Rayonier Inc. | Mid-cap | Real Estate
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 82,9M
Bénéfice brut 18,0M 21,67 %
Résultat opérationnel 1,2M 1,40 %
Résultat net -3,1M -3,72 %
BPA (dilué) $-0,02

Métriques du bilan

Total des actifs 3,4B
Total des passifs 1,4B
Capitaux propres 2,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,69

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 61,0M
Flux de trésorerie libre 43,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Rayonier de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,3B1,1B909,1M1,1B859,2M
Coût des marchandises vendues i784,8M762,6M688,3M796,1M712,4M
Bénéfice brut i478,2M294,4M220,8M313,5M146,7M
Marge brute % i37,9%27,9%24,3%28,3%17,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i74,4M74,8M64,7M57,8M50,6M
Autres charges opérationnelles i654,0K-115,0K562,0K398,0K416,0K
Total des charges opérationnelles i75,1M74,7M65,2M58,2M51,1M
Résultat opérationnel i403,1M219,7M155,6M255,3M95,7M
Marge opérationnelle % i31,9%20,8%17,1%23,0%11,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i10,5M20,7M2,6M280,0K1,2M
Charges d'intérêts i36,9M48,3M36,2M44,9M38,8M
Autres revenus non opérationnels-623,0K-8,4M10,3M14,5M-21,3M
Bénéfice avant impôts i376,0M183,6M132,2M225,1M36,8M
Impôt sur le revenu i7,0M5,1M9,4M14,7M7,0M
Taux d'imposition effectif % i1,9%2,8%7,1%6,5%19,0%
Résultat net i369,0M178,5M122,8M210,5M29,8M
Marge nette % i29,2%16,9%13,5%19,0%3,5%
Métriques clés
EBITDA i554,7M398,6M320,9M411,4M261,1M
BPA (de base) i$2,41$1,17$0,73$1,08$0,28
BPA (dilué) i$2,39$1,17$0,73$1,08$0,27
Actions ordinaires en circulation i148839858148046673146209847140812882133865867
Actions diluées en circulation i148839858148046673146209847140812882133865867

Tendance du compte de résultat

Bilan de Rayonier de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i323,2M207,7M114,3M362,2M84,5M
Placements à court terme i-----
Créances clients i27,0M28,7M27,8M30,0M49,1M
Stocks i32,3M31,0M23,7M28,5M10,6M
Autres actifs courants678,0K9,1M573,0K749,0K6,8M
Total des actifs courants i436,9M317,0M202,4M451,4M170,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i82,7M95,5M97,2M101,8M109,0M
Goodwill i18,8M21,1M21,5M20,0M17,9M
Actifs incorporels i4,9M5,4M5,8M3,1M-
Placements à long terme50,4M55,3M76,2M11,8M-
Autres actifs non courants2,7B3,0B3,2B2,9B3,3B
Total des actifs non courants i3,0B3,3B3,6B3,2B3,6B
Total des actifs i3,5B3,6B3,8B3,6B3,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i26,1M26,6M22,1M23,4M24,8M
Dette à court terme i19,4M--125,0M-
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants24,9M30,4M28,2M25,9M29,2M
Total des passifs courants i388,7M140,3M95,3M231,7M91,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i1,2B1,5B1,6B1,3B1,5B
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants75,2M81,9M88,7M108,5M160,7M
Total des passifs non courants i1,3B1,5B1,7B1,5B1,6B
Total des passifs i1,6B1,7B1,8B1,7B1,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,5B1,5B1,5B1,4B1,1B
Bénéfices non distribués i257,3M338,2M366,6M402,3M446,3M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,8B2,0B2,0B1,9B2,0B
Métriques clés
Dette totale i1,2B1,5B1,6B1,5B1,5B
Fonds de roulement i48,2M176,7M107,1M219,7M79,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Rayonier de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i369,0M178,5M122,8M210,5M29,8M
Dépréciation et amortissement i140,2M158,2M147,3M155,7M165,0M
Rémunération basée sur les actions i14,2M14,0M12,4M9,3M8,0M
Variations du fonds de roulement i-23,2M5,2M-22,2M9,3M-12,9M
Flux de trésorerie opérationnel i546,7M369,3M255,9M398,9M186,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i484,8M-14,1M-458,5M-179,1M-24,7M
Acquisitions i--00-231,1M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-00185,8M0
Flux de trésorerie d'investissement i482,4M228,6M-427,9M62,2M-140,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i-18,9M-4,3M-4,2M-1,6M-4,8M
Dividendes versés i-200,6M-170,0M-165,7M-153,5M-146,3M
Émission de dette i00656,8M446,4M320,0M
Remboursement de dette i-250,0M-150,0M-531,8M-420,0M-152,0M
Flux de trésorerie de financement i-479,4M-328,9M-7,2M-22,2M25,6M
Flux de trésorerie libre i159,1M202,9M-264,2M70,0M113,0M
Variation nette de trésorerie i549,7M269,0M-179,1M438,9M71,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Rayonier

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 10,81
P/E prospectif 51,55
Cours/valeur comptable 1,80
Cours/ventes 3,38
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 61,39 %
Marge opérationnelle 13,78 %
Rendement des capitaux propres 18,02 %
Rendement de l'actif 7,07 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,50
Ratio dette/capitaux propres 45,01
Bêta 1,03

Données par action

BPA (TTM) $2,48
Valeur comptable par action $14,88
Chiffre d'affaires par action $8,17

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ryn4,2B10,811,8018,02 %61,39 %45,01
American Tower 96,8B38,7026,0624,28 %12,60 %431,47
Equinix 75,7B76,355,377,51 %11,13 %154,90
EPR Properties 4,1B26,371,757,54 %25,62 %128,76
PotlatchDeltic 3,3B80,741,722,07 %3,94 %54,97
Outfront Media 3,1B29,335,8214,66 %5,99 %597,88

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.