Safehold Inc. | Small-cap | Real Estate
$16,22
4,98 %
| Comparaison de l'action Safehold :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 91,9M
Bénéfice brut 90,8M 98,85 %
Résultat opérationnel 73,4M 79,88 %
Résultat net 26,1M 28,39 %

Métriques du bilan

Total des actifs 6,9B
Total des passifs 4,5B
Capitaux propres 2,4B
Ratio dette/capitaux propres 1,91

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 10,2M
Flux de trésorerie libre 7,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Safehold de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i365,7M352,6M270,3M187,0M155,4M
Coût des marchandises vendues i4,2M4,7M3,1M2,7M2,5M
Bénéfice brut i361,5M347,9M267,2M184,4M152,9M
Marge brute % i98,8%98,7%98,8%98,6%98,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i54,9M65,4M26,1M28,8M22,7M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i54,9M65,4M26,1M28,8M22,7M
Résultat opérationnel i287,1M269,8M231,5M146,0M120,8M
Marge opérationnelle % i78,5%76,5%85,6%78,1%77,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i198,0M181,0M129,0M79,7M64,4M
Autres revenus non opérationnels21,0M-141,7M42,2M7,0M3,1M
Bénéfice avant impôts i110,1M-52,8M144,7M73,4M59,5M
Impôt sur le revenu i3,4M1,7M00-
Taux d'imposition effectif % i3,1%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i106,6M-54,6M144,7M73,4M59,5M
Marge nette % i29,2%-15,5%53,5%39,2%38,3%
Métriques clés
EBITDA i320,4M288,4M242,3M163,4M135,9M
BPA (de base) i$1,48$-0,82$2,17$1,32$1,17
BPA (dilué) i$1,48$-0,82$2,17$1,32$1,17
Actions ordinaires en circulation i7137000066690000623930005525000050688000
Actions diluées en circulation i7137000066690000623930005525000050688000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Safehold de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i8,3M18,8M20,1M29,6M56,9M
Placements à court terme i7,2M9,7M0--
Créances clients i210,8M180,0M148,9M117,3M93,3M
Stocks i-----
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i2,2B2,0B1,6B954,2M767,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i0026,3M27,4M28,6M
Goodwill i208,7M211,1M217,8M224,2M242,2M
Actifs incorporels i208,7M211,1M217,8M224,2M242,2M
Placements à long terme45,4M34,9M29,3M00
Autres actifs non courants34,4M25,0M7,6M11,2M1,9B
Total des actifs non courants i4,7B4,6B4,3B3,6B2,4B
Total des actifs i6,9B6,5B5,9B4,5B3,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i-----
Dette à court terme i-----
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i117,5M101,1M80,3M48,9M32,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i4,2B4,0B3,5B2,7B1,7B
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants80,0M81,4M79,1M78,5M71,2M
Total des passifs non courants i4,4B4,2B3,6B2,8B1,8B
Total des passifs i4,5B4,3B3,7B2,8B1,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i714,0K711,0K624,0K566,0K532,0K
Bénéfices non distribués i102,5M47,6M151,2M59,4M23,9M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i2,4B2,3B2,2B1,7B1,4B
Métriques clés
Dette totale i4,2B4,0B3,5B2,7B1,7B
Fonds de roulement i2,1B1,9B1,5B905,3M734,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Safehold de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i106,6M-54,6M144,7M73,4M59,5M
Dépréciation et amortissement i12,3M12,2M11,9M12,0M12,1M
Rémunération basée sur les actions i13,8M23,2M1,5M1,8M1,7M
Variations du fonds de roulement i13,3M7,1M31,1M-11,6M1,5M
Flux de trésorerie opérationnel i38,5M-116,0M127,7M32,8M37,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i----1,2B-474,1M
Acquisitions i-10,0M-141,2M-7,0K-39,5M0
Achats de placements i-304,3M-316,8M-1,3B-1,3B-474,1M
Ventes de placements i45,2M1,2M--1,6M
Flux de trésorerie d'investissement i-270,6M-569,3M-1,3B-2,5B-946,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-50,6M-46,0M-42,2M-35,9M-32,0M
Émission de dette i2,3B577,0M1,8B1,8B694,0M
Remboursement de dette i-2,0B-150,0M-1,0B-830,0M-377,0M
Flux de trésorerie de financement i144,9M559,5M1,1B1,2B544,6M
Flux de trésorerie libre i37,9M15,4M64,9M26,9M35,7M
Variation nette de trésorerie i-87,2M-125,8M-62,8M-1,3B-364,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Safehold

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 10,82
P/E prospectif 9,69
Cours/valeur comptable 0,48
Cours/ventes 2,89
Ratio PEG 9,69

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 26,69 %
Marge opérationnelle 80,47 %
Rendement des capitaux propres 4,44 %
Rendement de l'actif 2,85 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 40,73
Ratio dette/capitaux propres 182,70
Bêta 1,52

Données par action

BPA (TTM) $1,46
Valeur comptable par action $32,78
Chiffre d'affaires par action $5,48

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
safe1,1B10,820,484,44 %26,69 %182,70
Vici Properties 34,3B12,341,2610,45 %70,20 %65,00
W. P. Carey 14,4B43,141,753,98 %20,52 %105,09
Global Net Lease 1,7B-10,220,90-10,79 %-37,15 %164,53
American Assets 1,5B16,361,028,26 %16,42 %150,45
Gladstone Commercial 617,9M35,543,458,65 %18,64 %231,01

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.