Phreesia Inc. | Small-cap | Healthcare
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0,63 %
| Comparaison de l'action Phreesia :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jan 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 109,7M
Bénéfice brut 76,1M 69,40 %
Résultat opérationnel -7,6M -6,94 %
Résultat net -6,4M -5,83 %

Métriques du bilan

Total des actifs 388,4M
Total des passifs 123,6M
Capitaux propres 264,8M
Ratio dette/capitaux propres 0,47

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 15,6M
Flux de trésorerie libre 9,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Phreesia de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i419,8M356,3M280,9M213,2M148,7M
Coût des marchandises vendues i134,9M124,0M109,3M81,4M52,4M
Bénéfice brut i284,9M232,3M171,6M131,8M96,3M
Marge brute % i67,9%65,2%61,1%61,8%64,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i117,4M112,3M91,2M52,3M22,6M
Ventes, générales et administratives i197,7M226,9M231,6M175,1M83,4M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i315,1M339,3M322,9M227,4M106,1M
Résultat opérationnel i-58,1M-136,5M-176,6M-116,8M-25,7M
Marge opérationnelle % i-13,8%-38,3%-62,9%-54,8%-17,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i2,7M4,1M2,5M79,0K122,0K
Charges d'intérêts i2,3M1,9M1,4M1,2M1,7M
Autres revenus non opérationnels2,0M-1,1M-175,0K-78,0K1,0K
Bénéfice avant impôts i-55,8M-135,3M-175,7M-118,0M-27,2M
Impôt sur le revenu i2,7M1,5M483,0K182,0K49,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-58,5M-136,9M-176,1M-118,2M-27,3M
Marge nette % i-13,9%-38,4%-62,7%-55,4%-18,4%
Métriques clés
EBITDA i-25,6M-102,9M-148,9M-95,5M-9,6M
BPA (de base) i-$-2,51$-3,36$-2,37$-0,69
BPA (dilué) i-$-2,51$-3,36$-2,37$-0,69
Actions ordinaires en circulation i-54561449524400674988843639519640
Actions diluées en circulation i-54561449524400674988843639519640

Tendance du compte de résultat

Bilan de Phreesia de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i84,2M87,5M176,7M313,8M218,8M
Placements à court terme i-----
Créances clients i70,3M62,9M51,5M40,7M28,5M
Stocks i-----
Autres actifs courants4,6M4,4M3,3M2,2M7,3M
Total des actifs courants i203,3M195,7M262,4M386,3M272,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i17,2M18,9M18,5M26,4M25,8M
Goodwill i232,6M229,5M114,0M97,7M29,8M
Actifs incorporels i80,9M77,8M46,6M30,4M13,2M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants3,3M3,9M5,1M7,1M3,6M
Total des actifs non courants i185,1M174,6M107,6M108,1M54,4M
Total des actifs i388,4M370,3M370,1M494,5M326,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i5,6M8,5M10,8M5,1M4,4M
Dette à court terme i9,0M6,4M6,1M7,1M6,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-28,1M22,6M19,6M15,5M
Total des passifs courants i114,0M110,1M79,0M68,4M55,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i8,8M5,5M3,1M8,7M8,4M
Passifs d'impôts différés i484,0K270,0K0--
Autres passifs non courants185,0K----
Total des passifs non courants i9,6M8,8M3,2M8,8M8,4M
Total des passifs i123,6M118,9M82,2M77,2M63,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i601,0K577,0K542,0K521,0K449,0K
Bénéfices non distribués i-801,5M-743,0M-606,1M-429,9M-311,8M
Actions propres i45,5M45,5M33,6M14,0M5,0M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i264,8M251,4M287,8M417,3M263,3M
Métriques clés
Dette totale i17,8M12,0M9,2M15,8M14,3M
Fonds de roulement i89,3M85,6M183,4M317,9M217,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Phreesia de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-58,5M-136,9M-176,1M-118,2M-27,3M
Dépréciation et amortissement i27,9M29,5M25,3M21,3M15,9M
Rémunération basée sur les actions i67,0M71,6M58,8M36,1M13,5M
Variations du fonds de roulement i-5,2M-13,6M-6,8M-8,4M-8,5M
Flux de trésorerie opérationnel i33,6M-45,5M-93,1M-64,5M-1,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-8,7M-5,8M-4,7M-18,4M-11,2M
Acquisitions i0-14,6M0-34,4M-6,5M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-8,7M-20,4M-4,7M-52,8M-17,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i0-12,2M-19,4M-9,0M-5,0M
Dividendes versés i---00
Émission de dette i---00
Remboursement de dette i-7,8M-6,8M-5,7M-4,3M-23,3M
Flux de trésorerie de financement i-15,4M-21,3M-25,7M228,1M125,6M
Flux de trésorerie libre i8,3M-57,5M-116,3M-105,5M-15,7M
Variation nette de trésorerie i9,5M-87,1M-123,6M110,7M106,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Phreesia

Ratios de valorisation

P/E prospectif -40,10
Cours/valeur comptable 5,34
Cours/ventes 3,41
Ratio PEG -40,10

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -13,94 %
Marge opérationnelle -46,68 %
Rendement des capitaux propres -22,67 %
Rendement de l'actif -8,75 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,78
Ratio dette/capitaux propres 2,60
Bêta 0,74

Données par action

BPA (TTM) $-1,02
Valeur comptable par action $4,51
Chiffre d'affaires par action $7,29

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
phr1,4B-5,34-22,67 %-13,94 %2,60
Veeva Systems 46,1B60,037,4014,06 %27,34 %1,24
Ge Healthcare 32,9B14,753,3825,80 %11,22 %107,67
Premier 1,9B22,871,266,85 %4,96 %19,35
Certara 1,8B218,801,640,75 %1,97 %29,00
10x Genomics 1,5B-8,091,97-11,30 %-13,13 %11,22

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.