$18,50
1,76 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 349,0M
Bénéfice brut 72,8M 20,85 %
Résultat opérationnel 5,2M 1,50 %
Résultat net -17,0M -4,87 %
BPA (dilué) $-0,23

Métriques du bilan

Total des actifs 5,3B
Total des passifs 2,8B
Capitaux propres 2,6B
Ratio dette/capitaux propres 1,09

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 65,4M
Flux de trésorerie libre 31,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Pebblebrook Hotel de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,5B 1,5B 1,4B 1,4B 733,0M
Coût des marchandises vendues i 1,1B 1,1B 1,1B 1,0B 608,3M
Bénéfice brut i 356,6M 366,1M 354,3M 382,3M 124,8M
Marge brute % i 24,2% 25,2% 24,9% 27,5% 17,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 49,5M 48,1M 44,8M 39,2M 38,2M
Autres charges opérationnelles i 4,2M 4,9M 12,6M 5,4M 2,0M
Total des charges opérationnelles i 53,7M 53,0M 57,4M 44,5M 40,2M
Résultat opérationnel i 75,2M 83,6M 56,2M 98,2M -139,7M
Marge opérationnelle % i 5,1% 5,8% 4,0% 7,1% -19,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 316,0K - - -
Charges d'intérêts i 101,4M 102,5M 107,6M 83,5M 86,9M
Autres revenus non opérationnels -27,9M 3,2M -14,2M -82,9M 50,0M
Bénéfice avant impôts i -55,9M -25,6M -73,6M -84,7M -186,3M
Impôt sur le revenu i 6,3M -25,6M 655,0K 277,0K 61,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -62,2M 16,0K -74,3M -85,0M -186,4M
Marge nette % i -4,2% 0,0% -5,2% -6,1% -25,4%
Métriques clés
EBITDA i 304,5M 306,0M 293,0M 321,8M 75,0M
BPA (de base) i $-0,90 $-0,39 $-0,93 $-0,95 $-1,80
BPA (dilué) i $-0,90 $-0,39 $-0,93 $-0,95 $-1,80
Actions ordinaires en circulation i 117027594 119774655 121813042 130453944 130804354
Actions diluées en circulation i 117027594 119774655 121813042 130453944 130804354

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Pebblebrook Hotel de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 184,2M 206,6M 183,7M 41,0M 58,5M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 34,2M 39,1M 43,9M 45,3M 37,0M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 230,4M 256,7M 237,6M 97,5M 129,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 94,3M 117,6M 96,6M 116,3M 52,6M
Total des actifs non courants i 5,1B 5,4B 5,6B 6,0B 6,1B
Total des actifs i 5,3B 5,7B 5,8B 6,1B 6,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 199,6M 222,2M 238,6M 250,5M 250,6M
Dette à court terme i - 17,2M 460,0M 507,6M -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - 428,0K -
Total des passifs courants i 328,3M 355,2M 794,2M 848,9M 336,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,5B 2,6B 2,2B 2,2B 2,8B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 2,5B 2,6B 2,2B 2,2B 2,8B
Total des passifs i 2,8B 2,9B 3,0B 3,0B 3,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,1M 1,2M 1,2M 1,3M 1,3M
Bénéfices non distribués i -1,5B -1,4B -1,3B -1,2B -1,1B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,6B 2,8B 2,9B 3,1B 3,2B
Métriques clés
Dette totale i 2,5B 2,6B 2,6B 2,7B 2,8B
Fonds de roulement i -97,9M -98,5M -556,7M -751,4M -206,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Pebblebrook Hotel de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -62,2M 16,0K -74,3M -85,0M -186,4M
Dépréciation et amortissement i 227,7M 229,5M 240,6M 239,6M 224,3M
Rémunération basée sur les actions i 13,7M 13,6M 12,5M 11,4M 11,4M
Variations du fonds de roulement i 21,9M 23,8M 8,7M -4,1M -1,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 221,8M 232,4M 201,8M 180,5M 69,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 5,1M 35,9M 27,7M 5,6M -128,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i -78,7M -16,9M -108,5M -86,7M -250,7M
Dividendes versés i -51,9M -52,0M -53,6M -52,7M -44,7M
Émission de dette i 400,0M 400,0M 150,0M 1,6B 268,6M
Remboursement de dette i -511,2M -465,4M -221,1M -1,6B -432,2M
Flux de trésorerie de financement i -254,2M -158,2M -236,8M -209,3M -12,3M
Flux de trésorerie libre i 249,7M 275,0M 236,2M 278,7M 70,8M
Variation nette de trésorerie i -27,3M 110,1M -7,3M -23,2M 56,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Pebblebrook Hotel

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -15,26
P/E prospectif -26,12
Cours/valeur comptable 0,64
Cours/ventes 1,07
Ratio PEG 0,28

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -4,46 %
Marge opérationnelle 1,50 %
Rendement des capitaux propres -2,33 %
Rendement de l'actif 0,85 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,54
Ratio dette/capitaux propres 97,66
Bêta 1,43

Données par action

BPA (TTM) $-0,90
Valeur comptable par action $21,81
Chiffre d'affaires par action $12,61

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PEB 1,6B -15,26 0,64 -2,33 % -4,46 % 97,66
Host Hotels 14,7B 19,20 2,22 11,49 % 12,48 % 83,78
Ryman Hospitality 6,3B 26,58 8,32 23,05 % 9,48 % 341,30
Sunstone Hotel 1,8B 239,00 1,09 1,21 % 2,56 % 47,63
Xenia Hotels 1,6B 25,14 1,31 5,43 % 5,85 % 121,80
RLJ Lodging Trust 1,2B 805,00 0,67 1,27 % 2,11 % 106,10
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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