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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 105,0M
Bénéfice brut 45,0M 42,86 %
Résultat opérationnel -16,8M -15,97 %
Résultat net -21,1M -20,05 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,4B
Total des passifs 509,0M
Capitaux propres 871,7M
Ratio dette/capitaux propres 0,58

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -10,8M
Flux de trésorerie libre 1,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Par Technology de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 350,0M 415,8M 355,8M 282,9M 213,8M
Coût des marchandises vendues i 203,9M 317,5M 266,5M 220,8M 174,5M
Bénéfice brut i 146,1M 98,3M 89,3M 62,1M 39,3M
Marge brute % i 41,8% 23,6% 25,1% 22,0% 18,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 67,3M 58,4M 48,6M 34,6M 19,3M
Ventes, générales et administratives i 150,6M 107,5M 101,2M 84,0M 46,2M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 217,9M 165,9M 149,9M 118,6M 65,4M
Résultat opérationnel i -80,2M -69,4M -62,4M -58,3M -27,3M
Marge opérationnelle % i -22,9% -16,7% -17,5% -20,6% -12,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 10,2M 6,9M 8,8M 18,1M 8,3M
Autres revenus non opérationnels -4,3M 8,6M 3,2M -8,8M -4,0M
Bénéfice avant impôts i -94,7M -67,8M -68,1M -85,2M -39,5M
Impôt sur le revenu i -4,8M 2,0M 1,3M -9,4M -3,0M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -5,0M -69,8M -69,3M -75,8M -36,6M
Marge nette % i -1,4% -16,8% -19,5% -26,8% -17,1%
Métriques clés
EBITDA i -41,1M -42,4M -37,6M -38,1M -16,4M
BPA (de base) i $-0,14 $-2,53 $-2,55 $-3,02 $-1,92
BPA (dilué) i $-0,14 $-2,53 $-2,55 $-3,02 $-1,92
Actions ordinaires en circulation i 34155000 27552000 27152000 25088000 19014000
Actions diluées en circulation i 34155000 27552000 27152000 25088000 19014000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Par Technology de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 108,1M 37,4M 70,3M 188,4M 180,7M
Placements à court terme i 524,0K 37,2M 40,3M 0 -
Créances clients i 59,7M 63,4M 60,0M 50,0M 43,0M
Stocks i 21,9M 23,6M 37,6M 35,1M 21,6M
Autres actifs courants 14,4M 8,9M 8,6M 9,5M 3,6M
Total des actifs courants i 218,0M 180,6M 223,9M 283,0M 248,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 8,2M 4,1M 4,1M 4,3M 2,6M
Goodwill i 2,0B 1,1B 1,1B 1,0B 115,5M
Actifs incorporels i 237,3M 94,9M 111,1M 118,8M 33,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 15,6M 17,7M 16,0M 11,0M 4,1M
Total des actifs non courants i 1,2B 622,0M 630,9M 605,1M 94,8M
Total des actifs i 1,4B 802,6M 854,9M 888,1M 343,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 34,8M 29,8M 23,3M 20,8M 12,8M
Dette à court terme i 2,3M 1,4M 1,3M 3,0M 1,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 111,8M 80,2M 67,8M 60,5M 40,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 374,4M 380,5M 392,1M 308,3M 107,3M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 21,2M 4,6M 14,7M 7,4M 5,0M
Total des passifs non courants i 397,2M 389,3M 411,8M 323,3M 115,4M
Total des passifs i 509,0M 469,5M 479,7M 383,8M 155,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 798,0K 584,0K 570,0K 562,0K 459,0K
Bénéfices non distribués i -279,9M -275,0M -205,2M -122,5M -46,7M
Actions propres i 21,8M 16,8M 14,1M 10,9M 5,0M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 871,7M 333,1M 375,2M 504,3M 188,4M
Métriques clés
Dette totale i 376,7M 381,8M 393,4M 311,3M 109,2M
Fonds de roulement i 106,2M 100,4M 156,1M 222,5M 209,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Par Technology de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -89,9M -69,8M -69,3M -75,8M -36,6M
Dépréciation et amortissement i 37,9M 27,5M 26,1M 21,4M 10,1M
Rémunération basée sur les actions i 24,5M 14,4M 13,4M 14,6M 4,3M
Variations du fonds de roulement i -8,4M 13,6M -22,6M -18,6M -11,5M
Flux de trésorerie opérationnel i -44,9M -21,0M -55,2M -60,1M -35,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -309,4M -1,9M -18,8M -374,7M 191,0K
Achats de placements i -28,4M -81,0M -64,5M 0 0
Ventes de placements i 65,1M 86,0M 24,2M 0 -
Flux de trésorerie d'investissement i -269,4M 3,1M -59,1M -374,7M 382,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i -5,1M -2,7M -3,1M -5,3M -297,0K
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 87,3M 0 0 441,4M 115,8M
Remboursement de dette i 0 0 -705,0K -187,8M -66,9M
Flux de trésorerie de financement i 275,3M -2,7M -3,9M 442,5M 180,0M
Flux de trésorerie libre i -32,0M -27,9M -50,7M -61,4M -29,5M
Variation nette de trésorerie i -39,0M -20,6M -118,2M 7,6M 144,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Par Technology

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -471,07
P/E prospectif 212,74
Cours/valeur comptable 3,13
Cours/ventes 6,96
Ratio PEG 212,74

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -2,88 %
Marge opérationnelle -15,17 %
Rendement des capitaux propres -13,65 %
Rendement de l'actif -3,62 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,04
Ratio dette/capitaux propres 46,96
Bêta 1,76

Données par action

BPA (TTM) $-2,55
Valeur comptable par action $21,04
Chiffre d'affaires par action $10,42

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
par 2,7B -471,07 3,13 -13,65 % -2,88 % 46,96
Salesforce 237,3B 34,85 3,73 11,20 % 16,87 % 19,26
Uber Technologies 207,0B 16,91 9,17 67,49 % 26,68 % 52,23
Open Text 9,8B 23,09 2,43 10,73 % 8,43 % 169,09
Pegasystems 9,7B 46,07 15,40 41,55 % 13,14 % 12,65
Altair Engineering 9,6B 699,06 11,17 1,81 % 2,13 % 30,23

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.