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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 533,2M
Bénéfice brut 322,5M 60,48 %
Résultat opérationnel 93,7M 17,58 %
Résultat net -5,3M -0,99 %

Métriques du bilan

Total des actifs 12,1B
Total des passifs 8,6B
Capitaux propres 3,5B
Ratio dette/capitaux propres 2,49

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 110,1M
Flux de trésorerie libre -152,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de TxnM Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,2B 2,0B 1,9B 2,2B 1,8B
Coût des marchandises vendues i 814,4M 677,7M 893,9M 1,1B 788,8M
Bénéfice brut i 1,4B 1,3B 1,0B 1,1B 991,1M
Marge brute % i 62,4% 65,6% 53,9% 49,5% 55,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 274,5M 247,1M 227,9M 227,1M 230,3M
Autres charges opérationnelles i 100,8M 98,4M 98,7M 94,7M 81,3M
Total des charges opérationnelles i 375,2M 345,5M 326,6M 321,8M 311,6M
Résultat opérationnel i 440,4M 462,5M 303,3M 394,6M 309,3M
Marge opérationnelle % i 20,3% 23,5% 15,6% 17,5% 17,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 20,1M 23,5M 22,0M 16,1M 14,7M
Charges d'intérêts i 271,5M 228,1M 190,4M 127,9M 96,9M
Autres revenus non opérationnels -9,0M 22,3M -44,3M -71,5M 17,3M
Bénéfice avant impôts i 180,0M 280,2M 90,5M 211,3M 244,4M
Impôt sur le revenu i 10,2M 21,5M -16,4M 26,1M 32,6M
Taux d'imposition effectif % i 5,7% 7,7% -18,1% 12,4% 13,3%
Résultat net i 169,8M 258,7M 106,9M 185,2M 211,8M
Marge nette % i 7,8% 13,1% 5,5% 8,2% 11,9%
Métriques clés
EBITDA i 899,4M 913,4M 687,3M 759,5M 645,9M
BPA (de base) i - $2,67 $1,02 $1,97 $2,28
BPA (dilué) i - $2,67 $1,02 $1,97 $2,27
Actions ordinaires en circulation i - 90694382 86096078 86055838 85889912
Actions diluées en circulation i - 90694382 86096078 86055838 85889912

Tendance du compte de résultat

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Bilan de TxnM Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 18,3M 4,5M 2,2M 4,1M 1,1M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 151,8M 130,4M 126,3M 183,7M 123,3M
Stocks i 181,3M 166,9M 98,0M 66,7M 65,1M
Autres actifs courants 53,9M 57,6M 82,0M 51,9M 16,4M
Total des actifs courants i 564,7M 498,8M 475,5M 411,0M 324,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 253,9M 402,5M 322,1M 222,0M 245,1M
Goodwill i 556,6M 556,6M 556,6M 556,6M 556,6M
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 310,4M 258,1M 198,8M 157,5M 139,3M
Total des actifs non courants i 11,5B 10,7B 9,8B 8,8B 8,3B
Total des actifs i 12,1B 11,2B 10,3B 9,3B 8,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 243,1M 204,5M 205,2M 215,7M 172,6M
Dette à court terme i 492,9M 1,2B 554,3M 435,6M 269,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 104,5M 187,3M 331,3M 124,5M 147,0M
Total des passifs courants i 1,0B 1,8B 1,2B 890,4M 664,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 5,2B 4,6B 4,4B 3,9B 3,6B
Passifs d'impôts différés i 961,2M 899,4M 845,3M 822,8M 764,8M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 7,6B 6,8B 6,6B 6,1B 5,8B
Total des passifs i 8,6B 8,6B 7,8B 7,0B 6,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,6B 1,7B 1,6B 1,4B 1,4B
Bénéfices non distribués i 866,9M 887,6M 787,1M 828,9M 810,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,5B 2,6B 2,4B 2,3B 2,2B
Métriques clés
Dette totale i 5,7B 5,8B 5,0B 4,4B 3,8B
Fonds de roulement i -452,9M -1,3B -755,2M -479,4M -339,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de TxnM Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 169,8M 258,7M 106,9M 185,2M 211,8M
Dépréciation et amortissement i 483,4M 423,0M 353,7M 341,1M 320,2M
Rémunération basée sur les actions i 8,7M 9,5M 7,2M 7,8M 9,4M
Variations du fonds de roulement i -112,2M -195,2M 40,9M -68,3M -3,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 541,8M 534,3M 552,9M 479,7M 562,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,2B -1,2B -1,0B -912,6M -935,0M
Acquisitions i 0 104,4M -26,2M 0 0
Achats de placements i -714,4M -756,8M -593,2M -564,9M -477,7M
Ventes de placements i 693,3M 707,3M 574,2M 526,4M 459,9M
Flux de trésorerie d'investissement i -1,2B -1,2B -1,1B -950,3M -952,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i -12,0M -8,5M -9,6M -8,0M -10,1M
Dividendes versés i -163,4M -140,3M -126,7M -119,8M -113,0M
Émission de dette i 6,2B 4,1B 1,4B 558,0M 1,8B
Remboursement de dette i -6,1B -3,4B -910,0M -179,5M -1,4B
Flux de trésorerie de financement i 642,5M 684,4M 537,1M 386,0M 357,6M
Flux de trésorerie libre i -611,4M -738,9M -524,6M -345,3M -387,1M
Variation nette de trésorerie i -32,8M 44,3M 1,6M -84,6M -33,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de TxnM Energy

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 39,88
P/E prospectif 18,12
Cours/valeur comptable 1,89
Cours/ventes 2,97
Ratio PEG 18,12

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,99 %
Marge opérationnelle 6,61 %
Rendement des capitaux propres 5,59 %
Rendement de l'actif 2,05 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,56
Ratio dette/capitaux propres 166,01
Bêta 0,17

Données par action

BPA (TTM) $1,48
Valeur comptable par action $31,25
Chiffre d'affaires par action $21,34

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TXNM 6,4B 39,88 1,89 5,59 % 6,99 % 166,01
NextEra Energy 200,7B 27,45 3,46 8,37 % 24,93 % 146,24
Southern Company 105,4B 23,96 2,92 11,04 % 14,69 % 190,59
Companhia Paranaense 10,0B 18,71 8,57 10,96 % 10,30 % 87,95
Oge Energy 9,8B 19,84 1,91 9,79 % 14,44 % 114,33
Idacorp 8,2B 24,49 2,22 9,37 % 17,84 % 102,56
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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