Rentokil Initial plc (RTO) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Métriques de revenus
Métriques du bilan
Total des actifs
14,3B
Total des passifs
8,6B
Capitaux propres
5,7B
Ratio dette/capitaux propres
1,50
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Rentokil Initial plc de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 7,3B | 7,3B | 5,0B | 3,0B | 2,8B |
| Coût des marchandises vendues | 1,2B | 1,2B | 951,8M | 586,0M | 583,0M |
| Bénéfice brut | 6,2B | 6,1B | 4,1B | 2,4B | 2,2B |
| Marge brute % | 83,9% | 83,3% | 81,0% | 80,2% | 79,2% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | - | - | - | - |
| Autres charges opérationnelles | 1,4B | 1,2B | 827,5M | 379,0M | 380,0M |
| Total des charges opérationnelles | 1,4B | 1,2B | 827,5M | 379,0M | 380,0M |
| Résultat opérationnel | 818,0M | 897,8M | 461,0M | 368,0M | 302,0M |
| Marge opérationnelle % | 11,1% | 12,4% | 9,2% | 12,4% | 10,8% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 48,7M | 33,8M | 6,8M | 1,0M | 6,0M |
| Charges d'intérêts | 259,6M | 255,5M | 104,1M | 34,0M | 40,0M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 547,6M | 666,6M | 400,2M | 325,0M | 230,0M |
| Impôt sur le revenu | 132,5M | 151,4M | 86,5M | 62,0M | 44,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 24,2% | 22,7% | 21,6% | 19,1% | 19,1% |
| Résultat net | 415,1M | 515,1M | 313,7M | 263,0M | 186,0M |
| Marge nette % | 5,6% | 7,1% | 6,2% | 8,9% | 6,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,6B | 1,6B | 1,0B | 674,0M | 627,0M |
| BPA (de base) | $0,61 | $0,76 | $0,58 | $0,71 | $0,50 |
| BPA (dilué) | $0,61 | $0,75 | $0,58 | $0,71 | $0,50 |
| Actions ordinaires en circulation | 681703610 | 680351560 | 541360820 | 288208260 | 294489874 |
| Actions diluées en circulation | 681703610 | 680351560 | 541360820 | 288208260 | 294489874 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Rentokil Initial plc de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,2B | 2,1B | 2,9B | 661,0M | 1,9B |
| Placements à court terme | 2,7M | 1,4M | 1,4M | 2,0M | 172,2M |
| Créances clients | 1,2B | 1,2B | 1,1B | 527,0M | 569,6M |
| Stocks | 309,6M | 279,9M | 270,4M | 136,0M | 131,3M |
| Autres actifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 2,8B | 3,6B | 4,4B | 1,3B | 2,8B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 827,5M | 831,5M | 795,0M | 520,0M | 525,7M |
| Goodwill | 16,6B | 16,3B | 16,8B | 4,0B | 3,5B |
| Actifs incorporels | 2,6B | 2,7B | 3,0B | 320,0M | 313,7M |
| Placements à long terme | 8,1M | 77,1M | 28,4M | 10,0M | 37,0M |
| Autres actifs non courants | 321,8M | 302,9M | 290,7M | 75,0M | 67,8M |
| Total des actifs non courants | 11,4B | 11,4B | 11,8B | 3,0B | 2,7B |
| Total des actifs | 14,3B | 15,0B | 16,1B | 4,3B | 5,6B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 425,9M | 482,7M | 474,6M | 764,0M | 925,0M |
| Dette à court terme | 1,8B | 1,7B | 2,0B | 537,0M | 1,7B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 21,6M | 23,0M | 27,0M | - | -100,0K |
| Total des passifs courants | 3,5B | 3,5B | 3,8B | 1,4B | 2,7B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 3,8B | 4,7B | 5,3B | 1,4B | 1,5B |
| Passifs d'impôts différés | 690,9M | 699,0M | 693,6M | 108,0M | 94,7M |
| Autres passifs non courants | 1,4M | - | 1,4M | 2,0M | 900,0K |
| Total des passifs non courants | 5,1B | 6,0B | 6,8B | 1,7B | 1,7B |
| Total des passifs | 8,6B | 9,5B | 10,6B | 3,1B | 4,5B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 33,8M | 33,8M | 33,8M | 19,0M | 18,5M |
| Bénéfices non distribués | 4,9B | 4,8B | 4,5B | 3,2B | 3,0B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 5,7B | 5,5B | 5,5B | 1,3B | 1,1B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 5,6B | 6,4B | 7,3B | 1,9B | 3,1B |
| Fonds de roulement | -659,8M | 159,5M | 538,1M | -46,0M | 136,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Rentokil Initial plc de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 743,3M | 846,2M | 429,2M | 347,0M | 294,0M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -86,7M | -85,3M | -12,2M | 51,0M | -29,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 681,0M | 796,1M | 427,9M | 404,0M | 264,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -226,1M | -207,2M | -200,4M | -121,0M | -124,0M |
| Acquisitions | -232,9M | -301,9M | -1,4B | -463,0M | -192,0M |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -459,0M | -509,1M | -1,6B | -584,0M | -316,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -310,1M | -272,1M | -165,2M | -139,0M | - |
| Émission de dette | 0 | 0 | 3,2B | 5,0M | 1,7B |
| Remboursement de dette | -499,6M | 0 | -1,1B | -167,0M | -1,4B |
| Flux de trésorerie de financement | -821,9M | -276,2M | 2,0B | -329,0M | 314,0M |
| Flux de trésorerie libre | 626,9M | 712,2M | 555,1M | 403,0M | 395,0M |
| Variation nette de trésorerie | -599,8M | 10,8M | 804,3M | -509,0M | 262,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Rentokil Initial plc
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
38,33
P/E prospectif
41,64
Cours/valeur comptable
11,56
Cours/ventes
2,25
Ratio PEG
41,64
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
4,46 %
Marge opérationnelle
12,37 %
Rendement des capitaux propres
5,13 %
Rendement de l'actif
3,24 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,12
Ratio dette/capitaux propres
115,51
Bêta
0,33
Données par action
BPA (TTM)
$0,63
Valeur comptable par action
$2,09
Chiffre d'affaires par action
$10,98
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rto | 12,5B | 38,33 | 11,56 | 5,13 % | 4,46 % | 115,51 |
| Cintas | 86,4B | 48,81 | 18,43 | 40,27 % | 17,53 % | 56,67 |
| Copart | 45,5B | 31,18 | 5,18 | 18,44 % | 32,21 % | 1,15 |
| Global Payments | 21,0B | 14,76 | 0,93 | 6,59 % | 14,20 % | 71,17 |
| Rb Global | 19,9B | 52,98 | 3,77 | 7,39 % | 9,68 % | 76,45 |
| Ul Solutions | 13,4B | 41,25 | 12,28 | 36,55 % | 11,08 % | 72,33 |
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