$59,02
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 488,1M
Bénéfice brut 308,8M 63,27 %
Résultat opérationnel 105,7M 21,65 %
Résultat net 52,0M 10,65 %
BPA (dilué) $0,53

Métriques du bilan

Total des actifs 10,6B
Total des passifs 8,1B
Capitaux propres 2,5B
Ratio dette/capitaux propres 3,30

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 74,4M
Flux de trésorerie libre -216,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de PNM Resources de 2020 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 1,9B 2,2B 1,8B 1,5B
Coût des marchandises vendues i 893,9M 1,1B 788,8M 585,2M
Bénéfice brut i 1,0B 1,1B 991,1M 937,8M
Marge brute % i 53,9% 49,5% 55,7% 61,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - -
Ventes, générales et administratives i 227,9M 227,1M 230,3M 216,3M
Autres charges opérationnelles i 98,7M 94,7M 81,3M 77,9M
Total des charges opérationnelles i 326,6M 321,8M 311,6M 294,3M
Résultat opérationnel i 303,3M 394,6M 309,3M 286,4M
Marge opérationnelle % i 15,6% 17,5% 17,4% 18,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 22,0M 16,1M 14,7M 14,2M
Charges d'intérêts i 190,4M 127,9M 96,9M 114,4M
Autres revenus non opérationnels -44,3M -71,5M 17,3M 21,7M
Bénéfice avant impôts i 90,5M 211,3M 244,4M 208,0M
Impôt sur le revenu i -16,4M 26,1M 32,6M 20,6M
Taux d'imposition effectif % i -18,1% 12,4% 13,3% 9,9%
Résultat net i 106,9M 185,2M 211,8M 187,3M
Marge nette % i 5,5% 8,2% 11,9% 12,3%
Métriques clés
EBITDA i 687,3M 759,5M 645,9M 616,5M
BPA (de base) i $1,02 $1,97 $2,28 $2,16
BPA (dilué) i $1,02 $1,97 $2,27 $2,15
Actions ordinaires en circulation i 86096078 86055838 85889912 79988426
Actions diluées en circulation i 86096078 86055838 85889912 79988426

Tendance du compte de résultat

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Bilan de PNM Resources de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,2M 4,1M 1,1M 47,9M 3,8M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 126,3M 183,7M 123,3M 113,4M 85,9M
Stocks i 98,0M 66,7M 65,1M 66,4M 77,9M
Autres actifs courants 82,0M 51,9M 16,4M 22,7M 51,8M
Total des actifs courants i 475,5M 411,0M 324,6M 377,5M 294,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 322,1M 222,0M 245,1M 271,4M 285,8M
Goodwill i 556,6M 556,6M 556,6M 556,6M 556,6M
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 198,8M 157,5M 139,3M 100,9M 105,5M
Total des actifs non courants i 9,8B 8,8B 8,3B 7,6B 7,0B
Total des actifs i 10,3B 9,3B 8,7B 7,9B 7,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 205,2M 215,7M 172,6M 169,3M 103,1M
Dette à court terme i 554,3M 435,6M 269,3M 635,0M 704,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 331,3M 124,5M 147,0M 70,3M 47,9M
Total des passifs courants i 1,2B 890,4M 664,2M 977,7M 967,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 4,4B 3,9B 3,6B 2,8B 2,6B
Passifs d'impôts différés i 845,3M 822,8M 764,8M 694,5M 626,1M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 6,6B 6,1B 5,8B 4,8B 4,6B
Total des passifs i 7,8B 7,0B 6,4B 5,8B 5,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,6B 1,4B 1,4B 1,4B 1,2B
Bénéfices non distribués i 787,1M 828,9M 810,2M 698,7M 627,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,4B 2,3B 2,2B 2,1B 1,8B
Métriques clés
Dette totale i 5,0B 4,4B 3,8B 3,4B 3,3B
Fonds de roulement i -755,2M -479,4M -339,6M -600,2M -673,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de PNM Resources de 2020 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 106,9M 185,2M 211,8M 187,3M
Dépréciation et amortissement i 353,7M 341,1M 320,2M 314,7M
Rémunération basée sur les actions i 7,2M 7,8M 9,4M 8,1M
Variations du fonds de roulement i 40,9M -68,3M -3,7M -6,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 552,9M 479,7M 562,0M 516,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,0B -912,6M -935,0M -679,0M
Acquisitions i -26,2M 0 0 -23,2M
Achats de placements i -593,2M -564,9M -477,7M -607,6M
Ventes de placements i 574,2M 526,4M 459,9M 591,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -1,1B -950,3M -952,8M -733,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i -9,6M -8,0M -10,1M -12,0M
Dividendes versés i -126,7M -119,8M -113,0M -98,5M
Émission de dette i 1,4B 558,0M 1,8B 1,3B
Remboursement de dette i -910,0M -179,5M -1,4B -977,8M
Flux de trésorerie de financement i 537,1M 386,0M 357,6M 292,2M
Flux de trésorerie libre i -524,6M -345,3M -387,1M -193,3M
Variation nette de trésorerie i 1,6M -84,6M -33,2M 75,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de PNM Resources

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 46,41
P/E prospectif 14,86
Cours/valeur comptable 2,17
Cours/ventes 2,74

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 53,91 %
Marge opérationnelle 14,48 %
Rendement des capitaux propres 3,64 %
Rendement de l'actif 0,86 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,47
Ratio dette/capitaux propres 2,17

Données par action

BPA (TTM) $1,02
Valeur comptable par action $27,17
Chiffre d'affaires par action $22,52

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PNM 5,3B 46,41 2,17 3,64 % 53,91 % 2,17
NextEra Energy 200,7B 27,45 3,46 8,37 % 24,93 % 146,24
Southern Company 105,4B 23,96 2,92 11,04 % 14,69 % 190,59
Companhia Paranaense 10,0B 18,71 8,57 10,96 % 10,30 % 87,95
Oge Energy 9,8B 19,84 1,91 9,79 % 14,44 % 114,33
Idacorp 8,2B 24,49 2,22 9,37 % 17,84 % 102,56
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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