RingCentral (RNG) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,4B
Bénéfice brut
1,7B
70,61 %
Résultat d'exploitation
2,7M
0,11 %
Bénéfice net
-58,3M
-2,43 %
BPA (dilué)
-0,63 $US
Métriques du bilan
Total des actifs
1,8B
Total des passifs
2,3B
Capitaux propres
-550,9M
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
471,5M
Flux de trésorerie disponible
400,2M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat RingCentral de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,4B | 2,2B | 2,0B | 1,6B | 1,2B |
| Coût des marchandises vendues | 705,5M | 664,3M | 641,7M | 448,4M | 323,6M |
| Bénéfice brut | 1,7B | 1,5B | 1,3B | 1,1B | 860,0M |
| Charges d'exploitation | 1,7B | 1,7B | 1,7B | 1,4B | 973,3M |
| Résultat d'exploitation | 2,7M | -198,8M | -365,8M | -301,8M | -113,2M |
| Bénéfice avant impôts | -47,2M | -156,8M | -874,1M | -373,7M | -82,1M |
| Impôt sur le revenu | 11,1M | 8,4M | 5,1M | 2,5M | 934,0K |
| Bénéfice net | -58,3M | -165,2M | -879,2M | -376,2M | -83,0M |
| BPA (dilué) | -0,63 $US | -1,74 $US | -9,23 $US | -4,10 $US | -0,94 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan RingCentral de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 871,1M | 848,6M | 796,0M | 650,7M | 926,1M |
| Actifs non courants | 908,8M | 1,1B | 1,3B | 1,9B | 1,3B |
| Total des actifs | 1,8B | 1,9B | 2,1B | 2,6B | 2,2B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 748,8M | 632,5M | 652,6M | 526,3M | 438,1M |
| Passifs non courants | 1,6B | 1,8B | 1,9B | 1,7B | 1,4B |
| Total des passifs | 2,3B | 2,4B | 2,6B | 2,2B | 1,9B |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | -550,9M | -502,6M | -482,8M | 339,0M | 312,2M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie RingCentral de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | -58,3M | -165,2M | -879,2M | -376,2M | -83,0M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 471,5M | 400,6M | -440,1M | 26,0M | -45,2M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -25,0M | -23,5M | -32,7M | -29,0M | -43,6M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -51,3M | -38,2M | -29,5M | -40,8M | -43,6M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -367,8M | -384,7M | -114,1M | -163,8M | 396,4M |
| Flux de trésorerie disponible | 400,2M | 323,9M | 100,9M | -244,7M | -142,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés RingCentral
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
-43,54
P/E prévisionnel
6,28
Prix sur valeur comptable
-4,61
Prix sur ventes
0,99
Ratio PEG
6,28
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-1,65 %
Marge d'exploitation
2,85 %
Rendement des capitaux propres
10,58 %
Rendement des actifs
1,35 %
Santé financière
Ratio de liquidité
0,65
Dette sur capitaux propres
-2,60
Bêta
1,27
Données par action
BPA (12 derniers mois)
-0,43 $US
Valeur comptable par action
-5,98 $US
Chiffre d'affaires par action
26,52 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rng | 2,4B | -43,54 | -4,61 | 10,58 % | -1,65 % | -2,60 |
| Salesforce | 262,0B | 42,88 | 4,33 | 10,31 % | 16,08 % | 19,81 |
| Intuit | 211,8B | 61,82 | 10,53 | 17,84 % | 19,07 % | 0,35 |
| Qxo | 14,1B | 21,67 | 2,19 | 1,44 % | 65,40 % | 0,01 |
| Descartes Systems | 8,8B | 61,93 | 6,04 | 10,66 % | 21,67 % | 0,55 |
| Altair Engineering | 9,6B | 699,06 | 11,17 | 1,81 % | 2,13 % | 30,23 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.