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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 71,4M
Résultat net 22,6M 31,69 %
BPA (dilué) $0,14

Métriques du bilan

Total des actifs 19,4B
Total des passifs 17,5B
Capitaux propres 1,9B
Ratio dette/capitaux propres 9,34

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie libre -298,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ellington Financial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 306,5M 282,2M 256,5M 43,1M 122,0M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 80,3M 65,7M 68,5M 29,0M 20,9M
Autres charges opérationnelles i 44,7M 31,5M 20,4M 18,0M 9,7M
Total des charges opérationnelles i 125,0M 97,2M 88,9M 47,0M 30,6M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 97,9M 116,3M 89,2M -25,0M 85,6M
Impôt sur le revenu i 3,8M 612,0K 457,0K -17,7M 3,1M
Taux d'imposition effectif % i 3,9% 0,5% 0,5% 0,0% 3,7%
Résultat net i 150,8M 148,1M 87,9M -70,9M 140,6M
Marge nette % i 49,2% 52,5% 34,3% -164,3% 115,3%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i $1,19 $1,36 $0,89 $-1,43 $2,58
BPA (dilué) i $1,19 $1,36 $0,89 $-1,43 $2,58
Actions ordinaires en circulation i 99437979 86855000 68252096 59853000 48535000
Actions diluées en circulation i 99437979 86855000 68252096 59853000 48535000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Ellington Financial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 201,9M 192,4M 228,9M 217,1M 92,7M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i 28,9M 29,8M 29,6M 8,1M 0
Actifs incorporels i 28,9M 29,8M 29,6M 8,1M 0
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 19,4B 16,3B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 82,3M 57,3M 71,9M 84,0M 54,0M
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 17,0B 14,2B 13,3B 12,4B 3,6B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 17,5B 14,7B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 113,0K 91,0K 83,0K 64,0K 58,0K
Bénéfices non distribués i -413,0M -375,1M -353,4M -290,9M -97,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,9B 1,6B 1,5B 1,2B 1,3B
Métriques clés
Dette totale i 17,0B 14,2B 13,3B 12,4B 3,6B
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ellington Financial de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 150,8M 148,1M 87,9M -70,9M 140,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -947,0M -422,9M -217,6M -67,5M -63,3M
Flux de trésorerie opérationnel i -715,3M -256,0M -105,6M -329,0M 39,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -232,7M -120,0M -21,8M -49,1M -24,1M
Achats de placements i -9,6B -6,8B -6,2B -5,9B -5,1B
Ventes de placements i 5,2B 5,8B 6,1B 4,0B 3,0B
Flux de trésorerie d'investissement i -4,6B -1,1B 8,5M -2,0B -2,2B
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -24,6M -12,4M -1,7M 0
Dividendes versés i -183,6M -163,5M -149,3M -123,1M -85,7M
Émission de dette i 53,1B 69,3B 40,8B 14,7B 6,8B
Remboursement de dette i -48,1B -68,0B -40,8B -12,8B -5,0B
Flux de trésorerie de financement i 5,1B 1,1B 76,6M 1,8B 2,0B
Flux de trésorerie libre i -925,5M -430,5M -241,9M 42,7M 51,3M
Variation nette de trésorerie i -183,4M -206,1M -20,5M -465,7M -202,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ellington Financial

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 10,92
P/E prospectif 6,82
Cours/valeur comptable 0,98
Cours/ventes 4,92
Ratio PEG -0,25

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 44,59 %
Marge opérationnelle 32,09 %
Rendement des capitaux propres 8,71 %
Rendement de l'actif 0,85 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 8,95
Ratio dette/capitaux propres 909,66
Bêta 0,94

Données par action

BPA (TTM) $1,19
Valeur comptable par action $13,28
Chiffre d'affaires par action $3,31

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
EFC 1,6B 10,92 0,98 8,71 % 44,59 % 909,66
Annaly Capital 16,1B 7,77 1,12 14,22 % 85,12 % 719,53
AGNC Investment 12,5B 8,52 1,16 13,25 % 91,71 % 722,90
Arbor Realty Trust 1,7B 14,23 0,67 5,08 % 27,29 % 362,19
Apollo Commercial 1,5B 13,63 0,83 6,79 % 47,22 % 428,04
Orchid Island 1,4B 5,52 0,91 15,59 % 88,59 % 737,44
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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