Perrigo Company plc (PRGO) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,1B
Bénéfice brut
362,9M
34,36 %
Résultat opérationnel
55,6M
5,26 %
Résultat net
-8,4M
-0,80 %
BPA (dilué)
$-0,06
Métriques du bilan
Total des actifs
9,8B
Total des passifs
5,4B
Capitaux propres
4,4B
Ratio dette/capitaux propres
1,24
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-9,2M
Flux de trésorerie libre
-90,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Perrigo Company plc de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4,4B | 4,7B | 4,5B | 4,1B | 4,1B |
| Coût des marchandises vendues | 2,8B | 3,0B | 3,0B | 2,7B | 2,6B |
| Bénéfice brut | 1,5B | 1,7B | 1,5B | 1,4B | 1,5B |
| Marge brute % | 35,3% | 36,1% | 32,7% | 34,2% | 36,6% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 112,2M | 122,5M | 123,1M | 122,0M | 121,7M |
| Ventes, générales et administratives | 1,1B | 1,3B | 1,2B | 1,1B | 1,1B |
| Autres charges opérationnelles | 6,0M | -800,0K | 800,0K | -417,6M | -4,3M |
| Total des charges opérationnelles | 1,2B | 1,4B | 1,3B | 815,8M | 1,2B |
| Résultat opérationnel | 311,9M | 284,1M | 121,4M | 600,4M | 268,4M |
| Marge opérationnelle % | 7,1% | 6,1% | 2,7% | 14,5% | 6,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 187,8M | 173,8M | 156,0M | 125,0M | 127,7M |
| Autres revenus non opérationnels | -204,8M | -118,6M | -104,5M | -216,7M | -134,8M |
| Bénéfice avant impôts | -80,7M | -8,3M | -139,1M | 258,7M | 5,9M |
| Impôt sur le revenu | 80,0M | -3,9M | -8,2M | 389,6M | -38,3M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 150,6% | -649,2% |
| Résultat net | -171,8M | -12,7M | -140,6M | -68,9M | -162,6M |
| Marge nette % | -3,9% | -0,3% | -3,2% | -1,7% | -4,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 638,7M | 654,0M | 406,9M | 885,9M | 636,9M |
| BPA (de base) | $-1,25 | $-0,09 | $-1,04 | $-0,52 | $-1,19 |
| BPA (dilué) | $-1,25 | $-0,09 | $-1,04 | $-0,52 | $-1,19 |
| Actions ordinaires en circulation | 137400000 | 135300000 | 134500000 | 133600000 | 136100000 |
| Actions diluées en circulation | 137400000 | 135300000 | 134500000 | 133600000 | 136100000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Perrigo Company plc de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 558,8M | 751,3M | 600,7M | 1,9B | 631,5M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 642,3M | 739,6M | 697,1M | 652,9M | 593,5M |
| Stocks | 1,1B | 1,1B | 1,2B | 1,0B | 1,1B |
| Autres actifs courants | 199,0M | 201,1M | 271,8M | 305,8M | 182,2M |
| Total des actifs courants | 2,5B | 2,8B | 2,7B | 3,9B | 3,1B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 175,2M | 183,6M | 217,1M | 166,9M | 154,7M |
| Goodwill | 9,1B | 10,0B | 10,3B | 8,2B | 8,7B |
| Actifs incorporels | 2,4B | 3,0B | 3,3B | 2,2B | 2,5B |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 323,7M | 361,0M | 374,8M | 384,0M | 1,8B |
| Total des actifs non courants | 7,2B | 8,0B | 8,3B | 6,6B | 8,4B |
| Total des actifs | 9,6B | 10,8B | 11,0B | 10,4B | 11,5B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 495,2M | 477,7M | 537,3M | 411,2M | 451,6M |
| Dette à court terme | 36,4M | 440,6M | 36,2M | 629,8M | 65,6M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | 101,3M | 49,1M | 427,5M |
| Total des passifs courants | 1,0B | 1,6B | 1,1B | 1,6B | 1,4B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 3,6B | 3,6B | 4,1B | 3,1B | 3,7B |
| Passifs d'impôts différés | 203,2M | 262,3M | 368,2M | 239,3M | 276,2M |
| Autres passifs non courants | 499,2M | 559,8M | 623,0M | 382,8M | 406,7M |
| Total des passifs non courants | 4,3B | 4,5B | 5,1B | 3,7B | 4,5B |
| Total des passifs | 5,3B | 6,0B | 6,2B | 5,3B | 5,8B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 6,7B | 6,8B | 6,9B | 7,0B | 7,1B |
| Bénéfices non distribués | -2,3B | -2,1B | -2,1B | -1,9B | -1,9B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 4,3B | 4,8B | 4,8B | 5,2B | 5,7B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 3,6B | 4,1B | 4,1B | 3,7B | 3,7B |
| Fonds de roulement | 1,4B | 1,2B | 1,6B | 2,3B | 1,8B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Perrigo Company plc de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -171,8M | -12,7M | -140,6M | -68,9M | -162,6M |
| Dépréciation et amortissement | 325,9M | 359,5M | 338,6M | 312,2M | 384,8M |
| Rémunération basée sur les actions | 64,4M | 68,8M | 54,9M | 60,1M | 58,5M |
| Variations du fonds de roulement | 58,3M | -70,1M | 58,9M | -174,7M | 5,7M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 385,9M | 308,0M | 306,8M | 151,4M | 247,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -118,3M | -101,7M | -96,4M | -152,1M | -170,4M |
| Acquisitions | 215,5M | 0 | -2,0B | 1,5B | 4,3M |
| Achats de placements | -48,2M | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | 0 | 61,7M | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | 73,6M | -97,3M | -2,0B | 1,3B | -191,9M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | 0 | 0 | -164,2M |
| Dividendes versés | -152,5M | -149,7M | -142,4M | -129,6M | -123,9M |
| Émission de dette | 1,1B | 295,1M | 1,6B | 0 | 743,8M |
| Remboursement de dette | -1,5B | -325,3M | -970,6M | -30,6M | -590,0M |
| Flux de trésorerie de financement | -611,0M | -187,2M | 409,9M | -209,3M | -181,1M |
| Flux de trésorerie libre | 244,6M | 303,8M | 210,9M | 4,2M | 465,8M |
| Variation nette de trésorerie | -151,5M | 23,5M | -1,2B | 1,2B | -126,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Perrigo Company plc
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
2 818,00
P/E prospectif
7,14
Cours/valeur comptable
0,69
Cours/ventes
0,71
Ratio PEG
-30,50
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-1,85 %
Marge opérationnelle
6,43 %
Rendement des capitaux propres
-1,32 %
Rendement de l'actif
3,26 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,32
Ratio dette/capitaux propres
86,48
Bêta
0,48
Données par action
BPA (TTM)
$-0,43
Valeur comptable par action
$32,50
Chiffre d'affaires par action
$31,36
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| prgo | 3,1B | 2 818,00 | 0,69 | -1,32 % | -1,85 % | 86,48 |
| Zoetis | 65,3B | 25,36 | 13,14 | 52,77 % | 27,83 % | 137,01 |
| Haleon Plc - ADR | 43,0B | 21,51 | 5,48 | 9,38 % | 13,81 % | 53,41 |
| Elanco Animal Health | 9,2B | 21,06 | 1,36 | 6,83 % | 9,68 % | 62,13 |
| Regencell Bioscience | 7,3B | - | 1 050,00 | -47,77 % | 0,00 % | 0,01 |
| Alkermes plc | 4,4B | 13,03 | 2,74 | 23,94 % | 23,15 % | 4,47 |
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