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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 144,3M
Résultat net 42,6M 29,55 %
BPA (dilué) $2,63

Métriques du bilan

Total des actifs 9,8B
Total des passifs 8,5B
Capitaux propres 1,4B
Ratio dette/capitaux propres 6,25

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 59,2M
Flux de trésorerie libre 55,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Park National de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 557,2M 520,6M 465,7M 483,0M 459,8M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 205,5M 202,1M 194,6M 184,5M 179,2M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 205,5M 202,1M 194,6M 184,5M 179,2M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 221,3M 184,7M 153,6M 180,5M 188,2M
Impôt sur le revenu i 41,2M 33,3M 26,9M 32,1M 34,3M
Taux d'imposition effectif % i 18,6% 18,0% 17,5% 17,8% 18,2%
Résultat net i 180,1M 151,4M 126,7M 148,4M 153,9M
Marge nette % i 32,3% 29,1% 27,2% 30,7% 33,5%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i - $9,38 $7,84 $9,13 $9,45
BPA (dilué) i - $9,32 $7,80 $9,06 $9,37
Actions ordinaires en circulation i - 16143708 16163500 16246009 16291016
Actions diluées en circulation i - 16143708 16163500 16246009 16291016

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Park National de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 233,5M 160,6M 218,3M 189,7M 219,2M
Placements à court terme i 688,7M 996,6M 1,3B 1,7B 1,8B
Créances clients i 34,6M 36,3M 39,2M 34,7M 23,4M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 19,6M 20,0M 20,4M 22,0M 20,7M
Goodwill i 335,3M 336,5M 338,5M 341,0M 341,9M
Actifs incorporels i 16,1M 17,4M 19,3M 21,8M 22,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 9,8B 9,8B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 4,1M 7,9M 6,9M 3,5M 3,1M
Dette à court terme i 0 0 220,0M 0 25,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 17,1M 206,2M 205,8M 208,0M 202,5M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 8,5B 8,6B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 465,0M 463,7M 463,3M 462,4M 461,8M
Bénéfices non distribués i 1,1B 977,6M 903,9M 847,2M 776,3M
Actions propres i 167,3M 151,3M 155,7M 138,0M 142,5M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,4B 1,2B 1,1B 1,1B 1,1B
Métriques clés
Dette totale i 17,1M 206,2M 425,8M 208,0M 227,5M
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Park National de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 180,1M 151,4M 126,7M 148,4M 153,9M
Dépréciation et amortissement i 11,2M 12,2M 14,0M 13,8M 13,3M
Rémunération basée sur les actions i 8,6M 7,7M 8,0M 7,2M 8,0M
Variations du fonds de roulement i -6,0M 9,9M -4,8M -9,3M 4,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 198,4M 180,8M 146,9M 155,8M 217,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -6,4M -9,2M -7,6M -7,9M -14,1M
Acquisitions i - - - - 0
Achats de placements i -110,5M -25,0M -15,5M -336,8M -964,7M
Ventes de placements i 433,0M 343,7M 431,6M 186,5M 235,7M
Flux de trésorerie d'investissement i 319,2M 322,4M 394,0M -136,3M -728,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -20,1M 0 -23,0M 0 -16,0M
Dividendes versés i -89,9M -77,5M -69,0M -76,6M -74,3M
Émission de dette i - - - 0 0
Remboursement de dette i -190,0M - 0 0 -32,5M
Flux de trésorerie de financement i -311,7M -318,4M 6,0M -90,8M -228,7M
Flux de trésorerie libre i 191,9M 169,7M 142,9M 126,9M 143,2M
Variation nette de trésorerie i 205,9M 184,8M 546,9M -71,3M -739,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Park National

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,77
P/E prospectif 14,01
Cours/valeur comptable 2,08
Cours/ventes 5,80
Ratio PEG 1,45

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 33,00 %
Marge opérationnelle 38,77 %
Rendement des capitaux propres 13,87 %
Rendement de l'actif 1,84 %

Santé financière

Ratio dette/capitaux propres 0,07
Bêta 0,69

Données par action

BPA (TTM) $11,12
Valeur comptable par action $84,14
Chiffre d'affaires par action $33,88

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PRK 3,2B 15,77 2,08 13,87 % 33,00 % 0,07
U.S. Bancorp 88,1B 11,92 1,51 12,35 % 29,29 % 1,21
Nu Holdings 70,3B 25,60 6,39 30,28 % 41,04 % 0,47
Wintrust Financial 10,2B 12,40 1,45 12,34 % 32,03 % 0,60
Popular 9,5B 10,88 1,52 14,89 % 29,99 % 0,18
UMB Financial 9,3B 13,16 1,25 12,59 % 28,12 % 0,52
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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