Paysafe Ltd. | Small-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 401,0M
Bénéfice brut 226,8M 56,56 %
Résultat opérationnel 18,8M 4,68 %
Résultat net -19,5M -4,86 %
BPA (dilué) $-0,33

Métriques du bilan

Total des actifs 4,7B
Total des passifs 3,9B
Capitaux propres 861,9M
Ratio dette/capitaux propres 4,47

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 61,1M
Flux de trésorerie libre 25,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Paysafe de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,7B1,6B1,5B1,5B1,4B
Coût des marchandises vendues i715,8M663,2M614,0M599,8M534,8M
Bénéfice brut i989,1M937,9M882,1M887,2M891,7M
Marge brute % i58,0%58,6%59,0%59,7%62,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i575,6M508,1M534,5M545,1M465,9M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i575,6M508,1M534,5M545,1M465,9M
Résultat opérationnel i140,2M166,4M80,8M80,8M157,6M
Marge opérationnelle % i8,2%10,4%5,4%5,4%11,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i140,8M151,1M126,6M165,8M166,3M
Autres revenus non opérationnels14,7M5,4M-1,9B-110,4M-177,2M
Bénéfice avant impôts i14,0M20,6M-1,9B-195,4M-185,9M
Impôt sur le revenu i-8,1M40,8M-52,5M-85,1M-59,2M
Taux d'imposition effectif % i-58,0%198,4%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i22,2M-20,3M-1,9B-110,3M-126,7M
Marge nette % i1,3%-1,3%-124,5%-7,4%-8,9%
Métriques clés
EBITDA i419,7M436,2M340,7M337,0M418,4M
BPA (de base) i$0,36$-0,33$-30,78$-1,84$-2,10
BPA (dilué) i$0,36$-0,33$-30,78$-1,84$-2,10
Actions ordinaires en circulation i6090000061434238605000006030959560309366
Actions diluées en circulation i6090000061434238605000006030959560309366

Tendance du compte de résultat

Bilan de Paysafe de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i216,7M202,3M260,2M313,4M387,6M
Placements à court terme i-----
Créances clients i158,2M162,1M159,3M147,8M117,4M
Stocks i-----
Autres actifs courants81,3M74,9M60,8M64,5M63,3M
Total des actifs courants i1,7B1,9B2,5B2,3B2,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i40,6M22,1M35,5M33,1M40,2M
Goodwill i4,9B5,2B5,3B8,5B8,5B
Actifs incorporels i981,3M1,2B1,3B1,2B1,5B
Placements à long terme5,5M10,4M17,3M0-
Autres actifs non courants104,1M84,1M106,6M23,8M143,3M
Total des actifs non courants i3,1B3,3B3,5B4,9B5,2B
Total des actifs i4,8B5,2B6,0B7,3B7,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i57,6M49,7M46,0M18,6M27,2M
Dette à court terme i17,8M18,4M18,1M19,0M24,4M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants----2,7M
Total des passifs courants i1,4B1,7B2,3B1,7B1,8B
Passifs non courants
Dette à long terme i2,4B2,5B2,7B2,8B3,3B
Passifs d'impôts différés i91,6M111,7M118,8M64,9M122,5M
Autres passifs non courants----969,0K
Total des passifs non courants i2,5B2,6B2,8B2,9B3,7B
Total des passifs i3,9B4,3B5,1B4,6B5,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i750,0K741,0K730,0K723,0K1,3M
Bénéfices non distribués i-2,2B-2,3B-2,2B-376,8M-265,8M
Actions propres i42,6M----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i879,3M883,3M859,6M2,7B1,9B
Métriques clés
Dette totale i2,4B2,5B2,7B2,8B3,3B
Fonds de roulement i231,1M193,8M196,7M684,2M375,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Paysafe de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i22,2M-20,3M-1,9B-110,3M-126,7M
Dépréciation et amortissement i274,8M264,1M266,8M261,4M268,2M
Rémunération basée sur les actions i38,5M28,9M62,4M101,8M0
Variations du fonds de roulement i-69,9M-51,8M-16,8M-92,7M-35,5M
Flux de trésorerie opérationnel i221,0M226,5M-1,6B-85,6M89,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-15,9M-12,8M-4,5M-5,6M-5,4M
Acquisitions i00-425,5M-263,5M35,7M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i8,9M10,2M00-
Flux de trésorerie d'investissement i-3,8M-15,2M-430,1M-269,1M30,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i-50,5M-8,5M-6,9M00
Dividendes versés i-----
Émission de dette i1,1B1,0B917,3M3,6B624,3M
Remboursement de dette i-1,1B-1,2B-966,0M-4,0B-690,2M
Flux de trésorerie de financement i-281,6M-771,0M631,3M446,3M-49,8M
Flux de trésorerie libre i133,3M101,1M87,2M113,7M322,2M
Variation nette de trésorerie i-64,4M-559,8M-1,4B91,5M70,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Paysafe

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 36,36
P/E prospectif 11,39
Cours/valeur comptable 0,80
Cours/ventes 0,41
Ratio PEG 11,39

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,02 %
Marge opérationnelle 5,98 %
Rendement des capitaux propres -0,04 %
Rendement de l'actif 1,59 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,16
Ratio dette/capitaux propres 281,68
Bêta 1,79

Données par action

BPA (TTM) $-0,02
Valeur comptable par action $14,53
Chiffre d'affaires par action $27,93

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
psfe689,5M36,360,80-0,04 %-0,02 %281,68
Microsoft 3,8T39,6711,8633,61 %35,79 %32,63
Oracle 702,3B57,4834,3282,38 %21,68 %519,59
Teradata 1,9B18,1711,0487,65 %6,57 %331,25
Progress Software 1,9B34,084,1513,48 %6,63 %328,94
CSG Systems 1,8B21,466,2230,24 %6,95 %208,14

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.