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0,30 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 193,6M
Bénéfice brut 112,3M 58,00 %
Résultat opérationnel 55,6M 28,72 %
Résultat net 12,2M 6,29 %
BPA (dilué) $1,52

Métriques du bilan

Total des actifs 3,9B
Total des passifs 3,3B
Capitaux propres 662,1M
Ratio dette/capitaux propres 4,94

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 50,6M
Flux de trésorerie libre -147,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Willis Lease Finance de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 730,2M 569,2M 418,6M 311,9M 274,2M
Coût des marchandises vendues i 231,7M 139,8M 106,1M 109,1M 105,4M
Bénéfice brut i 498,5M 429,4M 312,4M 202,8M 168,8M
Marge brute % i 68,3% 75,4% 74,6% 65,0% 61,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 194,7M 146,8M 144,8M 92,5M 75,4M
Autres charges opérationnelles i 31,4M 22,3M 20,2M 14,4M 9,4M
Total des charges opérationnelles i 226,1M 169,1M 165,0M 106,9M 84,7M
Résultat opérationnel i 272,4M 260,4M 147,4M 95,9M 84,0M
Marge opérationnelle % i 37,3% 45,7% 35,2% 30,7% 30,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 132,1M 104,8M 78,8M 66,7M 68,0M
Autres revenus non opérationnels 20,3M -3,0M -1,5M -19,4M -6,9M
Bénéfice avant impôts i 160,6M 152,6M 67,1M 9,8M 9,1M
Impôt sur le revenu i 46,8M 44,0M 23,3M 4,4M 5,8M
Taux d'imposition effectif % i 29,2% 28,8% 34,8% 44,5% 63,3%
Résultat net i 113,8M 108,6M 43,8M 5,4M 3,4M
Marge nette % i 15,6% 19,1% 10,5% 1,7% 1,2%
Métriques clés
EBITDA i 398,8M 363,8M 241,2M 184,1M 175,3M
BPA (de base) i $16,00 $15,97 $6,40 $0,35 $0,00
BPA (dilué) i $15,39 $15,34 $6,23 $0,33 $0,00
Actions ordinaires en circulation i 6754000 6536000 6305000 6071000 6112000
Actions diluées en circulation i 6754000 6536000 6305000 6071000 6112000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Willis Lease Finance de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 16,4M 9,1M 7,1M 12,1M 14,3M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 35,7M 38,3M 58,5M 47,0M 39,6M
Stocks i 56,6M 72,2M 41,0M 38,6M 51,0M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 799,7M 438,8M 360,9M 259,3M 308,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 101,7M 70,8M 56,5M 51,4M 44,8M
Goodwill i 30,9M 34,1M 10,2M 18,8M 23,7M
Actifs incorporels i 30,9M 34,1M 10,2M 18,8M 23,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 109,4M 56,0M 64,4M 87,2M 52,0M
Total des actifs non courants i 3,1B 2,9B 2,3B 2,3B 2,2B
Total des actifs i 3,9B 3,3B 2,7B 2,6B 2,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - - - - -
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 141,1M 113,9M 96,5M 60,9M 37,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,7B 2,3B 1,8B 1,8B 1,8B
Passifs d'impôts différés i 228,5M 185,0M 147,8M 132,5M 124,3M
Autres passifs non courants 24,7M 23,4M 23,8M 20,5M 19,3M
Total des passifs non courants i 3,1B 2,6B 2,1B 2,1B 2,0B
Total des passifs i 3,3B 2,7B 2,2B 2,2B 2,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 76,0K 72,0K 68,0K 66,0K 65,0K
Bénéfices non distribués i 590,8M 491,4M 397,8M 357,5M 355,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 662,1M 549,3M 439,0M 404,7M 375,9M
Métriques clés
Dette totale i 2,7B 2,3B 1,8B 1,8B 1,8B
Fonds de roulement i 658,6M 324,9M 264,4M 198,4M 271,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Willis Lease Finance de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 113,8M 108,6M 43,8M 5,4M 3,4M
Dépréciation et amortissement i 113,0M 95,2M 90,9M 88,3M 90,5M
Rémunération basée sur les actions i 44,6M 29,2M 14,8M 13,6M 16,6M
Variations du fonds de roulement i 9,0M -8,9M 42,0M 14,4M -19,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 343,2M 303,5M 221,1M 129,6M 100,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -286,0M -675,0M -83,7M -223,8M -170,3M
Acquisitions i 12,7M - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -256,4M -764,9M -92,8M -194,4M -148,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -23,1M -8,2M -5,8M -8,9M -15,1M
Dividendes versés i -14,4M -14,2M -3,2M -3,3M -3,3M
Émission de dette i 1,7B 1,3B 625,7M 284,0M 513,7M
Remboursement de dette i -1,2B -840,0M -665,5M -228,8M -417,0M
Flux de trésorerie de financement i 387,4M 444,7M -58,2M 43,0M 73,9M
Flux de trésorerie libre i -272,4M -561,7M 61,0M -148,6M -117,3M
Variation nette de trésorerie i 474,2M -16,7M 70,1M -21,8M 26,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Willis Lease Finance

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,34
P/E prospectif 10,17
Cours/valeur comptable 2,19
Cours/ventes 1,81
Ratio PEG -0,26

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 15,89 %
Marge opérationnelle 27,55 %
Rendement des capitaux propres 17,00 %
Rendement de l'actif 4,46 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,64
Ratio dette/capitaux propres 373,85
Bêta 0,75

Données par action

BPA (TTM) $15,40
Valeur comptable par action $86,90
Chiffre d'affaires par action $105,98

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
WLFC 1,3B 12,34 2,19 17,00 % 15,89 % 373,85
United Rentals 61,0B 25,19 6,94 28,24 % 15,32 % 167,47
Aercap Holdings N.V 22,5B 6,53 1,24 21,13 % 44,04 % 238,42
Custom Truck One 2,0B 51,78 2,36 -3,72 % -1,60 % 298,79
Hertz Global 1,9B 22,18 -4,01 162,75 % -8,78 % -42,11
Prog Holdings 1,3B 10,34 1,67 17,81 % 6,09 % 80,67
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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