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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 109,2M
Résultat net 103,4M 94,67 %
BPA (dilué) $0,62

Métriques du bilan

Total des actifs 11,7B
Total des passifs 10,3B
Capitaux propres 1,4B
Ratio dette/capitaux propres 7,51

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 103,0M
Flux de trésorerie libre 48,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Orchid Island de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 179,5M 54,4M -20,7M -241,0M -49,9M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 2,4M 2,6M 3,4M 3,0M 2,9M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 2,4M 2,6M 3,4M 3,0M 2,9M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 159,0M 37,7M -39,2M -258,5M -64,8M
Impôt sur le revenu i - - - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 159,0M 37,7M -39,2M -258,5M -64,8M
Marge nette % i 88,6% 69,2% 0,0% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i $1,24 $0,57 $-0,89 $-6,90 $-2,67
BPA (dilué) i $1,24 $0,57 $-0,89 $-6,90 $-2,67
Actions ordinaires en circulation i 128302423 65449149 44649039 37464671 24228865
Actions diluées en circulation i 128302423 65449149 44649039 37464671 24228865

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Orchid Island de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 665,9M 309,3M 171,9M 205,7M 385,1M
Placements à court terme i - 0 69,1M 0 -
Créances clients i 49,1M 23,0M 15,0M 11,5M 18,9M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 11,7B 5,7B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 31,4M 10,8M 7,9M 9,2M 788,0K
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i - - - - -
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 10,3B 5,1B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,8M 826,0K 516,0K 368,0K 354,0K
Bénéfices non distribués i -183,7M -342,8M -380,4M -341,2M -82,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,4B 668,5M 469,9M 438,8M 768,1M
Métriques clés
Dette totale i 0 0 0 0 0
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Orchid Island de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 159,0M 37,7M -39,2M -258,5M -64,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 309,0K 553,0K 1,2M 685,0K 772,0K
Variations du fonds de roulement i -4,8M -4,6M -4,2M 16,1M -8,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 154,5M 33,6M -42,2M -241,7M -72,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -7,6B -2,8B -1,6B -1,0B -6,5B
Ventes de placements i 2,4B 1,4B 1,2B 3,4B 3,5B
Flux de trésorerie d'investissement i -5,2B -1,4B -441,1M 2,4B -3,0B
Activités de financement
Rachats d'actions i -7,4M -3,5M -9,8M -24,8M -299,0K
Dividendes versés i -178,9M -92,5M -80,8M -93,5M -91,0M
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 555,2M 163,4M 68,9M -77,8M 422,8M
Flux de trésorerie libre i 120,4M 67,0M 8,0M 289,4M 96,4M
Variation nette de trésorerie i -4,5B -1,2B -414,3M 2,1B -2,7B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Orchid Island

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 5,52
P/E prospectif 4,85
Cours/valeur comptable 0,91
Cours/ventes 7,65
Ratio PEG 0,01

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 88,59 %
Marge opérationnelle 94,67 %
Rendement des capitaux propres 15,59 %
Rendement de l'actif 1,83 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,09
Ratio dette/capitaux propres 737,44
Bêta 1,63

Données par action

BPA (TTM) $1,24
Valeur comptable par action $7,54
Chiffre d'affaires par action $1,40

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ORC 1,4B 5,52 0,91 15,59 % 88,59 % 737,44
Annaly Capital 16,1B 7,77 1,12 14,22 % 85,12 % 719,53
AGNC Investment 12,5B 8,52 1,16 13,25 % 91,71 % 722,90
Arbor Realty Trust 1,7B 14,23 0,67 5,08 % 27,29 % 362,19
Ellington Financial 1,6B 10,92 0,98 8,71 % 44,59 % 909,66
Apollo Commercial 1,5B 13,63 0,83 6,79 % 47,22 % 428,04
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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