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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 328,6M
Bénéfice brut 86,6M 26,37 %
Résultat opérationnel 27,3M 8,32 %
Résultat net 549,0K 0,17 %

Métriques du bilan

Total des actifs 4,7B
Total des passifs 2,6B
Capitaux propres 2,2B
Ratio dette/capitaux propres 1,17

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 42,5M
Flux de trésorerie libre 62,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de RLJ Lodging Trust de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,3B 1,4B 1,3B 1,2B 785,7M
Coût des marchandises vendues i 988,8M 985,0M 934,9M 831,4M 600,4M
Bénéfice brut i 361,0M 384,5M 390,7M 362,3M 185,3M
Marge brute % i 26,7% 28,1% 29,5% 30,3% 23,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 47,6M 54,8M 59,0M 56,3M 47,5M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 47,6M 54,8M 59,0M 56,3M 47,5M
Résultat opérationnel i 127,0M 150,2M 152,6M 121,1M -50,0M
Marge opérationnelle % i 9,4% 11,0% 11,5% 10,1% -6,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 13,6M 17,3M 19,7M 4,6M 2,6M
Charges d'intérêts i 104,7M 104,7M 92,7M 87,2M 102,1M
Autres revenus non opérationnels 1,4M 13,6M 4,4M 11,3M -154,5M
Bénéfice avant impôts i 29,7M 69,8M 77,9M 43,7M -309,9M
Impôt sur le revenu i 1,1M 1,6M 1,3M 1,5M 1,2M
Taux d'imposition effectif % i 3,9% 2,3% 1,6% 3,5% 0,0%
Résultat net i 28,6M 68,2M 76,6M 42,2M -311,1M
Marge nette % i 2,1% 5,0% 5,8% 3,5% -39,6%
Métriques clés
EBITDA i 327,0M 351,6M 355,1M 317,7M 126,4M
BPA (de base) i $0,01 $0,27 $0,32 $0,10 $-2,01
BPA (dilué) i $0,01 $0,27 $0,32 $0,10 $-2,01
Actions ordinaires en circulation i 149662774 152856036 155928663 161947807 163998390
Actions diluées en circulation i 149662774 152856036 155928663 161947807 163998390

Tendance du compte de résultat

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Bilan de RLJ Lodging Trust de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 410,2M 409,8M 516,7M 481,3M 665,3M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 29,6M 25,5M 26,2M 38,5M 31,1M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 27,2M 39,0M 58,1M 79,1M 33,4M
Total des actifs courants i 498,9M 497,8M 639,5M 654,0M 778,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 123,5M 128,1M 136,1M 136,9M 145,0M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 4,2B 4,4B 4,3B 4,3B 4,4B
Total des actifs i 4,7B 4,9B 4,9B 5,0B 5,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 141,6M 154,6M 147,8M 155,9M 155,1M
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 244,1M 246,4M 225,1M 215,0M 202,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,3B 2,3B 2,3B 2,3B 2,5B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 2,3B 2,3B 2,3B 2,3B 2,5B
Total des passifs i 2,6B 2,6B 2,6B 2,5B 2,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,5M 1,5M 1,6M 1,6M 1,7M
Bénéfices non distribués i -1,2B -1,1B -1,1B -1,0B -1,0B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,2B 2,3B 2,4B 2,4B 2,4B
Métriques clés
Dette totale i 2,3B 2,3B 2,3B 2,3B 2,5B
Fonds de roulement i 254,8M 251,4M 414,4M 439,0M 575,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de RLJ Lodging Trust de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 28,6M 68,2M 76,6M 42,2M -311,1M
Dépréciation et amortissement i 190,5M 184,9M 184,1M 188,1M 185,7M
Rémunération basée sur les actions i 15,3M 20,8M 24,3M 21,7M 17,1M
Variations du fonds de roulement i 1,4M 10,5M 9,8M 8,9M -23,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 243,3M 291,0M 300,9M 261,0M -115,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i 0 -158,7M 0 0 -331,0K
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 0 -158,7M -2,4M 0 -331,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i -32,1M -31,0M -80,4M -61,2M -2,5M
Dividendes versés i -116,5M -94,9M -74,3M -38,4M -31,8M
Émission de dette i 100,0M 700,0M 320,0M 5,0M 1,0B
Remboursement de dette i -126,2M -700,0M -318,7M -200,0M -1,2B
Flux de trésorerie de financement i -177,7M -131,7M -161,5M -498,5M -439,3M
Flux de trésorerie libre i 243,8M 285,4M 315,1M 256,5M 43,0M
Variation nette de trésorerie i 65,6M 570,0K 137,0M -237,5M -555,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de RLJ Lodging Trust

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 805,00
P/E prospectif -109,78
Cours/valeur comptable 0,67
Cours/ventes 0,91
Ratio PEG 2,68

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,11 %
Marge opérationnelle 8,82 %
Rendement des capitaux propres 1,27 %
Rendement de l'actif 1,64 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,46
Ratio dette/capitaux propres 106,10
Bêta 1,09

Données par action

BPA (TTM) $0,01
Valeur comptable par action $12,09
Chiffre d'affaires par action $9,02

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
RLJ 1,2B 805,00 0,67 1,27 % 2,11 % 106,10
Host Hotels 14,7B 19,20 2,22 11,49 % 12,48 % 83,78
Ryman Hospitality 6,3B 26,58 8,32 23,05 % 9,48 % 341,30
Sunstone Hotel 1,8B 239,00 1,09 1,21 % 2,56 % 47,63
Pebblebrook Hotel 1,6B -15,26 0,64 -2,33 % -4,46 % 97,66
Xenia Hotels 1,6B 25,14 1,31 5,43 % 5,85 % 121,80
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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