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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jan 2026

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 377,7M
Bénéfice brut 308,0M 81,55 %
Résultat opérationnel -82,4M -21,81 %
Résultat net -87,0M -23,03 %
BPA (dilué) $-0,43

Métriques du bilan

Total des actifs 2,8B
Total des passifs 3,3B
Capitaux propres -519,6M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 98,9M
Flux de trésorerie libre 70,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Rubrik de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 1,3B 886,5M - - -
Coût des marchandises vendues i 261,9M 265,7M - - -
Bénéfice brut i 1,1B 620,8M - - -
Marge brute % i 80,1% 70,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 373,7M 531,6M - - -
Ventes, générales et administratives i 1,0B 1,2B - - -
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 1,4B 1,8B 0 0 0
Résultat opérationnel i -345,4M -1,1B - - -
Marge opérationnelle % i -26,2% -127,9% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 52,2M 25,4M - - -
Charges d'intérêts i 17,2M 41,3M - - -
Autres revenus non opérationnels -16,0M 1,5M - - -
Bénéfice avant impôts i -326,5M -1,1B - - -
Impôt sur le revenu i 22,4M 6,4M - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -348,8M -1,2B - - -
Marge nette % i -26,5% -130,3% 0,0% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -265,5M -1,1B - - -228,2M
BPA (de base) i $-1,78 $-7,48 $-2,01 $-1,58 $-1,45
BPA (dilué) i $-1,78 $-7,48 $-2,01 $-1,58 $-1,45
Actions ordinaires en circulation i 196468000 154294000 175932212 175932212 175932212
Actions diluées en circulation i 196468000 154294000 175932212 175932212 175932212

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Rubrik de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 380,2M 186,3M -
Placements à court terme i 1,3B 518,8M -
Créances clients i 256,8M 177,6M -
Stocks i 5,7M 4,2M -
Autres actifs courants 14,9M 16,4M 4,1M
Total des actifs courants i 2,2B 1,1B -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 87,5M 75,6M -
Goodwill i 399,2M 200,7M -
Actifs incorporels i - - -
Placements à long terme - - -
Autres actifs non courants 259,5M 191,8M -
Total des actifs non courants i 543,0M 345,3M -
Total des actifs i 2,8B 1,4B -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 15,3M 10,4M -
Dette à court terme i 12,7M 10,1M -
Partie courante de la dette à long terme - - -
Autres passifs courants 5,3M 6,3M -
Total des passifs courants i 1,3B 950,2M -
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,1B 322,3M -
Passifs d'impôts différés i - - -
Autres passifs non courants 64,8M 61,8M -
Total des passifs non courants i 2,0B 1,0B -
Total des passifs i 3,3B 2,0B -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 5,0K 5,0K -
Bénéfices non distribués i -3,2B -2,8B -
Actions propres i - - -
Autres éléments des capitaux propres - - -
Total des capitaux propres i -519,6M -553,7M -
Métriques clés
Dette totale i 1,1B 332,4M 0
Fonds de roulement i 909,5M 127,5M 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Rubrik de 2025 à 2026

Métrique 2026 2025
Activités opérationnelles
Résultat net i -348,8M -1,2B
Dépréciation et amortissement i 37,1M 28,9M
Rémunération basée sur les actions i 329,4M 913,9M
Variations du fonds de roulement i 196,7M 144,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 324,8M 51,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -29,6M -16,9M
Acquisitions i -21,3M 0
Achats de placements i -1,5B -797,1M
Ventes de placements i 708,2M 440,2M
Flux de trésorerie d'investissement i -814,7M -373,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - 0
Dividendes versés i - -
Émission de dette i 1,1B 0
Remboursement de dette i -329,6M -
Flux de trésorerie de financement i 703,4M 378,4M
Flux de trésorerie libre i 237,8M 21,6M
Variation nette de trésorerie i 213,5M 55,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Rubrik

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 27,29
P/E prospectif 89,62
Cours/valeur comptable -20,20
Cours/ventes 8,17
Ratio PEG -0,92

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -26,50 %
Marge opérationnelle -21,81 %
Rendement des capitaux propres 67,14 %
Rendement de l'actif -10,31 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,69
Ratio dette/capitaux propres -2,25

Données par action

BPA (TTM) $-1,78
Valeur comptable par action $-2,57
Chiffre d'affaires par action $6,70

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
RBRK 10,8B 27,29 -20,20 67,14 % -26,50 % -2,25
Microsoft 3,1T 26,56 8,06 34,39 % 39,04 % 31,54
Oracle 498,4B 31,65 15,11 57,57 % 25,30 % 415,27
Palo Alto Networks 141,3B 101,23 13,56 16,26 % 12,96 % 4,89
CrowdStrike Holdings 113,0B 716,55 25,72 -4,14 % -3,38 % 18,34
Synopsys 87,5B 73,42 2,99 5,54 % 13,76 % 35,58
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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