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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 525,4M
Résultat opérationnel 81,6M 15,53 %
Résultat net 40,5M 7,70 %
BPA (dilué) $1,00

Métriques du bilan

Total des actifs 1,6B
Total des passifs 864,0M
Capitaux propres 746,4M
Ratio dette/capitaux propres 1,16

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -119,1M
Flux de trésorerie libre -57,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Prog Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,4B 2,5B 2,4B 2,6B 2,7B
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 350,7M 324,4M 299,6M 297,3M 291,9M
Autres charges opérationnelles i 40,3M 84,0M 67,4M 68,9M 38,3M
Total des charges opérationnelles i 391,1M 408,4M 367,1M 366,2M 330,2M
Résultat opérationnel i 403,9M 407,0M 432,9M 440,0M 494,4M
Marge opérationnelle % i 16,8% 16,5% 18,0% 16,9% 18,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 7,1M 7,5M - - -
Charges d'intérêts i 39,3M 38,8M 29,4M 37,4M 5,3M
Autres revenus non opérationnels -169,3M -201,0M -196,0M -241,9M -149,4M
Bénéfice avant impôts i 174,5M 163,6M 196,2M 148,2M 328,2M
Impôt sur le revenu i 50,2M -33,6M 57,4M 49,5M 84,6M
Taux d'imposition effectif % i 28,7% -20,6% 29,2% 33,4% 25,8%
Résultat net i 146,8M 197,2M 138,8M 98,7M 243,6M
Marge nette % i 6,1% 8,0% 5,8% 3,8% 9,1%
Métriques clés
EBITDA i 2,0B 2,1B 2,0B 2,2B 2,3B
BPA (de base) i $3,66 $4,63 $3,02 $1,90 $3,69
BPA (dilué) i $3,59 $4,53 $2,98 $1,90 $3,67
Actions ordinaires en circulation i 40091000 42584000 46034000 51921000 66026000
Actions diluées en circulation i 40091000 42584000 46034000 51921000 66026000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Prog Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 308,8M 95,7M 155,4M 131,9M 170,2M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 74,2M 80,2M 67,9M 64,5M 66,3M
Stocks i 609,0M 680,2M 633,4M 648,0M 714,1M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 1,2B 1,1B 1,1B 1,0B 1,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,7M 4,0M 9,3M 11,9M 17,5M
Goodwill i 649,9M 665,9M 683,8M 706,5M 749,7M
Actifs incorporels i 57,8M 73,8M 91,7M 114,4M 137,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 36,8M 43,6M 17,4M 15,4M 15,5M
Total des actifs non courants i 412,9M 438,9M 438,5M 461,6M 502,2M
Total des actifs i 1,6B 1,5B 1,5B 1,5B 1,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 18,5M 13,1M 20,2M 14,4M 13,7M
Dette à court terme i -2,6M 46,8M - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 6,8M - - - -
Total des passifs courants i 138,1M 180,9M 187,0M 172,1M 181,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 604,7M 608,3M 608,1M 612,1M 615,1M
Passifs d'impôts différés i 121,2M 74,3M 104,8M 137,3M 146,3M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 725,9M 682,6M 713,0M 749,3M 761,3M
Total des passifs i 864,0M 863,5M 899,9M 921,4M 942,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 41,0M 41,0M 41,0M 41,0M 41,0M
Bénéfices non distribués i 1,6B 1,5B 1,3B 1,2B 1,1B
Actions propres i 1,3B 1,2B 1,1B 963,6M 749,4M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 746,4M 650,3M 591,3M 570,5M 679,4M
Métriques clés
Dette totale i 602,1M 655,1M 608,1M 612,1M 615,1M
Fonds de roulement i 1,1B 893,9M 865,8M 858,2M 938,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Prog Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 146,8M 197,2M 138,8M 98,7M 243,6M
Dépréciation et amortissement i 1,6B 27,0M 32,0M 33,9M 33,3M
Rémunération basée sur les actions i 28,8M 29,2M 24,9M 17,5M 21,3M
Variations du fonds de roulement i -1,9B -2,0B -1,9B -2,1B -2,1B
Flux de trésorerie opérationnel i -49,9M -220,2M -154,2M -185,2M 11,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -10,0M -8,2M -9,6M -9,6M -9,5M
Acquisitions i - - 365,0K 6,0K -22,8M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - 0
Flux de trésorerie d'investissement i 6,6M -79,2M -38,8M -53,5M -82,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i -51,8M -138,7M -139,6M -223,9M -570,9M
Dividendes versés i -20,8M -20,4M - 0 0
Émission de dette i - 50,0M 0 0 591,8M
Remboursement de dette i - - 0 0 -50,0M
Flux de trésorerie de financement i -80,1M -121,5M -143,2M -228,4M -34,9M
Flux de trésorerie libre i 324,9M 130,2M 194,6M 232,8M 236,4M
Variation nette de trésorerie i -123,3M -420,8M -336,3M -467,1M -105,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Prog Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 10,34
P/E prospectif 6,17
Cours/valeur comptable 1,67
Cours/ventes 0,52
Ratio PEG -0,39

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,09 %
Marge opérationnelle 13,92 %
Rendement des capitaux propres 17,81 %
Rendement de l'actif 15,31 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 5,47
Ratio dette/capitaux propres 80,67
Bêta 1,81

Données par action

BPA (TTM) $3,04
Valeur comptable par action $18,86
Chiffre d'affaires par action $60,09

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PRG 1,3B 10,34 1,67 17,81 % 6,09 % 80,67
United Rentals 61,0B 25,19 6,94 28,24 % 15,32 % 167,47
Aercap Holdings N.V 22,5B 6,53 1,24 21,13 % 44,04 % 238,42
Custom Truck One 2,0B 51,78 2,36 -3,72 % -1,60 % 298,79
Hertz Global 1,9B 22,18 -4,01 162,75 % -8,78 % -42,11
Willis Lease Finance 1,3B 12,34 2,19 17,00 % 15,89 % 373,85
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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