Aperçu financier

Dernier annuel : 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,4B
Bénéfice brut 1,7B 70,61 %
Résultat d'exploitation 2,7M 0,11 %
Bénéfice net -58,3M -2,43 %
BPA (dilué) -0,63 $US

Métriques du bilan

Total des actifs 1,8B
Total des passifs 2,3B
Capitaux propres -550,9M

Métriques de flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation 471,5M
Flux de trésorerie disponible 400,2M

Tendance des revenus et de la rentabilité

Compte de résultat RingCentral de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires2,4B2,2B2,0B1,6B1,2B
Coût des marchandises vendues705,5M664,3M641,7M448,4M323,6M
Bénéfice brut1,7B1,5B1,3B1,1B860,0M
Charges d'exploitation1,7B1,7B1,7B1,4B973,3M
Résultat d'exploitation2,7M-198,8M-365,8M-301,8M-113,2M
Bénéfice avant impôts-47,2M-156,8M-874,1M-373,7M-82,1M
Impôt sur le revenu11,1M8,4M5,1M2,5M934,0K
Bénéfice net-58,3M-165,2M-879,2M-376,2M-83,0M
BPA (dilué)-0,63 $US-1,74 $US-9,23 $US-4,10 $US-0,94 $US

Tendance du compte de résultat

Bilan RingCentral de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants871,1M848,6M796,0M650,7M926,1M
Actifs non courants908,8M1,1B1,3B1,9B1,3B
Total des actifs1,8B1,9B2,1B2,6B2,2B
Passifs
Passifs courants748,8M632,5M652,6M526,3M438,1M
Passifs non courants1,6B1,8B1,9B1,7B1,4B
Total des passifs2,3B2,4B2,6B2,2B1,9B
Capitaux propres
Total des capitaux propres-550,9M-502,6M-482,8M339,0M312,2M

Composition du bilan

État des flux de trésorerie RingCentral de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités d'exploitation
Bénéfice net-58,3M-165,2M-879,2M-376,2M-83,0M
Flux de trésorerie d'exploitation471,5M400,6M-440,1M26,0M-45,2M
Activités d'investissement
Dépenses en capital-25,0M-23,5M-32,7M-29,0M-43,6M
Flux de trésorerie d'investissement-51,3M-38,2M-29,5M-40,8M-43,6M
Activités de financement
Dividendes versés-----
Flux de trésorerie de financement-367,8M-384,7M-114,1M-163,8M396,4M
Flux de trésorerie disponible400,2M323,9M100,9M-244,7M-142,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés RingCentral

Ratios de valorisation

Ratio P/E (12 derniers mois) -43,54
P/E prévisionnel 6,28
Prix sur valeur comptable -4,61
Prix sur ventes 0,99
Ratio PEG 6,28

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1,65 %
Marge d'exploitation 2,85 %
Rendement des capitaux propres 10,58 %
Rendement des actifs 1,35 %

Santé financière

Ratio de liquidité 0,65
Dette sur capitaux propres -2,60
Bêta 1,27

Données par action

BPA (12 derniers mois) -0,43 $US
Valeur comptable par action -5,98 $US
Chiffre d'affaires par action 26,52 $US

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio P/ERatio P/BRCPMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
rng2,4B-43,54-4,6110,58 %-1,65 %-2,60
Salesforce 262,0B42,884,3310,31 %16,08 %19,81
Intuit 211,8B61,8210,5317,84 %19,07 %0,35
Qxo 14,1B21,672,191,44 %65,40 %0,01
Descartes Systems 8,8B61,936,0410,66 %21,67 %0,55
Altair Engineering 9,6B699,0611,171,81 %2,13 %30,23

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.