$7,77
-2,63 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires -1,4M
Résultat net -3,6M
BPA (dilué) $-0,04

Métriques du bilan

Total des actifs 2,9B
Total des passifs 1,8B
Capitaux propres 1,1B
Ratio dette/capitaux propres 1,71

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 14,7M
Flux de trésorerie libre -334,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de PennantPark Floating de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 78,3M 108,6M 42,2M 11,6M 61,9M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 7,5M 6,7M 4,4M 3,2M 2,1M
Autres charges opérationnelles i 3,3M 9,0M - - 2,9M
Total des charges opérationnelles i 10,8M 15,7M 4,4M 3,2M 5,0M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 67,5M 92,9M 37,7M 8,4M 56,9M
Impôt sur le revenu i 1,1M 1,1M -1,5M 5,0M 400,0K
Taux d'imposition effectif % i 1,7% 1,2% -4,0% 59,0% 0,7%
Résultat net i 66,4M 91,8M 39,3M 3,5M 56,5M
Marge nette % i 84,8% 84,6% 93,1% 29,7% 91,3%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i $0,72 $1,40 $0,77 $0,08 $1,46
BPA (dilué) i $0,72 $1,40 $0,77 $0,08 $1,46
Actions ordinaires en circulation i 92173611 65599286 50988312 43162500 38766831
Actions diluées en circulation i 92173611 65599286 50988312 43162500 38766831

Tendance du compte de résultat

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Bilan de PennantPark Floating de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 122,7M 112,0M 100,6M 51,5M 49,8M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 2,9B 2,1B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 46,4M 45,0M 20,8M 12,5M 22,7M
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,8B 1,2B 495,4M 672,8M 652,6M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 1,8B 1,2B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 99,0K 78,0K 59,0K 45,0K 39,0K
Bénéfices non distribués i -145,1M -99,5M -111,6M -91,0M -48,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,1B 877,3M 653,6M 527,1M 490,6M
Métriques clés
Dette totale i 1,8B 1,2B 495,4M 672,8M 652,6M
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de PennantPark Floating de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 66,4M 91,8M 39,3M 3,5M 56,5M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -2,3M -2,2M -2,8M 33,0M -35,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 51,1M 83,6M 31,4M 31,6M 15,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i - - - - -
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -111,6M -78,8M -58,7M -46,1M -44,2M
Émission de dette i 1,0B 1,2B 65,0M 231,6M 443,3M
Remboursement de dette i -405,0M -476,2M -245,5M -217,8M -456,5M
Flux de trésorerie de financement i 734,9M 818,3M -90,8M 49,7M -55,9M
Flux de trésorerie libre i -720,6M -801,4M 140,6M -46,6M 49,8M
Variation nette de trésorerie i 786,0M 901,9M -59,4M 81,3M -40,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de PennantPark Floating

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 26,64
P/E prospectif 7,49
Cours/valeur comptable 0,84
Cours/ventes 3,30
Ratio PEG -0,24

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 13,03 %
Marge opérationnelle 77,78 %
Rendement des capitaux propres 3,44 %
Rendement de l'actif 5,10 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,61
Ratio dette/capitaux propres 156,86
Bêta 0,75

Données par action

BPA (TTM) $0,33
Valeur comptable par action $10,49
Chiffre d'affaires par action $2,73

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PFLT 855,3M 26,64 0,84 3,44 % 13,03 % 156,86
BlackRock 162,5B 26,32 2,90 9,02 % 24,40 % 24,37
Brookfield 102,6B 92,57 2,32 1,95 % 1,68 % 164,04
Sixth Street 1,8B 10,27 1,10 10,61 % 37,97 % 108,43
BlackRock Science 1,8B 5,48 - 18,31 % 0,00 % 0,00
SRH Total Return 1,7B 10,03 0,78 8,01 % 536,79 % 10,04
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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