$11,78
0,51 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 237,0M
Bénéfice brut 108,1M 45,60 %
Résultat opérationnel 16,9M 7,14 %
Résultat net 7,2M 3,05 %
BPA (dilué) $0,02

Métriques du bilan

Total des actifs 3,0B
Total des passifs 1,1B
Capitaux propres 1,9B
Ratio dette/capitaux propres 0,56

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 32,4M
Flux de trésorerie libre 36,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Sunstone Hotel de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 960,1M 905,8M 986,5M 912,1M 509,2M
Coût des marchandises vendues i 518,2M 484,1M 509,5M 464,4M 302,3M
Bénéfice brut i 442,0M 421,7M 477,0M 447,7M 206,8M
Marge brute % i 46,0% 46,6% 48,3% 49,1% 40,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 54,3M 52,2M 52,0M 47,0M 31,2M
Autres charges opérationnelles i 177,5M 166,5M 179,3M 174,9M 132,4M
Total des charges opérationnelles i 231,7M 218,6M 231,2M 221,9M 163,6M
Résultat opérationnel i 75,7M 78,6M 118,7M 99,3M -85,4M
Marge opérationnelle % i 7,9% 8,7% 12,0% 10,9% -16,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 11,0M 13,7M 10,5M 7,4M 3,4M
Charges d'intérêts i 49,2M 47,6M 49,0M 31,7M 31,7M
Autres revenus non opérationnels -8,9M 516,0K 133,8M 18,5M 149,8M
Bénéfice avant impôts i 24,8M 42,2M 211,3M 91,1M 33,1M
Impôt sur le revenu i 216,0K -1,1M 4,6M 359,0K 109,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,9% -2,6% 2,2% 0,4% 0,3%
Résultat net i 24,6M 43,3M 206,7M 90,8M 33,0M
Marge nette % i 2,6% 4,8% 21,0% 10,0% 6,5%
Métriques clés
EBITDA i 217,4M 213,8M 253,6M 230,7M 43,7M
BPA (de base) i $0,04 $0,14 $0,93 $0,34 $0,06
BPA (dilué) i $0,04 $0,14 $0,93 $0,34 $0,06
Actions ordinaires en circulation i 193613000 201739000 205590000 212613000 216296000
Actions diluées en circulation i 193613000 201739000 205590000 212613000 216296000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Sunstone Hotel de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 109,2M 107,2M 426,4M 101,2M 120,5M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 33,7M 34,1M 31,2M 42,1M 28,7M
Stocks i 11,6M 10,5M 9,2M 7,9M -
Autres actifs courants - - - 14,7M 14,3M
Total des actifs courants i 241,6M 235,4M 542,2M 213,7M 282,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 6,0M 10,7M 15,9M 18,7M 29,1M
Goodwill i 930,0K 930,0K 930,0K 933,0K 42,7M
Actifs incorporels i 930,0K 930,0K 930,0K 933,0K 42,7M
Placements à long terme 480,0K 556,0K 417,0K 268,0K -
Autres actifs non courants 8,8M 3,0M 4,6M 8,9M 9,0M
Total des actifs non courants i 2,8B 2,9B 2,6B 2,9B 2,8B
Total des actifs i 3,0B 3,1B 3,1B 3,1B 3,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 63,1M 52,7M 48,4M 73,7M 47,7M
Dette à court terme i - - 74,0M 220,0M 20,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - 5,0M 29,2M
Total des passifs courants i 105,0M 94,7M 165,7M 320,2M 175,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 925,4M 853,1M 757,2M 611,7M 613,9M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 6,1M 6,3M 7,0M 8,2M 3,5M
Total des passifs non courants i 979,3M 908,0M 817,0M 677,6M 625,4M
Total des passifs i 1,1B 1,0B 982,7M 997,9M 801,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,9M 2,0M 2,0M 2,1M 2,2M
Bénéfices non distribués i -635,3M -574,9M -533,1M -664,0M 948,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,9B 2,1B 2,2B 2,1B 2,2B
Métriques clés
Dette totale i 925,4M 853,1M 831,3M 831,7M 634,6M
Fonds de roulement i 136,5M 140,7M 376,5M -106,5M 106,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Sunstone Hotel de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 24,6M 43,3M 206,7M 90,8M 33,0M
Dépréciation et amortissement i 134,5M 124,5M 127,0M 126,3M 128,7M
Rémunération basée sur les actions i 8,7M 10,5M 10,8M 10,9M 12,8M
Variations du fonds de roulement i 1,7M -7,3M -10,3M -1,4M 3,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 172,3M 173,6M 333,4M 222,5M 177,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i 8,0M - - - -
Achats de placements i - 0 0 -299,0K -80,0K
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 55,5M 430,0K 368,2M 195,4M 187,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i -108,1M -31,4M -59,8M -111,8M -202,2M
Dividendes versés i -86,4M -91,0M -59,8M -24,8M -13,7M
Émission de dette i 199,6M 100,0M 225,0M 243,6M 0
Remboursement de dette i -114,6M -74,0M -222,1M -268,9M -189,9M
Flux de trésorerie de financement i -127,5M -97,5M -119,7M -279,2M -152,1M
Flux de trésorerie libre i 181,8M 170,4M 198,1M 209,4M 28,4M
Variation nette de trésorerie i 100,3M 76,5M 581,9M 138,7M 213,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Sunstone Hotel

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 239,00
P/E prospectif 76,48
Cours/valeur comptable 1,09
Cours/ventes 1,89
Ratio PEG -1,20

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,56 %
Marge opérationnelle 7,14 %
Rendement des capitaux propres 1,21 %
Rendement de l'actif 1,54 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,41
Ratio dette/capitaux propres 47,63
Bêta 0,98

Données par action

BPA (TTM) $0,04
Valeur comptable par action $8,78
Chiffre d'affaires par action $4,96

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SHO 1,8B 239,00 1,09 1,21 % 2,56 % 47,63
Host Hotels 14,7B 19,20 2,22 11,49 % 12,48 % 83,78
Ryman Hospitality 6,3B 26,58 8,32 23,05 % 9,48 % 341,30
Pebblebrook Hotel 1,6B -15,26 0,64 -2,33 % -4,46 % 97,66
Xenia Hotels 1,6B 25,14 1,31 5,43 % 5,85 % 121,80
RLJ Lodging Trust 1,2B 805,00 0,67 1,27 % 2,11 % 106,10
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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