Rubrik (RBRK) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Apr 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
278,5M
Bénéfice brut
218,0M
78,28 %
Résultat opérationnel
-93,1M
-33,43 %
Résultat net
-102,1M
-36,66 %
BPA (dilué)
$-0,53
Métriques du bilan
Total des actifs
1,5B
Total des passifs
2,0B
Capitaux propres
-556,5M
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
84,3M
Flux de trésorerie libre
33,3M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Rubrik de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 886,5M | - | - | - | - |
| Coût des marchandises vendues | 265,7M | - | - | - | - |
| Bénéfice brut | 620,8M | - | - | - | - |
| Marge brute % | 70,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 531,6M | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 1,2B | - | - | - | - |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 1,8B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat opérationnel | -1,1B | - | - | - | - |
| Marge opérationnelle % | -127,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 25,4M | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 41,3M | - | - | - | - |
| Autres revenus non opérationnels | 1,5M | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -1,1B | - | - | - | - |
| Impôt sur le revenu | 6,4M | - | - | - | - |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -1,2B | - | - | - | - |
| Marge nette % | -130,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -1,1B | - | - | -228,2M | - |
| BPA (de base) | $-7,48 | $-2,01 | $-1,58 | $-1,45 | $-1,21 |
| BPA (dilué) | $-7,48 | $-2,01 | $-1,58 | $-1,45 | $-1,21 |
| Actions ordinaires en circulation | 154294000 | 175932212 | 175932212 | 175932212 | 175932212 |
| Actions diluées en circulation | 154294000 | 175932212 | 175932212 | 175932212 | 175932212 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Rubrik de 2022 à 2025
| Métrique | 2025 | 2022 |
|---|---|---|
| Actifs | ||
| Actifs courants | ||
| Trésorerie et équivalents | 186,3M | - |
| Placements à court terme | 518,8M | - |
| Créances clients | 177,6M | - |
| Stocks | 4,2M | - |
| Autres actifs courants | 16,4M | 4,1M |
| Total des actifs courants | 1,1B | - |
| Actifs non courants | ||
| Immobilisations corporelles | 75,6M | - |
| Goodwill | 200,7M | - |
| Actifs incorporels | - | - |
| Placements à long terme | - | - |
| Autres actifs non courants | 191,8M | - |
| Total des actifs non courants | 345,3M | - |
| Total des actifs | 1,4B | - |
| Passifs | ||
| Passifs courants | ||
| Dettes fournisseurs | 10,4M | - |
| Dette à court terme | 10,1M | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - |
| Autres passifs courants | 6,3M | - |
| Total des passifs courants | 950,2M | - |
| Passifs non courants | ||
| Dette à long terme | 322,3M | - |
| Passifs d'impôts différés | - | - |
| Autres passifs non courants | 61,8M | - |
| Total des passifs non courants | 1,0B | - |
| Total des passifs | 2,0B | - |
| Capitaux propres | ||
| Actions ordinaires | 5,0K | - |
| Bénéfices non distribués | -2,8B | - |
| Actions propres | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - |
| Total des capitaux propres | -553,7M | - |
| Métriques clés | ||
| Dette totale | 332,4M | 0 |
| Fonds de roulement | 127,5M | 0 |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Rubrik de 2025 à 2025
| Métrique | 2025 |
|---|---|
| Activités opérationnelles | |
| Résultat net | -1,2B |
| Dépréciation et amortissement | 28,9M |
| Rémunération basée sur les actions | 913,9M |
| Variations du fonds de roulement | 144,7M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 51,2M |
| Activités d'investissement | |
| Dépenses d'investissement | -16,9M |
| Acquisitions | 0 |
| Achats de placements | -797,1M |
| Ventes de placements | 440,2M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -373,7M |
| Activités de financement | |
| Rachats d'actions | 0 |
| Dividendes versés | - |
| Émission de dette | 0 |
| Remboursement de dette | - |
| Flux de trésorerie de financement | 378,4M |
| Flux de trésorerie libre | 21,6M |
| Variation nette de trésorerie | 55,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Rubrik
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
24,70
P/E prospectif
-63,97
Cours/valeur comptable
-29,16
Cours/ventes
16,96
Ratio PEG
-0,26
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-53,68 %
Marge opérationnelle
-33,43 %
Rendement des capitaux propres
208,55 %
Rendement de l'actif
-23,77 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,16
Ratio dette/capitaux propres
-0,65
Données par action
BPA (TTM)
$3,47
Valeur comptable par action
$-2,88
Chiffre d'affaires par action
$5,25
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rbrk | 16,6B | 24,70 | -29,16 | 208,55 % | -53,68 % | -0,65 |
| Microsoft | 3,8T | 39,67 | 11,86 | 33,61 % | 35,79 % | 32,63 |
| Oracle | 659,0B | 54,06 | 32,20 | 82,38 % | 21,68 % | 519,59 |
| Palo Alto Networks | 117,7B | 110,11 | 16,22 | 21,16 % | 13,95 % | 11,15 |
| Synopsys | 111,4B | 69,71 | 9,42 | 15,55 % | 34,77 % | 108,34 |
| CrowdStrike Holdings | 106,7B | 716,55 | 30,88 | -5,74 % | -4,17 % | 22,50 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.