Oshkosh (OSK) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,7B
Bénéfice brut
524,5M
19,20 %
Résultat opérationnel
297,4M
10,89 %
Résultat net
204,8M
7,50 %
Métriques du bilan
Total des actifs
9,8B
Total des passifs
5,5B
Capitaux propres
4,2B
Ratio dette/capitaux propres
1,31
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
165,4M
Flux de trésorerie libre
-435,2M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Oshkosh de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 10,7B | 9,7B | 8,3B | 7,7B | 6,9B |
| Coût des marchandises vendues | 8,8B | 8,0B | 7,2B | 6,5B | 5,7B |
| Bénéfice brut | 2,0B | 1,7B | 1,1B | 1,3B | 1,1B |
| Marge brute % | 18,4% | 17,4% | 12,7% | 16,4% | 16,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 852,4M | 810,4M | 662,8M | 666,5M | 620,6M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 852,4M | 810,4M | 662,8M | 666,5M | 620,6M |
| Résultat opérationnel | 1,1B | 837,6M | 380,0M | 592,1M | 484,8M |
| Marge opérationnelle % | 9,9% | 8,7% | 4,6% | 7,7% | 7,1% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 7,6M | 14,8M | 9,5M | 3,5M | 7,5M |
| Charges d'intérêts | 119,5M | 68,6M | 53,4M | 48,2M | 59,3M |
| Autres revenus non opérationnels | -47,4M | 13,8M | -60,5M | -2,1M | 2,2M |
| Bénéfice avant impôts | 903,0M | 797,6M | 275,6M | 545,3M | 435,2M |
| Impôt sur le revenu | 210,0M | 190,0M | 97,5M | 36,4M | 111,9M |
| Taux d'imposition effectif % | 23,3% | 23,8% | 35,4% | 6,7% | 25,7% |
| Résultat net | 681,4M | 598,0M | 173,9M | 508,9M | 321,5M |
| Marge nette % | 6,4% | 6,2% | 2,1% | 6,6% | 4,7% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,3B | 1,0B | 444,3M | 697,5M | 598,7M |
| BPA (de base) | $10,41 | $9,15 | $2,65 | $6,90 | $4,76 |
| BPA (dilué) | $10,35 | $9,08 | $2,63 | $6,83 | $4,72 |
| Actions ordinaires en circulation | 65458797 | 65382275 | 65699693 | 68482363 | 68149324 |
| Actions diluées en circulation | 65458797 | 65382275 | 65699693 | 68482363 | 68149324 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Oshkosh de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 204,9M | 125,4M | 805,9M | 995,7M | 1,4B |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 1,3B | 1,3B | 1,2B | 973,4M | 1,0B |
| Stocks | 2,3B | 2,1B | 1,9B | 1,6B | 1,4B |
| Autres actifs courants | 114,5M | 93,6M | 90,7M | 71,7M | 58,2M |
| Total des actifs courants | 4,5B | 4,5B | 4,5B | 4,3B | 4,6B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 257,3M | 271,4M | 247,4M | 244,0M | 235,7M |
| Goodwill | 3,6B | 3,7B | 2,5B | 2,6B | 2,6B |
| Actifs incorporels | 777,6M | 830,2M | 457,0M | 464,0M | 466,8M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 1,1B | 1,0B | 571,4M | 164,5M | 75,5M |
| Total des actifs non courants | 4,9B | 4,6B | 3,2B | 2,6B | 2,5B |
| Total des actifs | 9,4B | 9,1B | 7,7B | 6,8B | 7,0B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 1,1B | 1,2B | 1,1B | 747,4M | 860,4M |
| Dette à court terme | 362,3M | 175,0M | 9,7M | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 446,5M | 442,7M | 373,4M | 364,2M | 357,0M |
| Total des passifs courants | 3,0B | 3,1B | 2,4B | 2,1B | 2,2B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 599,5M | 597,5M | 595,0M | 819,0M | 818,8M |
| Passifs d'impôts différés | 26,9M | 26,8M | 0 | - | - |
| Autres passifs non courants | 502,9M | 519,3M | 499,2M | 476,4M | 588,8M |
| Total des passifs non courants | 2,3B | 2,3B | 2,1B | 1,5B | 1,5B |
| Total des passifs | 5,3B | 5,4B | 4,5B | 3,6B | 3,7B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 700,0K | 700,0K | 700,0K | 700,0K | 700,0K |
| Bénéfices non distribués | 4,4B | 3,8B | 3,3B | 3,2B | 3,2B |
| Actions propres | 960,4M | 852,2M | 843,7M | 698,7M | 555,8M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 4,2B | 3,7B | 3,2B | 3,2B | 3,4B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 961,8M | 772,5M | 604,7M | 819,0M | 818,8M |
| Fonds de roulement | 1,5B | 1,4B | 2,1B | 2,1B | 2,4B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Oshkosh de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 681,4M | 598,0M | 173,9M | 508,9M | 321,5M |
| Dépréciation et amortissement | 200,1M | 159,9M | 107,6M | 104,0M | 104,2M |
| Rémunération basée sur les actions | 38,1M | 31,9M | 28,6M | 27,2M | 29,3M |
| Variations du fonds de roulement | -236,7M | -363,6M | 243,7M | 580,9M | -60,3M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 672,0M | 276,7M | 515,4M | 1,3B | 424,1M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -281,0M | -325,3M | -269,5M | -98,5M | -91,4M |
| Acquisitions | -114,3M | -963,2M | -19,7M | -151,6M | -2,9M |
| Achats de placements | - | - | -17,4M | -41,0M | -2,9M |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -388,8M | -1,3B | -317,8M | -286,6M | -80,5M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -116,0M | -22,5M | -155,0M | -122,1M | -51,5M |
| Dividendes versés | -120,0M | -107,2M | -97,3M | -90,4M | -81,8M |
| Émission de dette | - | - | 10,4M | 0 | 303,9M |
| Remboursement de dette | -4,1B | -1,5B | -225,0M | -5,2M | -300,0M |
| Flux de trésorerie de financement | -4,2B | -1,4B | -474,6M | -223,2M | -141,6M |
| Flux de trésorerie libre | 269,1M | 274,3M | 331,8M | 1,1B | 197,1M |
| Variation nette de trésorerie | -3,9B | -2,5B | -277,0M | 813,3M | 202,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Oshkosh
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
13,49
P/E prospectif
12,41
Cours/valeur comptable
1,93
Cours/ventes
0,83
Ratio PEG
12,41
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
6,26 %
Marge opérationnelle
10,95 %
Rendement des capitaux propres
15,52 %
Rendement de l'actif
6,14 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,84
Ratio dette/capitaux propres
33,64
Bêta
1,42
Données par action
BPA (TTM)
$9,96
Valeur comptable par action
$69,50
Chiffre d'affaires par action
$159,82
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| osk | 8,6B | 13,49 | 1,93 | 15,52 % | 6,26 % | 33,64 |
| Caterpillar | 195,1B | 21,19 | 10,46 | 52,71 % | 14,95 % | 218,34 |
| Deere & Company | 138,2B | 24,63 | 5,69 | 23,91 % | 12,45 % | 275,28 |
| AGCO | 8,2B | 81,79 | 1,96 | 0,85 % | 0,98 % | 70,50 |
| Terex | 3,2B | 18,13 | 1,60 | 9,45 % | 3,46 % | 131,96 |
| Alamo | 2,7B | 22,67 | 2,39 | 11,30 % | 7,41 % | 20,68 |
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