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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 668,6M
Bénéfice brut 132,3M 19,78 %
Résultat opérationnel 65,4M 9,78 %
Résultat net 177,7M 26,57 %
BPA (dilué) $1,76

Métriques du bilan

Total des actifs 2,7B
Total des passifs 1,6B
Capitaux propres 1,1B
Ratio dette/capitaux propres 1,48

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 207,2M
Flux de trésorerie libre 190,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Oceaneering de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,8B 2,7B 2,4B 2,1B 1,9B
Coût des marchandises vendues i 2,2B 2,2B 2,0B 1,8B 1,6B
Bénéfice brut i 568,4M 485,5M 399,0M 307,4M 264,1M
Marge brute % i 20,4% 18,2% 16,5% 14,9% 14,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 263,9M 239,2M 217,6M 196,5M 224,3M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 263,9M 239,2M 217,6M 196,5M 224,3M
Résultat opérationnel i 304,6M 246,3M 181,3M 110,9M 39,8M
Marge opérationnelle % i 10,9% 9,3% 7,5% 5,4% 2,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 14,5M 12,1M 15,4M 5,7M 2,5M
Charges d'intérêts i 37,0M 37,9M 36,5M 38,2M 38,8M
Autres revenus non opérationnels 3,8M 4,4M 825,0K 696,0K -9,2M
Bénéfice avant impôts i 285,9M 224,9M 161,1M 79,1M -5,7M
Impôt sur le revenu i -67,9M 77,4M 63,7M 53,1M 43,6M
Taux d'imposition effectif % i -23,7% 34,4% 39,5% 67,2% 0,0%
Résultat net i 353,8M 147,5M 97,4M 25,9M -49,3M
Marge nette % i 12,7% 5,5% 4,0% 1,3% -2,6%
Métriques clés
EBITDA i 425,1M 366,3M 302,5M 238,2M 172,8M
BPA (de base) i - $1,46 $0,97 $0,26 $-0,49
BPA (dilué) i - $1,44 $0,95 $0,26 $-0,49
Actions ordinaires en circulation i - 100660997 100803888 100259525 99800990
Actions diluées en circulation i - 100660997 100803888 100259525 99800990

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Oceaneering de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 688,9M 497,5M 461,6M 568,7M 538,1M
Placements à court terme i 7,0M 7,0M 0 6,4M 6,4M
Créances clients i 308,5M 303,6M 331,3M 296,6M 263,0M
Stocks i 201,6M 222,8M 209,8M 184,4M 153,7M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 1,5B 1,4B 1,3B 1,3B 1,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,5B 2,5B 2,6B 2,6B 2,6B
Goodwill i 132,4M 132,0M 89,6M 80,2M 82,5M
Actifs incorporels i 30,3M 33,3M 21,2M 11,5M 12,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 214,1M 56,2M 49,1M 47,6M 19,2M
Total des actifs non courants i 1,2B 948,5M 933,3M 734,6M 774,9M
Total des actifs i 2,7B 2,3B 2,2B 2,0B 2,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 174,7M 181,5M 156,1M 148,0M 122,3M
Dette à court terme i 128,5M 131,4M 78,1M 19,6M 18,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 761,7M 796,9M 732,5M 568,4M 501,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 744,7M 720,3M 770,5M 848,4M 854,0M
Passifs d'impôts différés i 373,0K 2,5M 1,0M 2,2M 1,4M
Autres passifs non courants 34,3M 50,8M 52,5M 38,3M 41,5M
Total des passifs non courants i 828,9M 819,1M 872,4M 937,5M 950,7M
Total des passifs i 1,6B 1,6B 1,6B 1,5B 1,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 27,7M 27,7M 27,7M 27,7M 27,7M
Bénéfices non distribués i 1,9B 1,6B 1,4B 1,3B 1,3B
Actions propres i 568,0M 555,4M 574,4M 605,6M 631,8M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,1B 720,3M 634,1M 525,8M 511,0M
Métriques clés
Dette totale i 873,1M 851,7M 848,7M 868,0M 872,8M
Fonds de roulement i 750,7M 591,0M 573,2M 728,6M 686,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Oceaneering de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 353,8M 147,5M 97,4M 25,9M -49,3M
Dépréciation et amortissement i 102,3M 103,4M 105,0M 121,0M 139,7M
Rémunération basée sur les actions i 14,8M 12,8M 12,1M 10,4M 11,0M
Variations du fonds de roulement i -23,8M -51,0M 21,0M -34,6M 99,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 306,8M 202,7M 211,0M 122,0M 195,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -102,1M -106,9M -92,9M -74,6M -43,1M
Acquisitions i 0 -27,1M - - -
Achats de placements i 0 -7,0M - - -
Ventes de placements i 0 11,8M 6,2M 0 4,5M
Flux de trésorerie d'investissement i -98,2M -127,4M -88,9M -77,6M -37,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i -40,3M -20,0M - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 - 177,7M 0 0
Remboursement de dette i 0 -112,0K -400,0M 0 -100,0M
Flux de trésorerie de financement i -45,6M -27,0M -627,3M -1,9M -201,7M
Flux de trésorerie libre i 207,8M 96,1M 109,2M 39,8M 175,1M
Variation nette de trésorerie i 163,0M 48,3M -505,2M 42,5M -44,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Oceaneering

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 11,02
P/E prospectif 18,17
Cours/valeur comptable 3,57
Cours/ventes 1,38
Ratio PEG 0,05

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 12,71 %
Marge opérationnelle 9,78 %
Rendement des capitaux propres 39,37 %
Rendement de l'actif 7,61 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,98
Ratio dette/capitaux propres 81,10
Bêta 1,19

Données par action

BPA (TTM) $3,49
Valeur comptable par action $10,78
Chiffre d'affaires par action $27,78

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
OII 3,8B 11,02 3,57 39,37 % 12,71 % 81,10
Schlumberger Limited 82,2B 23,13 3,11 13,90 % 9,45 % 45,98
Baker Hughes Company 64,0B 23,17 3,16 14,55 % 9,33 % 35,26
Weatherford 7,4B 15,98 4,17 30,78 % 9,49 % 84,37
Nov 7,3B 50,23 1,13 2,37 % 1,66 % 37,01
Solaris Energy 6,5B 100,26 6,22 7,82 % 4,85 % 130,43
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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