173,7M |
| Marge nette % | 14,8% | 15,6% | 19,7% | 20,2% | -8,2% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,3B | 1,2B | 1,1B | 1,5B | 245,8M |
| BPA (de base) | $2,20 | $2,08 | $3,33 | $3,68 | $-0,87 |
| BPA (dilué) | $2,19 | $2,07 | $3,32 | $3,68 | $-0,87 |
| Actions ordinaires en circulation | 200800000 | 200300000 | 200200000 | 200100000 | 200100000 |
| Actions diluées en circulation | 200800000 | 200300000 | 200200000 | 200100000 | 200100000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Oge Energy de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 600,0K | 200,0K | 88,1M | 0 | 1,1M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 240,6M | 208,8M | 250,1M | 162,3M | 157,8M |
| Stocks | 377,7M | 412,8M | 289,3M | 158,5M | 152,7M |
| Autres actifs courants | 88,9M | 58,8M | 103,5M | 73,3M | 41,2M |
| Total des actifs courants | 895,1M | 771,5M | 1,3B | 613,6M | 428,5M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 829,5M | 757,1M | 697,1M | 662,7M | 605,1M |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 42,0M | 26,6M | 27,0M | 24,0M | 16,0M |
| Total des actifs non courants | 12,8B | 12,0B | 11,2B | 12,0B | 10,3B |
| Total des actifs | 13,7B | 12,8B | 12,5B | 12,6B | 10,7B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 305,7M | 276,4M | 448,9M | 274,0M | 251,5M |
| Dette à court terme | 501,7M | 499,2M | 999,9M | 486,9M | 95,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 51,0M | 64,5M | 49,6M | 34,1M | 62,3M |
| Total des passifs courants | 1,2B | 1,2B | 1,8B | 1,1B | 697,4M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 5,0B | 4,3B | 3,5B | 4,5B | 3,5B |
| Passifs d'impôts différés | 1,4B | 1,3B | 1,2B | 1,3B | 1,3B |
| Autres passifs non courants | 255,4M | 213,0M | 210,9M | 227,1M | 195,4M |
| Total des passifs non courants | 7,8B | 7,1B | 6,3B | 7,5B | 6,4B |
| Total des passifs | 9,1B | 8,3B | 8,1B | 8,6B | 7,1B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,2B | 1,1B | 1,1B | 1,1B | 1,1B |
| Bénéfices non distribués | 3,5B | 3,4B | 3,3B | 3,0B | 2,5B |
| Actions propres | 0 | 0 | 100,0K | 100,0K | 5,3M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 4,6B | 4,5B | 4,4B | 4,1B | 3,6B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 5,5B | 4,8B | 4,5B | 5,0B | 3,6B |
| Fonds de roulement | -334,7M | -407,7M | -461,4M | -476,0M | -268,9M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Oge Energy de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 441,5M | 416,8M | 665,7M | 737,3M | -173,7M |
| Dépréciation et amortissement | 539,5M | 506,6M | 460,9M | 416,0M | 391,3M |
| Rémunération basée sur les actions | 11,7M | 13,1M | 9,7M | 9,8M | 9,8M |
| Variations du fonds de roulement | -128,6M | 402,9M | -446,3M | -190,8M | 76,5M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 812,8M | 1,2B | 1,2B | 210,9M | -46,9M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | - |
| Acquisitions | - | 0 | 0 | 35,0M | 0 |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | 0 | 0 | 1,1B | 0 | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -70,3M | -93,9M | 954,5M | -54,0M | -4,4M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | 0 | 0 | -14,7M |
| Dividendes versés | -338,5M | -333,2M | -329,3M | -324,9M | -314,9M |
| Émission de dette | 706,3M | 788,3M | 49,3M | 997,8M | 297,1M |
| Remboursement de dette | -100,0K | -1,0B | -100,0K | -100,0K | -100,0K |
| Flux de trésorerie de financement | 354,9M | -45,8M | -767,0M | 1,1B | -49,7M |
| Flux de trésorerie libre | -278,1M | 54,1M | -98,5M | -1,0B | 62,3M |
| Variation nette de trésorerie | 1,1B | 1,1B | 1,4B | 1,2B | -101,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Oge Energy
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
18,67
P/E prospectif
20,08
Cours/valeur comptable
1,97
Cours/ventes
2,84
Ratio PEG
20,08
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
15,27 %
Marge opérationnelle
24,77 %
Rendement des capitaux propres
10,76 %
Rendement de l'actif
3,68 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,78
Ratio dette/capitaux propres
127,06
Bêta
0,57
Données par action
BPA (TTM)
$2,43
Valeur comptable par action
$23,06
Chiffre d'affaires par action
$15,98
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oge | 9,1B | 18,67 | 1,97 | 10,76 % | 15,27 % | 127,06 |
| NextEra Energy | 148,0B | 25,04 | 2,91 | 7,59 % | 22,85 % | 152,94 |
| Southern Company | 104,2B | 24,47 | 3,06 | 11,23 % | 15,10 % | 189,66 |
| Idacorp | 6,8B | 22,08 | 2,00 | 9,31 % | 16,96 % | 107,81 |
| Companhia Paranaense | 6,5B | 13,65 | 0,97 | 10,08 % | 12,75 % | 79,09 |
| TxnM Energy | 6,0B | 29,26 | 1,89 | 6,84 % | 8,73 % | 180,70 |
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