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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 14,4B
Total des passifs 8,9B
Capitaux propres 5,5B
Ratio dette/capitaux propres 1,63

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Rentokil Initial plc de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 6,9B 6,6B 6,4B 5,0B 3,0B
Coût des marchandises vendues i 1,2B 1,1B 1,1B 953,7M 586,0M
Bénéfice brut i 5,7B 5,5B 5,3B 4,1B 2,4B
Marge brute % i 83,1% 83,5% 83,0% 81,0% 80,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 1,5B 1,3B 1,1B 829,1M 379,0M
Total des charges opérationnelles i 1,5B 1,3B 1,1B 829,1M 379,0M
Résultat opérationnel i 658,0M 715,0M 776,0M 462,0M 368,0M
Marge opérationnelle % i 9,5% 10,8% 12,2% 9,2% 12,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 31,0M 46,0M 31,0M 6,8M 1,0M
Charges d'intérêts i 250,0M 243,0M 232,0M 104,3M 34,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 390,0M 462,0M 566,0M 401,0M 325,0M
Impôt sur le revenu i 100,0M 116,0M 129,0M 86,7M 62,0M
Taux d'imposition effectif % i 25,6% 25,1% 22,8% 21,6% 19,1%
Résultat net i 470,0M 392,0M 474,0M 314,3M 263,0M
Marge nette % i 6,8% 5,9% 7,4% 6,2% 8,9%
Métriques clés
EBITDA i 1,3B 1,4B 1,4B 1,0B 674,0M
BPA (de base) i $0,93 $0,76 $0,96 $0,58 $0,71
BPA (dilué) i $0,93 $0,76 $0,96 $0,58 $0,71
Actions ordinaires en circulation i 504800000 680710336 679360256 542437896 288208260
Actions diluées en circulation i 504800000 680710336 679360256 542437896 288208260

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Rentokil Initial plc de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,3B 1,2B 2,0B 2,9B 661,0M
Placements à court terme i 2,0M 1,0M 1,0M 1,4M 2,0M
Créances clients i 1,2B 1,1B 1,1B 1,1B 527,0M
Stocks i 308,0M 287,0M 264,0M 270,9M 136,0M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 3,9B 2,6B 3,4B 4,4B 1,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 582,0M 767,0M 1,2B 796,6M 520,0M
Goodwill i 15,5B 15,4B 17,6B 16,8B 4,0B
Actifs incorporels i 2,3B 2,4B 3,5B 3,0B 320,0M
Placements à long terme 121,0M 8,0M 72,0M 28,4M 10,0M
Autres actifs non courants 337,0M 298,0M 285,0M 291,3M 75,0M
Total des actifs non courants i 10,6B 10,6B 10,7B 11,8B 3,0B
Total des actifs i 14,4B 13,2B 14,2B 16,2B 4,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 382,0M 1,4B 1,5B 475,5M 764,0M
Dette à court terme i 1,6B 1,6B 1,6B 2,0B 537,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 16,0M 27,1M 29,2M 27,1M -
Total des passifs courants i 3,3B 3,2B 3,3B 3,8B 1,4B
Passifs non courants
Dette à long terme i 4,5B 3,5B 4,4B 5,3B 1,4B
Passifs d'impôts différés i 589,0M 638,0M 659,0M 695,0M 108,0M
Autres passifs non courants - 1,0M - 1,4M 2,0M
Total des passifs non courants i 5,6B 4,7B 5,7B 6,8B 1,7B
Total des passifs i 8,9B 7,9B 9,0B 10,6B 3,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 41,0M 41,0M 41,0M 33,9M 19,0M
Bénéfices non distribués i 6,4B 6,2B 6,1B 4,5B 3,2B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 5,5B 5,3B 5,2B 5,6B 1,3B
Métriques clés
Dette totale i 6,1B 5,1B 6,0B 7,3B 1,9B
Fonds de roulement i 544,0M -613,0M 151,0M 539,2M -46,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Rentokil Initial plc de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 658,0M 701,0M 777,0M 429,5M 347,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -98,0M -81,0M -78,0M -12,2M 51,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 575,0M 643,0M 731,0M 428,1M 404,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -188,0M -214,0M -190,0M -200,5M -121,0M
Acquisitions i 270,0M -219,0M -274,0M -1,4B -463,0M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 82,0M -433,0M -464,0M -1,6B -584,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -304,0M -292,0M -252,0M -165,3M -139,0M
Émission de dette i 1,2B 0 0 3,2B 5,0M
Remboursement de dette i -709,0M -475,0M -4,0M -1,1B -167,0M
Flux de trésorerie de financement i 219,0M -782,2M -261,2M 2,0B -329,0M
Flux de trésorerie libre i 703,0M 593,0M 654,0M 555,4M 403,0M
Variation nette de trésorerie i 876,0M -572,2M 5,8M 804,7M -509,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Rentokil Initial plc

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 59,79
P/E prospectif 20,30
Cours/valeur comptable 3,12
Cours/ventes 2,48
Ratio PEG 20,30

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,80 %
Marge opérationnelle 13,01 %
Rendement des capitaux propres 5,38 %
Rendement de l'actif 3,97 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,16
Ratio dette/capitaux propres 112,00
Bêta 0,41

Données par action

BPA (TTM) $0,57
Valeur comptable par action $10,92
Chiffre d'affaires par action $13,69

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
RTO 17,5B 59,79 3,12 5,38 % 6,80 % 112,00
Cintas 71,1B 36,93 14,59 41,30 % 17,57 % 60,94
Copart 32,8B 21,22 3,32 17,13 % 33,76 % 0,98
Rb Global 19,9B 52,98 3,77 7,39 % 9,68 % 76,45
Global Payments 18,7B 15,32 0,70 4,82 % 18,17 % 93,32
Ul Solutions 18,0B 56,18 14,32 31,01 % 10,65 % 52,78
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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