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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Bénéfice brut -3,4M
Résultat opérationnel -100,2M
Résultat net -62,2M

Métriques du bilan

Total des actifs 1,7B
Total des passifs 1,2B
Capitaux propres 534,3M
Ratio dette/capitaux propres 2,26

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -52,0M
Flux de trésorerie libre -192,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Sable Offshore de 2021 à 2025

Métrique 2025 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 0 0 0 0
Coût des marchandises vendues i 12,9M - - -
Bénéfice brut i -12,9M - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - -
Ventes, générales et administratives i 176,2M - - 1,7M
Autres charges opérationnelles i - 4,9M 6,2M 1,7M
Total des charges opérationnelles i 176,2M 4,9M 6,2M 3,4M
Résultat opérationnel i -408,3M -4,9M -6,2M -1,7M
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 4,4M 4,0M 16,2K
Charges d'intérêts i 88,2M - - -
Autres revenus non opérationnels 98,0M -30,8M 327,3K 5,9M
Bénéfice avant impôts i -398,5M -31,3M -1,8M 4,3M
Impôt sur le revenu i 11,7M 914,3K 757,1K 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -410,2M -32,2M -2,6M 4,3M
Marge nette % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -384,9M 22,1M -6,6M -7,8M
BPA (de base) i $-4,18 $-1,78 $-0,07 $0,14
BPA (dilué) i $-4,18 $-1,78 $-0,07 $0,14
Actions ordinaires en circulation i 98179703 18057837 35937500 31605308
Actions diluées en circulation i 98179703 18057837 35937500 31605308

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Sable Offshore de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 97,7M 300,4M 267,8K 100,3K 322,8K
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i - - - - -
Stocks i 26,7M 15,3M - - -
Autres actifs courants 11,3M 4,2M - - -
Total des actifs courants i 135,7M 355,3M 364,4K 188,5K 844,6K
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - 1,2B - - -
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 44,1M 33,4M 63,6M 290,7M 287,5M
Total des actifs non courants i 1,6B 1,2B 63,6M 290,7M 287,6M
Total des actifs i 1,7B 1,6B 63,9M 290,9M 288,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 25,2M 16,8M 7,0M 4,6M 275,5K
Dette à court terme i 924,1M 918,0K 7,5M 1,8M 956,1K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 1,0B 120,7M 16,8M 6,7M 1,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 19,3M 850,5M - - -
Passifs d'impôts différés i 12,8M 1,2M - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 183,1M 1,1B 39,2M 12,1M 12,6M
Total des passifs i 1,2B 1,2B 56,0M 18,9M 13,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 15,0K 8,0K 63,5M 290,3M 287,5M
Bénéfices non distribués i -1,1B -698,3M -55,6M -18,3M -12,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 534,3M 384,2M 7,9M 272,0M 274,6M
Métriques clés
Dette totale i 943,4M 851,4M 7,5M 1,8M 956,1K
Fonds de roulement i -887,7M 234,6M -16,4M -6,5M -387,0K

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Sable Offshore de 2021 à 2025

Métrique 2025 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -410,2M -32,2M -2,6M 4,3M
Dépréciation et amortissement i 14,5M - - -
Rémunération basée sur les actions i 42,7M - - -
Variations du fonds de roulement i -1,9M 2,3M 4,4M 275,5K
Flux de trésorerie opérationnel i -255,0M -30,6M -2,1M 4,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - -
Acquisitions i 0 - - -
Achats de placements i - - - -
Ventes de placements i - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 0 231,6M 786,9K -287,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - -230,1M 0 -
Dividendes versés i - - - -
Émission de dette i - - - 1,2M
Remboursement de dette i 0 - 0 -75,2K
Flux de trésorerie de financement i 531,2M -227,6M 705,0K 283,2M
Flux de trésorerie libre i -769,3M -3,8M -1,7M -2,0M
Variation nette de trésorerie i 276,3M -26,6M -567,0K 159,9K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Sable Offshore

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -3,41
P/E prospectif 4,90
Cours/valeur comptable 3,98
Ratio PEG 4,90

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle 0,00 %
Rendement des capitaux propres -89,31 %
Rendement de l'actif -15,02 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,13
Ratio dette/capitaux propres 176,44
Bêta -0,10

Données par action

BPA (TTM) $-4,18
Valeur comptable par action $3,69
Chiffre d'affaires par action $0,00

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SOC 2,1B -3,41 3,98 -89,31 % 0,00 % 176,44
Noble 7,8B 35,01 1,65 4,71 % 6,97 % 46,94
Transocean 6,7B -1,99 0,82 -31,70 % -73,52 % 73,64
Helmerich & Payne 3,8B 7,04 1,44 -10,96 % -7,71 % 75,24
Patterson-UTI Energy 3,8B 52,00 1,18 -2,78 % -1,94 % 39,71
Seadrill Limited 3,0B 90,70 1,04 -2,67 % -5,58 % 22,15
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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