$62,67
2,20 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,3B
Bénéfice brut 248,0M 18,82 %
Résultat opérationnel 137,0M 10,39 %
Résultat net 63,0M 4,78 %

Métriques du bilan

Total des actifs 6,1B
Total des passifs 4,0B
Capitaux propres 2,1B
Ratio dette/capitaux propres 1,93

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 249,0M
Flux de trésorerie libre 171,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Terex de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 5,4B 5,1B 5,2B 4,4B 3,9B
Coût des marchandises vendues i 4,4B 4,1B 4,0B 3,5B 3,1B
Bénéfice brut i 1,1B 1,1B 1,2B 871,2M 757,4M
Marge brute % i 19,4% 20,8% 22,8% 19,7% 19,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 576,0M 542,0M 540,1M 451,2M 429,4M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 576,0M 542,0M 540,1M 451,2M 429,4M
Résultat opérationnel i 475,0M 526,0M 636,5M 420,0M 328,0M
Marge opérationnelle % i 8,8% 10,3% 12,4% 9,5% 8,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 12,0M 13,0M 7,6M 2,8M 3,7M
Charges d'intérêts i 177,0M 89,0M 63,3M 49,1M 51,5M
Autres revenus non opérationnels -18,0M -42,0M -1,1M -7,1M -16,4M
Bénéfice avant impôts i 292,0M 408,0M 579,7M 366,6M 263,8M
Impôt sur le revenu i 71,0M 73,0M 63,0M 66,4M 46,3M
Taux d'imposition effectif % i 24,3% 17,9% 10,9% 18,1% 17,6%
Résultat net i 221,0M 335,0M 518,0M 300,0M 220,9M
Marge nette % i 4,1% 6,5% 10,1% 6,8% 5,7%
Métriques clés
EBITDA i 627,0M 579,0M 699,4M 463,2M 394,9M
BPA (de base) i $3,36 $5,00 $7,67 $4,38 $3,17
BPA (dilué) i $3,33 $4,96 $7,58 $4,32 $3,12
Actions ordinaires en circulation i 65800000 67000000 67500000 68500000 69700000
Actions diluées en circulation i 65800000 67000000 67500000 68500000 69700000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Terex de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 772,0M 388,0M 370,7M 304,1M 266,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 712,0M 643,0M 547,8M 547,5M 507,7M
Stocks i 1,1B 1,1B 1,2B 988,4M 813,5M
Autres actifs courants 132,0M 142,0M 140,7M 122,0M 179,7M
Total des actifs courants i 2,7B 2,3B 2,2B 2,0B 1,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 759,0M 663,0M 567,4M 459,1M 455,5M
Goodwill i 3,2B 3,3B 604,9M 586,2M 573,6M
Actifs incorporels i 1,0B 1,1B 15,7M 17,4M 13,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 536,0M 496,0M 490,2M 388,7M 372,6M
Total des actifs non courants i 3,4B 3,4B 1,4B 1,2B 1,1B
Total des actifs i 6,1B 5,7B 3,6B 3,1B 2,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 683,0M 580,0M 702,6M 624,6M 537,7M
Dette à court terme i 6,0M 4,0M 2,8M 1,9M 5,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 375,0M 372,0M 278,2M 269,1M 258,1M
Total des passifs courants i 1,2B 1,1B 1,1B 998,6M 909,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,6B 2,6B 620,4M 773,6M 668,5M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 279,0M 245,0M 203,6M 164,7M 175,5M
Total des passifs non courants i 2,9B 2,8B 824,0M 938,3M 844,0M
Total des passifs i 4,0B 3,9B 1,9B 1,9B 1,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,0M 1,0M 900,0K 900,0K 900,0K
Bénéfices non distribués i 2,1B 2,0B 1,7B 1,2B 936,9M
Actions propres i 722,0M 672,0M 622,4M 560,3M 459,7M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,1B 1,8B 1,7B 1,2B 1,1B
Métriques clés
Dette totale i 2,6B 2,6B 623,2M 775,5M 674,1M
Fonds de roulement i 1,5B 1,2B 1,1B 963,4M 857,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Terex de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 221,0M 335,0M 518,0M 300,0M 220,9M
Dépréciation et amortissement i 158,0M 82,0M 56,4M 47,2M 50,2M
Rémunération basée sur les actions i 32,0M 30,0M 43,6M 30,3M 33,1M
Variations du fonds de roulement i 78,0M -133,0M -128,8M -127,0M -54,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 481,0M 326,0M 459,3M 261,2M 293,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 3,0M 1,0M 33,6M 200,0K 1,9M
Acquisitions i 109,0M -2,0B -23,8M -50,1M -42,7M
Achats de placements i - - - - -1,7M
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 150,0M -2,0B 12,8M -44,5M -44,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i -56,0M -49,0M -62,8M -101,3M -3,0M
Dividendes versés i -45,0M -46,0M -43,2M -35,6M -33,5M
Émission de dette i 97,0M 2,2B 242,8M 320,9M 600,1M
Remboursement de dette i -104,0M -222,0M -401,5M -224,4M -1,1B
Flux de trésorerie de financement i -123,0M 1,8B -287,8M -54,9M -580,1M
Flux de trésorerie libre i 322,0M 189,0M 332,1M 151,6M 233,7M
Variation nette de trésorerie i 508,0M 173,0M 184,3M 161,8M -330,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Terex

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 18,86
P/E prospectif 10,95
Cours/valeur comptable 1,95
Cours/ventes 1,32
Ratio PEG 10,95

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,08 %
Marge opérationnelle 7,66 %
Rendement des capitaux propres 11,26 %
Rendement de l'actif 4,97 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,30
Ratio dette/capitaux propres 129,50
Bêta 1,64

Données par action

BPA (TTM) $3,33
Valeur comptable par action $32,28
Chiffre d'affaires par action $82,39

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TEX 7,1B 18,86 1,95 11,26 % 4,08 % 129,50
Caterpillar 386,6B 44,24 18,13 43,53 % 13,14 % 206,67
Deere & Company 152,0B 33,33 6,08 19,57 % 10,30 % 376,02
Oshkosh 9,4B 15,26 2,11 14,90 % 6,21 % 30,42
AGCO 8,7B 12,26 2,03 16,69 % 7,21 % 57,23
Rev 3,1B 33,81 7,49 22,36 % 3,86 % 14,70
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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