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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 889,0M
Bénéfice brut 398,0M 44,77 %
Résultat opérationnel 95,0M 10,69 %
Résultat net 41,0M 4,61 %

Métriques du bilan

Total des actifs 13,2B
Total des passifs 9,1B
Capitaux propres 4,1B
Ratio dette/capitaux propres 2,20

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 109,0M
Flux de trésorerie libre -142,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Portland General de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,6B 3,4B 2,9B 2,6B 2,4B
Coût des marchandises vendues i 1,9B 1,9B 1,6B 1,3B 1,1B
Bénéfice brut i 1,7B 1,6B 1,4B 1,3B 1,3B
Marge brute % i 48,0% 46,1% 46,5% 49,5% 52,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 392,0M 403,0M 341,0M 340,0M 336,0M
Autres charges opérationnelles i - - 374,0M 348,0M 310,0M
Total des charges opérationnelles i 392,0M 403,0M 715,0M 688,0M 646,0M
Résultat opérationnel i 555,0M 512,0M 396,0M 397,0M 378,0M
Marge opérationnelle % i 15,5% 14,9% 13,5% 15,0% 15,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 232,0M 211,0M 173,0M 156,0M 137,0M
Autres revenus non opérationnels 36,0M 49,0M 50,0M 31,0M 26,0M
Bénéfice avant impôts i 359,0M 350,0M 273,0M 272,0M 267,0M
Impôt sur le revenu i 53,0M 37,0M 45,0M 39,0M 23,0M
Taux d'imposition effectif % i 14,8% 10,6% 16,5% 14,3% 8,6%
Résultat net i 306,0M 313,0M 228,0M 233,0M 244,0M
Marge nette % i 8,6% 9,1% 7,8% 8,8% 10,2%
Métriques clés
EBITDA i 1,2B 1,0B 885,0M 831,0M 791,0M
BPA (de base) i - $3,02 $2,33 $2,61 $2,72
BPA (dilué) i - $3,01 $2,33 $2,60 $2,72
Actions ordinaires en circulation i - 103946000 97760000 89290000 89481000
Actions diluées en circulation i - 103946000 97760000 89290000 89481000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Portland General de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 76,0M 12,0M 5,0M 165,0M 52,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 460,0M 456,0M 414,0M 398,0M 329,0M
Stocks i 124,0M 114,0M 113,0M 95,0M 78,0M
Autres actifs courants 168,0M 205,0M 221,0M 54,0M 24,0M
Total des actifs courants i 1,1B 1,0B 935,0M 1,2B 688,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 468,0M 478,0M 169,0M 234,0M 176,0M
Total des actifs non courants i 12,2B 11,5B 10,3B 9,2B 8,8B
Total des actifs i 13,2B 12,5B 11,2B 10,5B 9,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 330,0M 365,0M 347,0M 457,0M 244,0M
Dette à court terme i 27,0M 197,0M 246,0M 280,0M 20,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 395,0M 335,0M 324,0M 591,0M 322,0M
Total des passifs courants i 993,0M 1,1B 1,1B 1,5B 768,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i - 4,6B 4,2B 3,7B 3,6B
Passifs d'impôts différés i 795,0M 625,0M 488,0M 439,0M 413,0M
Autres passifs non courants 362,0M 358,0M 99,0M 91,0M 59,0M
Total des passifs non courants i 8,1B 7,6B 6,8B 6,2B 6,0B
Total des passifs i 9,1B 8,8B 7,9B 7,7B 6,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,4B 2,1B 1,8B 1,2B 1,2B
Bénéfices non distribués i 1,8B 1,7B 1,6B 1,5B 1,5B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 4,1B 3,8B 3,3B 2,8B 2,7B
Métriques clés
Dette totale i 27,0M 4,8B 4,4B 4,0B 3,6B
Fonds de roulement i 79,0M -94,0M -177,0M -286,0M -80,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Portland General de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 306,0M 313,0M 228,0M 233,0M 244,0M
Dépréciation et amortissement i 578,0M 496,0M 458,0M 417,0M 404,0M
Rémunération basée sur les actions i 16,0M 24,0M 17,0M 15,0M 14,0M
Variations du fonds de roulement i -1,0M -111,0M -160,0M -86,0M -56,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,1B 725,0M 581,0M 504,0M 447,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - 13,0M 4,0M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -9,0M -8,0M -1,0M -3,0M -10,0M
Ventes de placements i 4,0M 2,0M 1,0M 3,0M 12,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -7,0M -29,0M 0 21,0M -16,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - 0 0 -18,0M -12,0M
Dividendes versés i -225,0M -200,0M -179,0M -158,0M -150,0M
Émission de dette i 310,0M 670,0M 600,0M 360,0M 400,0M
Remboursement de dette i -170,0M -130,0M -260,0M 0 -510,0M
Flux de trésorerie de financement i 142,0M 526,0M 778,0M 197,0M -431,0M
Flux de trésorerie libre i -71,0M -490,0M -938,0M -92,0M -104,0M
Variation nette de trésorerie i 1,2B 1,2B 1,4B 722,0M 0

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Portland General

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 18,57
P/E prospectif 14,35
Cours/valeur comptable 1,44
Cours/ventes 1,66
Ratio PEG 14,35

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,56 %
Marge opérationnelle 11,47 %
Rendement des capitaux propres 7,72 %
Rendement de l'actif 2,74 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,08
Ratio dette/capitaux propres 127,90
Bêta 0,64

Données par action

BPA (TTM) $2,77
Valeur comptable par action $35,77
Chiffre d'affaires par action $32,37

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
POR 5,9B 18,57 1,44 7,72 % 8,56 % 127,90
NextEra Energy 200,7B 27,45 3,46 8,37 % 24,93 % 146,24
Southern Company 105,4B 23,96 2,92 11,04 % 14,69 % 190,59
Companhia Paranaense 10,0B 18,71 8,57 10,96 % 10,30 % 87,95
Oge Energy 9,8B 19,84 1,91 9,79 % 14,44 % 114,33
Idacorp 8,2B 24,49 2,22 9,37 % 17,84 % 102,56
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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