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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 61,4M
Bénéfice brut 9,0M 14,73 %
Résultat opérationnel -10,5M -17,13 %
Résultat net -2,9M -4,80 %
BPA (dilué) $-0,09

Métriques du bilan

Total des actifs 314,1M
Total des passifs 247,4M
Capitaux propres 66,7M
Ratio dette/capitaux propres 3,71

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -28,8M
Flux de trésorerie libre -49,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Redwire de 2021 à 2024

Métrique2024202320222021
Chiffre d'affaires i304,1M243,8M160,5M137,6M
Coût des marchandises vendues i259,6M185,8M131,9M108,2M
Bénéfice brut i44,5M58,0M28,7M29,4M
Marge brute % i14,6%23,8%17,9%21,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i6,1M5,0M4,9M4,5M
Ventes, générales et administratives i71,4M68,5M70,3M78,7M
Autres charges opérationnelles i----
Total des charges opérationnelles i77,5M73,5M75,3M83,2M
Résultat opérationnel i-33,1M-15,5M-46,6M-53,8M
Marge opérationnelle % i-10,9%-6,4%-29,0%-39,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i----
Charges d'intérêts i13,5M10,7M8,2M6,5M
Autres revenus non opérationnels-69,8M-1,5M-83,8M-12,5M
Bénéfice avant impôts i-116,3M-27,8M-138,6M-72,8M
Impôt sur le revenu i-2,0M-486,0K-8,0M-11,3M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-114,3M-27,3M-130,6M-61,5M
Marge nette % i-37,6%-11,2%-81,4%-44,7%
Métriques clés
EBITDA i-82,0M-6,3M-19,2M-39,4M
BPA (de base) i$-2,35$-0,73$-2,09$-1,36
BPA (dilué) i$-2,35$-0,73$-2,09$-1,36
Actions ordinaires en circulation i66146155646541536249760845082544
Actions diluées en circulation i66146155646541536249760845082544

Tendance du compte de résultat

Bilan de Redwire de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i49,1M30,3M28,3M20,5M22,1M
Placements à court terme i-----
Créances clients i18,4M28,9M25,5M14,8M5,4M
Stocks i2,2M1,5M1,5M688,0K330,0K
Autres actifs courants8,0M6,4M5,7M2,5M1,1M
Total des actifs courants i125,9M109,3M96,2M55,2M39,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i25,2M20,9M18,2M16,9M1,4M
Goodwill i204,1M194,5M196,1M283,5M166,4M
Actifs incorporels i61,8M63,0M66,9M90,8M61,0M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants629,0K511,0K909,0K-534,0K
Total des actifs non courants i166,7M162,0M161,5M206,5M117,5M
Total des actifs i292,6M271,3M257,7M261,8M156,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i32,1M18,6M17,6M13,1M7,2M
Dette à court terme i6,1M5,6M7,1M3,7M2,9M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants19,7M2,4M3,7M1,6M378,0K
Total des passifs courants i149,3M112,0M94,7M51,2M33,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i138,9M100,3M88,0M74,9M76,6M
Passifs d'impôts différés i582,0K2,4M3,3M8,6M7,4M
Autres passifs non courants428,0K400,0K506,0K730,0K6,0K
Total des passifs non courants i195,2M106,4M93,1M103,3M84,0M
Total des passifs i344,5M218,4M187,8M154,5M117,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i7,0K7,0K6,0K6,0K4,0K
Bénéfices non distribués i-348,1M-233,8M-206,5M-75,9M-14,4M
Actions propres i3,6M951,0K381,0K0-
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i-51,9M52,8M69,9M107,2M39,2M
Métriques clés
Dette totale i145,0M105,8M95,1M78,6M79,5M
Fonds de roulement i-23,4M-2,7M1,4M4,0M5,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Redwire de 2021 à 2024

Métrique2024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-114,3M-27,3M-130,6M-61,5M
Dépréciation et amortissement i11,7M10,7M11,3M10,6M
Rémunération basée sur les actions i11,3M8,7M10,8M27,1M
Variations du fonds de roulement i23,8M7,1M3,2M-5,6M
Flux de trésorerie opérationnel i-66,2M-207,0K-111,3M-30,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-6,4M-5,6M-3,6M-2,1M
Acquisitions i3,7M0-33,2M-40,6M
Achats de placements i----
Ventes de placements i----
Flux de trésorerie d'investissement i-2,7M-5,6M-36,9M-37,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i----
Dividendes versés i----
Émission de dette i46,0M36,7M22,7M53,0M
Remboursement de dette i-9,3M-27,1M-23,7M-52,8M
Flux de trésorerie de financement i46,3M9,6M76,9M74,2M
Flux de trésorerie libre i-28,3M-7,1M-35,8M-40,2M
Variation nette de trésorerie i-22,6M3,8M-71,2M5,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Redwire

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -3,89
P/E prospectif -39,25
Cours/valeur comptable 1,48
Cours/ventes 5,19
Ratio PEG -39,25

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -71,95 %
Marge opérationnelle -121,84 %
Rendement des capitaux propres -34,51 %
Rendement de l'actif -7,66 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,46
Ratio dette/capitaux propres 21,94
Bêta 2,53

Données par action

BPA (TTM) $-3,42
Valeur comptable par action $6,37
Chiffre d'affaires par action $3,55

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
rdw1,4B-3,891,48-34,51 %-71,95 %21,94
General Electric 283,2B38,0514,8039,57 %18,64 %103,37
RTX 207,8B34,113,3310,32 %7,35 %67,86
V2X 1,9B27,231,796,86 %1,63 %106,86
Eve Holding 1,8B-12,21131,56-320,52 %0,00 %1 150,38
Ducommun 1,4B34,921,955,86 %5,03 %36,21

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.