Philip Morris (PM) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
10,1B
Bénéfice brut
6,9B
67,66 %
Résultat opérationnel
3,8B
37,01 %
Résultat net
3,1B
31,05 %
BPA (dilué)
$1,95
Métriques du bilan
Total des actifs
65,1B
Total des passifs
74,0B
Capitaux propres
-8,9B
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
2,1B
Flux de trésorerie libre
-754,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Philip Morris de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 37,9B | 35,2B | 31,8B | 31,4B | 28,7B |
| Coût des marchandises vendues | 13,3B | 12,9B | 11,4B | 10,0B | 9,6B |
| Bénéfice brut | 24,5B | 22,3B | 20,4B | 21,4B | 19,1B |
| Marge brute % | 64,8% | 63,3% | 64,1% | 68,1% | 66,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 11,1B | 10,1B | 8,1B | 8,5B | 7,5B |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 11,1B | 10,1B | 8,1B | 8,5B | 7,5B |
| Résultat opérationnel | 13,4B | 12,2B | 12,2B | 12,9B | 11,6B |
| Marge opérationnelle % | 35,4% | 34,6% | 38,5% | 40,9% | 40,3% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 620,0M | 465,0M | 180,0M | 109,0M | 110,0M |
| Charges d'intérêts | 1,8B | 1,5B | 768,0M | 737,0M | 728,0M |
| Autres revenus non opérationnels | -60,0M | -665,0M | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 12,2B | 10,4B | 11,6B | 12,2B | 11,0B |
| Impôt sur le revenu | 3,0B | 2,3B | 2,2B | 2,7B | 2,4B |
| Taux d'imposition effectif % | 24,7% | 22,4% | 19,3% | 21,8% | 21,7% |
| Résultat net | 7,5B | 8,3B | 9,5B | 9,7B | 8,6B |
| Marge nette % | 19,8% | 23,5% | 30,0% | 30,9% | 29,9% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 15,7B | 14,0B | 13,5B | 14,0B | 12,7B |
| BPA (de base) | $4,53 | $5,02 | $5,82 | $5,83 | $5,16 |
| BPA (dilué) | $4,53 | $5,02 | $5,81 | $5,83 | $5,16 |
| Actions ordinaires en circulation | 1554000000 | 1552000000 | 1550000000 | 1558000000 | 1557000000 |
| Actions diluées en circulation | 1554000000 | 1552000000 | 1550000000 | 1558000000 | 1557000000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Philip Morris de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 4,2B | 3,1B | 3,2B | 4,5B | 7,3B |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 3,8B | 3,5B | 3,8B | 3,1B | 2,9B |
| Stocks | 9,5B | 10,8B | 9,9B | 8,7B | 9,6B |
| Autres actifs courants | 1,8B | 1,5B | 1,8B | 561,0M | 860,0M |
| Total des actifs courants | 20,2B | 19,8B | 19,6B | 17,7B | 21,5B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 44,5B | 43,4B | 46,0B | 16,2B | 13,9B |
| Actifs incorporels | 11,3B | 9,9B | 6,7B | 2,8B | 2,0B |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 3,7B | 6,5B | 4,5B | 3,4B | 4,2B |
| Total des actifs non courants | 41,6B | 45,5B | 42,1B | 23,6B | 23,3B |
| Total des actifs | 61,8B | 65,3B | 61,7B | 41,3B | 44,8B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 4,0B | 4,1B | 4,1B | 3,3B | 2,8B |
| Dette à court terme | 3,5B | 6,7B | 8,2B | 3,0B | 3,4B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 22,9B | 26,4B | 27,3B | 19,3B | 19,6B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 42,2B | 41,2B | 34,9B | 24,8B | 28,2B |
| Passifs d'impôts différés | 2,5B | 2,3B | 2,0B | 726,0M | 684,0M |
| Autres passifs non courants | 1,1B | 1,7B | 1,8B | 1,8B | 2,5B |
| Total des passifs non courants | 48,7B | 48,4B | 40,7B | 30,2B | 35,8B |
| Total des passifs | 71,7B | 74,8B | 68,0B | 49,5B | 55,4B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bénéfices non distribués | 32,9B | 34,1B | 34,3B | 33,1B | 31,6B |
| Actions propres | 35,6B | 35,8B | 35,9B | 35,8B | 35,1B |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | -9,9B | -9,4B | -6,3B | -8,2B | -10,6B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 45,7B | 47,9B | 43,1B | 27,8B | 31,5B |
| Fonds de roulement | -2,7B | -6,6B | -7,7B | -1,5B | 1,9B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Philip Morris de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 7,5B | 8,3B | 9,5B | 9,7B | 8,6B |
| Dépréciation et amortissement | 1,8B | 1,4B | 1,1B | 998,0M | 981,0M |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 49,0M | -1,3B | 162,0M | 1,4B | 128,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 9,0B | 8,5B | 10,8B | 12,0B | 9,8B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | - |
| Acquisitions | 55,0M | -111,0M | -14,0B | -2,1B | -47,0M |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 352,0M | -1,6B | -14,9B | -2,1B | -1,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | 0 | 0 | -209,0M | -775,0M | 0 |
| Dividendes versés | -8,2B | -8,0B | -7,8B | -7,6B | -7,4B |
| Émission de dette | 8,1B | 10,0B | 19,9B | 0 | 3,8B |
| Remboursement de dette | -9,9B | -8,2B | -7,5B | -3,0B | -4,1B |
| Flux de trésorerie de financement | -11,4B | -6,8B | 3,0B | -12,0B | -8,6B |
| Flux de trésorerie libre | 10,8B | 7,9B | 9,7B | 11,2B | 9,2B |
| Variation nette de trésorerie | -2,0B | 123,0M | -1,1B | -2,1B | 1,3B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Philip Morris
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
25,37
P/E prospectif
23,85
Cours/valeur comptable
-26,71
Cours/ventes
6,84
Ratio PEG
0,95
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
21,08 %
Marge opérationnelle
50,09 %
Rendement des capitaux propres
-71,27 %
Rendement de l'actif
14,79 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,83
Ratio dette/capitaux propres
-5,14
Bêta
0,51
Données par action
BPA (TTM)
$6,77
Valeur comptable par action
$-7,69
Chiffre d'affaires par action
$25,12
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pm | 267,3B | 25,37 | -26,71 | -71,27 % | 21,08 % | -5,14 |
| Altria Group | 113,7B | 13,09 | -35,54 | -513,53 % | 43,37 % | -7,71 |
| Rlx Technology | 2,9B | 34,14 | 0,18 | 4,14 % | 23,93 % | 0,52 |
| Universal | 1,4B | 13,79 | 0,96 | 8,87 % | 3,51 % | 85,10 |
| Ispire Technology | 174,3M | -11,30 | 11,78 | -110,82 % | -19,32 % | 51,12 |
| Kaival Brands | 11,1M | -0,58 | 1,04 | -88,92 % | 37,83 % | 7,21 |
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