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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 528,2M
Bénéfice brut 123,1M 23,30 %
Résultat opérationnel 56,4M 10,68 %
Résultat net 20,9M 3,95 %
BPA (dilué) $0,09

Métriques du bilan

Total des actifs 3,4B
Total des passifs 2,6B
Capitaux propres 809,1M
Ratio dette/capitaux propres 3,25

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 162,0M
Flux de trésorerie libre -60,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Custom Truck One de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,9B 1,8B 1,9B 1,6B 1,2B
Coût des marchandises vendues i 1,5B 1,4B 1,4B 1,2B 957,1M
Bénéfice brut i 411,9M 390,3M 454,3M 383,7M 210,0M
Marge brute % i 21,2% 21,7% 24,4% 24,4% 18,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 230,1M 229,5M 231,4M 210,9M 155,8M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 230,1M 229,5M 231,4M 210,9M 155,8M
Résultat opérationnel i 141,6M 120,8M 185,1M 129,5M 9,9M
Marge opérationnelle % i 7,3% 6,7% 9,9% 8,2% 0,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 157,6M 167,1M 131,3M 88,9M 72,8M
Autres revenus non opérationnels -16,6M 5,6M -14,1M -26,2M -113,5M
Bénéfice avant impôts i -28,1M -29,2M 58,1M 46,7M -177,1M
Impôt sur le revenu i 2,9M -532,0K 7,4M 7,8M 4,4M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 12,7% 16,7% 0,0%
Résultat net i -31,1M -28,7M 50,7M 38,9M -181,5M
Marge nette % i -1,6% -1,6% 2,7% 2,5% -15,6%
Métriques clés
EBITDA i 410,0M 368,2M 422,5M 385,3M 218,4M
BPA (de base) i - $-0,12 $0,21 $0,16 $-0,75
BPA (dilué) i - $-0,12 $0,21 $0,16 $-0,75
Actions ordinaires en circulation i - 236975000 245093000 243156250 242001333
Actions diluées en circulation i - 236975000 245093000 243156250 242001333

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Custom Truck One de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 6,3M 3,8M 10,3M 14,4M 35,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 195,5M 215,9M 215,1M 193,1M 168,4M
Stocks i 930,9M 1,0B 985,8M 596,7M 410,5M
Autres actifs courants 17,0M 23,6M 23,9M 25,8M 13,2M
Total des actifs courants i 1,2B 1,3B 1,3B 868,2M 656,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,8B 1,6B 1,4B 1,4B 1,3B
Goodwill i 1,6B 1,7B 1,7B 1,7B 1,7B
Actifs incorporels i 225,7M 252,4M 277,2M 304,1M 327,8M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 11,8M 16,0M 23,4M 26,9M 24,4M
Total des actifs non courants i 2,3B 2,2B 2,1B 2,1B 2,0B
Total des actifs i 3,4B 3,5B 3,4B 2,9B 2,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 88,4M 88,5M 117,7M 87,3M 91,1M
Dette à court terme i 692,2M 816,6M 677,1M 444,2M 253,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 873,3M 1,0B 897,4M 634,9M 440,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,7B 1,6B 1,5B 1,4B 1,3B
Passifs d'impôts différés i 33,8M 31,4M 33,4M 29,1M 15,6M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 1,8B 1,6B 1,6B 1,4B 1,4B
Total des passifs i 2,6B 2,6B 2,5B 2,0B 1,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 25,0K 25,0K 25,0K 25,0K 25,0K
Bénéfices non distribués i -617,6M -586,5M -557,9M -608,6M -647,5M
Actions propres i 122,6M 88,2M 56,5M 15,5M 3,0M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 809,1M 861,3M 917,2M 888,4M 858,5M
Métriques clés
Dette totale i 2,4B 2,4B 2,2B 1,8B 1,6B
Fonds de roulement i 285,3M 300,8M 368,5M 233,4M 216,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Custom Truck One de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -31,1M -28,7M 50,7M 38,9M -181,5M
Dépréciation et amortissement i 263,9M 235,8M 219,0M 223,5M 209,1M
Rémunération basée sur les actions i 8,5M 11,9M 13,3M 12,3M 17,3M
Variations du fonds de roulement i 136,1M -114,1M -264,0M -174,3M 18,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 383,9M 85,5M 28,9M 112,6M 72,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -250,9M -141,2M -134,6M -134,9M -88,6M
Acquisitions i 0 -6,0M 0 -49,8M -1,3B
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -250,9M -147,2M -134,6M -184,8M -1,4B
Activités de financement
Rachats d'actions i -32,6M -29,0M -38,8M -10,3M 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 352,5M 263,2M 242,5M 153,0M 1,4B
Remboursement de dette i -826,4M -780,6M -116,7M -115,2M -859,8M
Flux de trésorerie de financement i -611,0M -484,6M 316,8M 284,0M 1,5B
Flux de trésorerie libre i -146,9M -276,3M -395,1M -294,8M -49,5M
Variation nette de trésorerie i -478,1M -546,4M 211,0M 211,9M 110,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Custom Truck One

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 51,78
P/E prospectif 40,14
Cours/valeur comptable 2,36
Cours/ventes 0,98
Ratio PEG 40,14

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1,60 %
Marge opérationnelle 10,68 %
Rendement des capitaux propres -3,72 %
Rendement de l'actif 2,55 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,33
Ratio dette/capitaux propres 298,79
Bêta 1,12

Données par action

BPA (TTM) $-0,14
Valeur comptable par action $3,57
Chiffre d'affaires par action $8,57

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CTOS 2,0B 51,78 2,36 -3,72 % -1,60 % 298,79
United Rentals 61,0B 25,19 6,94 28,24 % 15,32 % 167,47
Aercap Holdings N.V 22,5B 6,53 1,24 21,13 % 44,04 % 238,42
Hertz Global 1,9B 22,18 -4,01 162,75 % -8,78 % -42,11
Willis Lease Finance 1,3B 12,34 2,19 17,00 % 15,89 % 373,85
Prog Holdings 1,3B 10,34 1,67 17,81 % 6,09 % 80,67
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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