$93,91
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Oct 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 120,5M
Bénéfice brut 35,5M 29,46 %
Résultat opérationnel 17,0M 14,07 %
Résultat net 15,5M 12,83 %
BPA (dilué) $1,06

Métriques du bilan

Total des actifs 369,5M
Total des passifs 122,7M
Capitaux propres 246,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,50

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 16,4M
Flux de trésorerie libre 16,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Compte de résultat de Oil-Dri de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i - 437,6M 413,0M 348,6M 305,0M
Coût des marchandises vendues i - 312,5M 309,8M 286,1M 239,7M
Bénéfice brut i - 125,1M 103,2M 62,5M 65,2M
Marge brute % i 0,0% 28,6% 25,0% 17,9% 21,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - 73,4M 62,2M 52,0M 52,2M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 0 73,4M 62,2M 52,0M 52,2M
Résultat opérationnel i - 51,6M 41,0M 10,5M 13,0M
Marge opérationnelle % i 0,0% 11,8% 9,9% 3,0% 4,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 873,0K 465,0K 45,0K 71,0K
Charges d'intérêts i - 1,8M 1,5M 1,2M 722,0K
Autres revenus non opérationnels - -1,1M -5,4M -3,6M 983,0K
Bénéfice avant impôts i - 49,7M 34,7M 5,7M 13,4M
Impôt sur le revenu i - 10,2M 5,2M 97,0K 2,4M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 20,6% 15,0% 1,7% 17,9%
Résultat net i - 39,4M 29,5M 5,6M 11,0M
Marge nette % i 0,0% 9,0% 7,1% 1,6% 3,6%
Métriques clés
EBITDA i - 71,4M 56,2M 26,4M 28,4M
BPA (de base) i $3,99 $2,92 $2,23 $0,42 $0,81
BPA (dilué) i $3,70 $2,72 $2,07 $0,41 $0,79
Actions ordinaires en circulation i 13883000 13723000 13568000 13842000 10284000
Actions diluées en circulation i 13883000 13723000 13568000 13842000 10284000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Oil-Dri de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 23,5M 31,8M 16,3M 24,6M 40,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 62,2M 59,3M 51,7M 40,9M 34,9M
Stocks i 54,2M 42,6M 40,5M 23,6M 23,9M
Autres actifs courants 7,3M 2,9M 3,7M 6,7M 3,1M
Total des actifs courants i 147,2M 136,5M 112,1M 101,9M 108,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 36,1M 23,9M 13,2M 8,6M 9,8M
Goodwill i 57,6M 8,7M 8,9M 20,7M 21,0M
Actifs incorporels i 26,7M 1,4M 1,6M 2,2M 2,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 8,8M 14,4M 11,2M 9,6M 13,0M
Total des actifs non courants i 207,4M 149,7M 137,5M 125,6M 127,5M
Total des actifs i 354,6M 286,2M 249,6M 227,6M 235,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 15,0M 17,1M 13,4M 9,2M 12,5M
Dette à court terme i 5,6M 2,9M 3,2M 3,0M 3,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 66,7M 58,8M 48,5M 39,0M 46,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 65,2M 39,6M 41,5M 15,9M 18,0M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 6,5M 6,2M 3,8M 4,2M 3,4M
Total des passifs non courants i 77,3M 50,4M 50,7M 29,3M 41,7M
Total des passifs i 144,0M 109,2M 99,3M 68,3M 87,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,0M 1,1M 1,1M 1,1M 1,1M
Bénéfices non distribués i 232,2M 200,8M 178,8M 180,4M 176,6M
Actions propres i 84,4M 81,2M 79,4M 66,2M 62,3M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 210,6M 177,1M 150,3M 159,2M 148,0M
Métriques clés
Dette totale i 70,7M 42,5M 44,7M 18,9M 21,2M
Fonds de roulement i 80,5M 77,7M 63,6M 63,0M 62,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Oil-Dri de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 39,4M 29,5M 5,6M 11,0M 18,7M
Dépréciation et amortissement i 19,3M 15,5M 13,5M 14,2M 13,9M
Rémunération basée sur les actions i 4,8M 3,1M 2,7M 2,5M 3,4M
Variations du fonds de roulement i -5,3M -7,7M -21,8M -8,8M -946,0K
Flux de trésorerie opérationnel i 60,1M 40,8M -2,1M 21,6M 35,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 182,0K 70,0K 21,0K 9,0K 63,0K
Acquisitions i -44,3M -269,0K 0 - -
Achats de placements i - - - - 0
Ventes de placements i - - - - 0
Flux de trésorerie d'investissement i -44,1M -199,0K 21,0K 9,0K 63,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i -2,8M -1,1M -11,8M -3,1M -5,5M
Dividendes versés i -7,8M -7,4M -7,4M -7,2M -7,0M
Émission de dette i 20,0M 0 25,0M 0 10,0M
Remboursement de dette i -1,0M -1,0M -1,0M -1,0M -6,3M
Flux de trésorerie de financement i 8,3M -9,5M 4,7M -11,3M -8,8M
Flux de trésorerie libre i 28,3M 25,4M -13,0M -5,2M 27,7M
Variation nette de trésorerie i 24,3M 31,1M 2,6M 10,3M 26,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Oil-Dri

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 19,91
Cours/valeur comptable 3,83
Cours/ventes 2,18
Ratio PEG -0,88

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 11,01 %
Marge opérationnelle 13,33 %
Rendement des capitaux propres 20,75 %
Rendement de l'actif 10,48 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,45
Ratio dette/capitaux propres 20,33
Bêta 0,79

Données par action

BPA (TTM) $3,62
Valeur comptable par action $18,81
Chiffre d'affaires par action $34,41

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ODC 1,0B 19,91 3,83 20,75 % 11,01 % 20,33
Linde plc 236,5B 34,73 6,16 17,82 % 20,30 % 70,63
Sherwin-Williams 83,7B 32,88 18,09 59,39 % 10,90 % 306,06
Innospec 1,9B 16,05 1,40 9,15 % 6,56 % 3,95
Ecovyst 1,5B 275,00 2,55 0,96 % -9,83 % 71,59
Stepan Company 1,1B 19,21 0,89 4,77 % 2,57 % 58,20
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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