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1,41 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 689,4M
Bénéfice brut 242,5M 35,17 %
Résultat opérationnel 139,7M 20,27 %
Résultat net 86,3M 12,52 %

Métriques du bilan

Total des actifs 8,9B
Total des passifs 5,4B
Capitaux propres 3,4B
Ratio dette/capitaux propres 1,57

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 38,8M
Flux de trésorerie libre -116,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de One Gas de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,4B 2,1B 2,4B 2,6B 1,8B
Coût des marchandises vendues i 1,6B 1,3B 1,6B 1,9B 1,2B
Bénéfice brut i 870,0M 775,1M 729,1M 646,7M 583,9M
Marge brute % i 35,8% 37,2% 30,7% 25,1% 32,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 0 0 0 0 0
Résultat opérationnel i 457,5M 399,0M 377,6M 350,0M 310,3M
Marge opérationnelle % i 18,8% 19,2% 15,9% 13,6% 17,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 142,8M 147,2M 115,3M 77,5M 60,3M
Autres revenus non opérationnels 6,8M 7,4M 9,5M -4,2M -3,2M
Bénéfice avant impôts i 321,5M 259,2M 271,7M 268,3M 246,8M
Impôt sur le revenu i 57,2M 36,4M 40,5M 46,5M 40,3M
Taux d'imposition effectif % i 17,8% 14,0% 14,9% 17,3% 16,3%
Résultat net i 264,2M 222,8M 231,2M 221,7M 206,4M
Marge nette % i 10,9% 10,7% 9,7% 8,6% 11,4%
Métriques clés
EBITDA i 776,5M 699,5M 662,1M 581,4M 510,6M
BPA (de base) i $4,39 $3,92 $4,16 $4,09 $3,85
BPA (dilué) i $4,37 $3,91 $4,14 $4,08 $3,85
Actions ordinaires en circulation i 60161000 56826000 55600000 54207000 53575000
Actions diluées en circulation i 60161000 56826000 55600000 54207000 53575000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de One Gas de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 10,6M 58,0M 18,8M 9,7M 8,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 461,6M 408,4M 347,9M 553,8M 341,8M
Stocks i 274,0M 252,8M 264,7M 340,1M 234,5M
Autres actifs courants 90,9M 136,4M 113,2M 305,6M 1,6B
Total des actifs courants i 915,9M 929,9M 765,2M 1,2B 2,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i 549,7M 581,9M 609,5M 639,7M 315,9M
Actifs incorporels i 233,8M 266,0M 293,6M 323,8M -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 120,0M 105,0M 131,1M 117,3M 103,9M
Total des actifs non courants i 7,9B 7,5B 7,0B 6,6B 6,2B
Total des actifs i 8,9B 8,4B 7,8B 7,8B 8,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 222,1M 261,3M 278,1M 360,5M 258,6M
Dette à court terme i 1,0B 943,6M 888,9M 572,7M 494,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 163,7M 121,5M 179,3M 120,0M 98,4M
Total des passifs courants i 1,5B 1,5B 1,5B 1,2B 980,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,4B 2,4B 2,2B 2,7B 3,7B
Passifs d'impôts différés i 963,9M 891,7M 752,1M 698,5M 695,3M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 3,9B 3,9B 3,5B 4,0B 5,1B
Total des passifs i 5,4B 5,3B 5,0B 5,2B 6,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 627,0K 599,0K 565,0K 553,0K 536,0K
Bénéfices non distribués i 909,4M 809,6M 737,7M 651,9M 565,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,4B 3,1B 2,8B 2,6B 2,3B
Métriques clés
Dette totale i 3,4B 3,3B 3,0B 3,2B 4,2B
Fonds de roulement i -616,0M -528,4M -712,0M 28,2M 1,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de One Gas de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 264,2M 222,8M 231,2M 221,7M 206,4M
Dépréciation et amortissement i 317,3M 296,7M 279,8M 228,5M 207,2M
Rémunération basée sur les actions i 14,8M 13,7M 12,2M 10,7M 10,5M
Variations du fonds de roulement i -22,8M -226,0M 256,0M -169,0M -2,0B
Flux de trésorerie opérationnel i 570,7M 354,9M 939,4M 1,6B -1,5B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -8,1M -4,3M 5,5M 4,0M 1,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -160,7M -149,5M -144,1M -134,0M -123,9M
Émission de dette i 250,0M 253,5M 299,6M 633,5M 2,5B
Remboursement de dette i -29,5M -801,0M -20,7M -1,6B -400,0M
Flux de trésorerie de financement i 91,7M 378,2M -248,6M -947,5M 2,0B
Flux de trésorerie libre i -128,4M -334,8M 264,4M 952,7M -2,0B
Variation nette de trésorerie i 654,2M 728,8M 696,3M 610,1M 491,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de One Gas

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 19,92
P/E prospectif 17,50
Cours/valeur comptable 1,59
Cours/ventes 2,25
Ratio PEG 3,36

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 10,89 %
Marge opérationnelle 20,31 %
Rendement des capitaux propres 8,07 %
Rendement de l'actif 3,32 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,60
Ratio dette/capitaux propres 98,43
Bêta 0,74

Données par action

BPA (TTM) $4,37
Valeur comptable par action $54,87
Chiffre d'affaires par action $40,35

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
OGS 5,6B 19,92 1,59 8,07 % 10,89 % 98,43
Atmos Energy 30,7B 24,52 2,18 9,24 % 25,67 % 67,44
NiSource 23,1B 23,99 2,37 9,07 % 13,99 % 139,28
UGI 8,0B 13,55 1,56 12,50 % 8,17 % 143,99
Southwest Gas 6,5B 27,83 1,65 6,14 % 22,67 % 88,56
New Jersey Resources 5,7B 17,49 2,30 13,66 % 15,18 % 160,67
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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