TD Synnex Corporation | Large-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Feb 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 14,5B
Bénéfice brut 998,0M 6,87 %
Résultat opérationnel 305,5M 2,10 %
Résultat net 167,5M 1,15 %
BPA (dilué) $1,98

Métriques du bilan

Total des actifs 30,5B
Total des passifs 22,2B
Capitaux propres 8,3B
Ratio dette/capitaux propres 2,66

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 568,6M
Flux de trésorerie libre 542,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de TD Synnex de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i58,5B57,6B62,3B31,6B20,0B
Coût des marchandises vendues i54,5B53,6B58,4B29,7B18,8B
Bénéfice brut i4,0B4,0B3,9B1,9B1,2B
Marge brute % i6,8%6,9%6,3%6,0%6,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i2,7B2,7B2,6B1,2B665,1M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i2,7B2,7B2,6B1,2B665,1M
Résultat opérationnel i1,3B1,3B1,3B735,4M528,8M
Marge opérationnelle % i2,2%2,2%2,0%2,3%2,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i319,5M288,3M222,6M157,8M79,0M
Autres revenus non opérationnels-80,0M-206,4M-223,5M-111,0M-13,6M
Bénéfice avant impôts i866,0M789,5M827,1M466,5M436,1M
Impôt sur le revenu i176,9M162,6M175,8M71,4M101,6M
Taux d'imposition effectif % i20,4%20,6%21,3%15,3%23,3%
Résultat net i689,1M626,9M651,3M395,1M529,2M
Marge nette % i1,2%1,1%1,0%1,2%2,6%
Métriques clés
EBITDA i1,7B1,7B1,7B888,1M864,2M
BPA (de base) i$7,99$6,72$6,79$6,28$10,28
BPA (dilué) i$7,95$6,70$6,77$6,24$10,21
Actions ordinaires en circulation i8549400092572000952250006223900050900000
Actions diluées en circulation i8549400092572000952250006223900050900000

Tendance du compte de résultat

Bilan de TD Synnex de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i1,1B1,0B522,6M994,0M1,4B
Placements à court terme i-----
Créances clients i10,3B10,3B9,4B8,3B2,8B
Stocks i8,3B7,1B9,1B6,6B2,7B
Autres actifs courants678,5M642,2M671,5M668,3M173,9M
Total des actifs courants i21,3B20,1B20,5B17,7B8,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i0000620,4M
Goodwill i11,7B12,1B12,0B12,7B1,0B
Actifs incorporels i3,9B4,2B4,4B4,9B186,0M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants685,4M729,9M585,3M618,4M4,0B
Total des actifs non courants i8,9B9,3B9,2B9,9B4,7B
Total des actifs i30,3B29,4B29,7B27,7B13,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i15,1B13,3B14,0B12,0B3,8B
Dette à court terme i171,1M983,6M268,1M181,3M125,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants----985,8M
Total des passifs courants i17,2B16,7B16,4B14,2B5,6B
Passifs non courants
Dette à long terme i3,7B3,1B3,8B4,0B1,5B
Passifs d'impôts différés i812,8M893,0M942,2M1,0B5,8M
Autres passifs non courants468,6M498,7M501,9M556,1M130,3M
Total des passifs non courants i5,0B4,5B5,3B5,5B3,5B
Total des passifs i22,2B21,2B21,7B19,8B9,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i99,0K99,0K99,0K98,0K54,0K
Bénéfices non distribués i2,8B2,2B1,7B1,2B3,1B
Actions propres i1,5B949,7M337,2M201,1M191,2M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i8,0B8,2B8,0B7,9B4,3B
Métriques clés
Dette totale i3,9B4,1B4,1B4,1B1,6B
Fonds de roulement i4,1B3,3B4,1B3,5B3,1B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de TD Synnex de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i689,1M626,9M651,3M395,1M529,2M
Dépréciation et amortissement i407,5M418,3M463,4M151,7M341,6M
Rémunération basée sur les actions i69,2M85,0M91,2M53,2M33,2M
Variations du fonds de roulement i77,2M326,8M-1,2B186,5M911,5M
Flux de trésorerie opérationnel i1,2B1,4B-89,1M795,2M1,8B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-132,2M-150,0M-117,0M-54,9M-198,0M
Acquisitions i-43,7M00-907,1M-5,6M
Achats de placements i-14,8M-556,0K0--
Ventes de placements i----0
Flux de trésorerie d'investissement i-193,8M-156,4M-115,5M-952,3M-209,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i-636,6M-639,6M-136,1M-9,9M-18,6M
Dividendes versés i-138,1M-130,4M-114,9M-50,3M-20,8M
Émission de dette i1,3B51,8M96,6M2,5B892,2M
Remboursement de dette i-1,5B-77,0M-128,7M-2,7B-1,3B
Flux de trésorerie de financement i-953,1M-785,9M-179,0M-392,1M-291,7M
Flux de trésorerie libre i1,0B1,3B-166,7M754,9M1,6B
Variation nette de trésorerie i69,9M420,3M-383,6M-549,2M1,3B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de TD Synnex

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 17,12
P/E prospectif 11,35
Cours/valeur comptable 1,44
Cours/ventes 0,20
Ratio PEG 0,52

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,21 %
Marge opérationnelle 2,20 %
Rendement des capitaux propres 8,91 %
Rendement de l'actif 2,71 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,26
Ratio dette/capitaux propres 49,22
Bêta 1,22

Données par action

BPA (TTM) $8,54
Valeur comptable par action $101,84
Chiffre d'affaires par action $716,73

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
snx12,1B17,121,448,91 %1,21 %49,22
Arrow Electronics 6,4B14,051,017,65 %1,64 %44,02
Avnet 4,4B14,590,906,42 %1,43 %57,98
Insight Enterprises 4,0B30,802,518,67 %1,79 %96,28
Pc Connection 1,6B18,761,779,78 %2,97 %0,29
ScanSource 920,1M14,651,007,82 %2,35 %16,98

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.