O-I Glass, Inc. | Small-cap | Consumer Cyclical
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,6B
Bénéfice brut 280,0M 17,87 %
Résultat opérationnel 152,0M 9,70 %
Résultat net -12,0M -0,77 %
BPA (dilué) $-0,10

Métriques du bilan

Total des actifs 8,7B
Total des passifs 7,5B
Capitaux propres 1,2B
Ratio dette/capitaux propres 5,99

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 142,0M
Flux de trésorerie libre -306,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de O-I Glass de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 6,5B 7,1B 6,9B 6,4B 6,1B
Coût des marchandises vendues i 5,5B 5,6B 5,6B 5,3B 5,1B
Bénéfice brut i 1,0B 1,5B 1,2B 1,1B 972,0M
Marge brute % i 16,0% 21,1% 17,7% 17,2% 16,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 80,0M 92,0M 79,0M 82,0M 75,0M
Ventes, générales et administratives i 450,0M 559,0M 516,0M 507,0M 429,0M
Autres charges opérationnelles i - - - 154,0M -
Total des charges opérationnelles i 530,0M 651,0M 595,0M 743,0M 504,0M
Résultat opérationnel i 486,0M 813,0M 585,0M 539,0M 435,0M
Marge opérationnelle % i 7,4% 11,4% 8,5% 8,5% 7,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 335,0M 342,0M 239,0M 216,0M 265,0M
Autres revenus non opérationnels -113,0M -404,0M 459,0M 9,0M 183,0M
Bénéfice avant impôts i 38,0M 67,0M 805,0M 332,0M 353,0M
Impôt sur le revenu i 126,0M 152,0M 178,0M 167,0M 89,0M
Taux d'imposition effectif % i 331,6% 226,9% 22,1% 50,3% 25,2%
Résultat net i -88,0M -85,0M 627,0M 172,0M 264,0M
Marge nette % i -1,3% -1,2% 9,1% 2,7% 4,3%
Métriques clés
EBITDA i 1,1B 1,4B 1,2B 951,0M 943,0M
BPA (de base) i $-0,69 $-0,67 $3,76 $0,95 $1,59
BPA (dilué) i $-0,69 $-0,67 $3,67 $0,93 $1,57
Actions ordinaires en circulation i 154552000 154651000 155309000 157150000 156806000
Actions diluées en circulation i 154552000 154651000 155309000 157150000 156806000

Tendance du compte de résultat

Bilan de O-I Glass de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 734,0M 913,0M 773,0M 725,0M 563,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 572,0M 671,0M 760,0M 692,0M 623,0M
Stocks i 963,0M 1,1B 848,0M 816,0M 841,0M
Autres actifs courants 209,0M 229,0M 222,0M 237,0M 270,0M
Total des actifs courants i 2,5B 2,9B 2,6B 2,5B 2,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 201,0M 220,0M 225,0M 116,0M 138,0M
Goodwill i 2,9B 3,2B 3,9B 4,0B 4,3B
Actifs incorporels i 235,0M 296,0M 306,0M 335,0M 384,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 370,0M 432,0M 397,0M 412,0M 465,0M
Total des actifs non courants i 6,2B 6,8B 6,5B 6,3B 6,6B
Total des actifs i 8,7B 9,7B 9,1B 8,8B 8,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,1B 1,4B 1,4B 1,2B 1,1B
Dette à court terme i 416,0M 248,0M 345,0M 72,0M 197,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - 13,0M -
Total des passifs courants i 2,2B 2,3B 2,4B 1,8B 1,9B
Passifs non courants
Dette à long terme i 4,6B 4,7B 4,4B 4,8B 4,9B
Passifs d'impôts différés i 74,0M 86,0M 84,0M 102,0M 109,0M
Autres passifs non courants 407,0M 480,0M 433,0M 914,0M 895,0M
Total des passifs non courants i 5,3B 5,6B 5,2B 6,2B 6,6B
Total des passifs i 7,4B 7,9B 7,5B 8,0B 8,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,0M 2,0M 2,0M 2,0M 2,0M
Bénéfices non distribués i 676,0M 782,0M 885,0M 301,0M 152,0M
Actions propres i 677,0M 681,0M 688,0M 701,0M 714,0M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,2B 1,7B 1,5B 827,0M 401,0M
Métriques clés
Dette totale i 5,0B 4,9B 4,7B 4,8B 5,1B
Fonds de roulement i 318,0M 538,0M 246,0M 673,0M 399,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de O-I Glass de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -88,0M -85,0M 627,0M 165,0M 264,0M
Dépréciation et amortissement i 486,0M 483,0M 454,0M 449,0M 468,0M
Rémunération basée sur les actions i 14,0M 43,0M 33,0M 8,0M -
Variations du fonds de roulement i -46,0M -125,0M 2,0M -17,0M -124,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 512,0M 351,0M 62,0M 654,0M 689,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -617,0M -688,0M -539,0M -398,0M -311,0M
Acquisitions i 26,0M 1,0M 466,0M 180,0M 404,0M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -591,0M -687,0M -85,0M -98,0M 103,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -40,0M -40,0M -42,0M -42,0M -3,0M
Dividendes versés i - - - - -8,0M
Émission de dette i 1,1B 1,3B 2,9B 1,0B 2,0B
Remboursement de dette i -1,0B -1,3B -2,9B -1,2B -2,5B
Flux de trésorerie de financement i -8,0M -27,0M 6,0M -273,0M -557,0M
Flux de trésorerie libre i -128,0M 130,0M -385,0M 289,0M 146,0M
Variation nette de trésorerie i -87,0M -363,0M -17,0M 283,0M 235,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de O-I Glass

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 6,01
P/E prospectif 8,13
Cours/valeur comptable 1,51
Cours/ventes 0,29
Ratio PEG -0,06

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -3,93 %
Marge opérationnelle 9,44 %
Rendement des capitaux propres -15,73 %
Rendement de l'actif 3,36 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,24
Ratio dette/capitaux propres 375,02
Bêta 0,93

Données par action

BPA (TTM) $-1,65
Valeur comptable par action $8,02
Chiffre d'affaires par action $42,07

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
oi 1,9B 6,01 1,51 -15,73 % -3,93 % 375,02
Smurfit WestRock plc 25,5B 59,57 1,42 4,23 % 1,98 % 79,49
International Paper 24,6B 41,77 1,32 -0,20 % -0,12 % 57,16
Trimas 1,5B 40,86 2,11 5,36 % 3,83 % 69,14
Myers Industries 636,0M 64,12 2,19 3,43 % 1,20 % 144,74
Ranpak Holdings 487,6M -25,13 0,90 -6,75 % -9,80 % 80,02

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.