Rentokil Initial plc (RTO) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Métriques de revenus
Métriques du bilan
Total des actifs
14,2B
Total des passifs
9,0B
Capitaux propres
5,3B
Ratio dette/capitaux propres
1,70
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Rentokil Initial plc de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 9,2B | 9,2B | 5,0B | 3,0B | 2,8B |
| Coût des marchandises vendues | 1,5B | 1,5B | 953,7M | 586,0M | 583,0M |
| Bénéfice brut | 7,7B | 7,7B | 4,1B | 2,4B | 2,2B |
| Marge brute % | 83,9% | 83,3% | 81,0% | 80,2% | 79,2% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | - | - | - | - |
| Autres charges opérationnelles | 1,7B | 1,6B | 829,1M | 379,0M | 380,0M |
| Total des charges opérationnelles | 1,7B | 1,6B | 829,1M | 379,0M | 380,0M |
| Résultat opérationnel | 1,0B | 1,1B | 462,0M | 368,0M | 302,0M |
| Marge opérationnelle % | 11,1% | 12,4% | 9,2% | 12,4% | 10,8% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 60,8M | 42,8M | 6,8M | 1,0M | 6,0M |
| Charges d'intérêts | 324,0M | 323,8M | 104,3M | 34,0M | 40,0M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 683,5M | 844,7M | 401,0M | 325,0M | 230,0M |
| Impôt sur le revenu | 165,4M | 191,9M | 86,7M | 62,0M | 44,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 24,2% | 22,7% | 21,6% | 19,1% | 19,1% |
| Résultat net | 518,1M | 652,8M | 314,3M | 263,0M | 186,0M |
| Marge nette % | 5,6% | 7,1% | 6,2% | 8,9% | 6,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 2,0B | 2,0B | 1,0B | 674,0M | 627,0M |
| BPA (de base) | $0,76 | $0,96 | $0,58 | $0,71 | $0,50 |
| BPA (dilué) | $0,76 | $0,96 | $0,58 | $0,71 | $0,50 |
| Actions ordinaires en circulation | 678164126 | 676819096 | 542437896 | 288208260 | 294489874 |
| Actions diluées en circulation | 678164126 | 676819096 | 542437896 | 288208260 | 294489874 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Rentokil Initial plc de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,5B | 2,7B | 2,9B | 661,0M | 1,9B |
| Placements à court terme | 3,4M | 1,7M | 1,4M | 2,0M | 172,2M |
| Créances clients | 1,5B | 1,5B | 1,1B | 527,0M | 569,6M |
| Stocks | 386,5M | 354,7M | 270,9M | 136,0M | 131,3M |
| Autres actifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 3,5B | 4,6B | 4,4B | 1,3B | 2,8B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 1,0B | 1,1B | 796,6M | 520,0M | 525,7M |
| Goodwill | 20,7B | 20,7B | 16,8B | 4,0B | 3,5B |
| Actifs incorporels | 3,3B | 3,5B | 3,0B | 320,0M | 313,7M |
| Placements à long terme | 10,1M | 97,7M | 28,4M | 10,0M | 37,0M |
| Autres actifs non courants | 401,7M | 383,8M | 291,3M | 75,0M | 67,8M |
| Total des actifs non courants | 14,3B | 14,4B | 11,8B | 3,0B | 2,7B |
| Total des actifs | 17,8B | 19,1B | 16,2B | 4,3B | 5,6B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 531,6M | 611,7M | 475,5M | 764,0M | 925,0M |
| Dette à court terme | 2,2B | 2,2B | 2,0B | 537,0M | 1,7B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 27,0M | 29,1M | 27,1M | - | -100,0K |
| Total des passifs courants | 4,3B | 4,4B | 3,8B | 1,4B | 2,7B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 4,7B | 5,9B | 5,3B | 1,4B | 1,5B |
| Passifs d'impôts différés | 862,4M | 885,8M | 695,0M | 108,0M | 94,7M |
| Autres passifs non courants | 1,7M | - | 1,4M | 2,0M | 900,0K |
| Total des passifs non courants | 6,3B | 7,6B | 6,8B | 1,7B | 1,7B |
| Total des passifs | 10,7B | 12,1B | 10,6B | 3,1B | 4,5B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 42,2M | 42,8M | 33,9M | 19,0M | 18,5M |
| Bénéfices non distribués | 6,1B | 6,0B | 4,5B | 3,2B | 3,0B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 7,1B | 7,0B | 5,6B | 1,3B | 1,1B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 6,9B | 8,1B | 7,3B | 1,9B | 3,1B |
| Fonds de roulement | -823,6M | 202,2M | 539,2M | -46,0M | 136,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Rentokil Initial plc de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 926,6M | 1,1B | 429,5M | 347,0M | 294,0M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -108,0M | -107,9M | -12,2M | 51,0M | -29,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 848,9M | 1,0B | 428,1M | 404,0M | 264,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -281,8M | -262,2M | -200,5M | -121,0M | -124,0M |
| Acquisitions | -290,3M | -382,1M | -1,4B | -463,0M | -192,0M |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -572,1M | -644,3M | -1,6B | -584,0M | -316,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -386,5M | -344,4M | -165,3M | -139,0M | - |
| Émission de dette | 0 | 0 | 3,2B | 5,0M | 1,7B |
| Remboursement de dette | -622,8M | 0 | -1,1B | -167,0M | -1,4B |
| Flux de trésorerie de financement | -1,0B | -349,5M | 2,0B | -329,0M | 314,0M |
| Flux de trésorerie libre | 781,4M | 901,3M | 555,4M | 403,0M | 395,0M |
| Variation nette de trésorerie | -747,7M | 13,7M | 804,7M | -509,0M | 262,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Rentokil Initial plc
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
41,92
P/E prospectif
45,53
Cours/valeur comptable
12,64
Cours/ventes
2,41
Ratio PEG
45,53
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
4,46 %
Marge opérationnelle
12,37 %
Rendement des capitaux propres
5,13 %
Rendement de l'actif
3,24 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,12
Ratio dette/capitaux propres
115,51
Bêta
0,33
Données par action
BPA (TTM)
$0,63
Valeur comptable par action
$2,09
Chiffre d'affaires par action
$10,98
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rto | 14,5B | 41,92 | 12,64 | 5,13 % | 4,46 % | 115,51 |
| Cintas | 81,9B | 45,02 | 17,17 | 42,19 % | 17,54 % | 56,25 |
| Copart | 44,1B | 28,37 | 4,75 | 18,48 % | 33,41 % | 1,13 |
| Global Payments | 21,3B | 14,98 | 0,94 | 6,59 % | 14,20 % | 71,17 |
| Rb Global | 19,9B | 52,98 | 3,77 | 7,39 % | 9,68 % | 76,45 |
| Ul Solutions | 14,5B | 44,57 | 13,27 | 36,55 % | 11,08 % | 72,33 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.