Volato (SOAR) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
25,5M
Bénéfice brut
4,5M
17,64 %
Résultat opérationnel
2,5M
9,91 %
Résultat net
455,0K
1,79 %
BPA (dilué)
$0,03
Métriques du bilan
Total des actifs
23,4M
Total des passifs
39,2M
Capitaux propres
-15,8M
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-1,5M
Flux de trésorerie libre
-312,0K
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Volato de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 46,3M | 73,3M | 96,7M | 1,1M |
| Coût des marchandises vendues | 38,8M | 82,0M | 94,3M | 853,3K |
| Bénéfice brut | 7,5M | -8,7M | 2,4M | 202,6K |
| Marge brute % | 16,2% | -11,8% | 2,5% | 19,2% |
| Charges opérationnelles | ||||
| Recherche et développement | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 16,9M | 28,8M | 11,6M | 2,4M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 16,9M | 28,8M | 11,6M | 2,4M |
| Résultat opérationnel | -9,4M | -37,5M | -9,2M | -2,2M |
| Marge opérationnelle % | -20,2% | -51,1% | -9,5% | -207,9% |
| Éléments non opérationnels | ||||
| Revenus d'intérêts | - | - | 2,3K | 0 |
| Charges d'intérêts | 7,5M | 3,4M | 866,0K | 57,9K |
| Autres revenus non opérationnels | -5,6M | -12,0M | 596,0K | 745,6K |
| Bénéfice avant impôts | -22,4M | -52,8M | -9,5M | -1,5M |
| Impôt sur le revenu | -507,0K | 2,0K | -55,0K | 0 |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -40,6M | -52,8M | -9,4M | -1,5M |
| Marge nette % | -87,8% | -72,0% | -9,7% | -142,7% |
| Métriques clés | ||||
| EBITDA | -8,8M | -36,8M | -9,0M | -2,2M |
| BPA (de base) | $-24,42 | $-3,46 | $-0,71 | $-0,24 |
| BPA (dilué) | $-24,42 | $-3,46 | $-0,71 | $-0,24 |
| Actions ordinaires en circulation | 1664502 | 15245004 | 13165308 | 6143083 |
| Actions diluées en circulation | 1664502 | 15245004 | 13165308 | 6143083 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Volato de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Actifs | ||||
| Actifs courants | ||||
| Trésorerie et équivalents | 2,2M | 14,5M | 5,8M | 1,6M |
| Placements à court terme | - | - | 833,3K | 1,5M |
| Créances clients | 2,0K | 3,0M | 1,9M | 422,8K |
| Stocks | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 1,1M | 3,9M | 2,2M | 579,7K |
| Total des actifs courants | 43,3M | 46,5M | 10,7M | 4,1M |
| Actifs non courants | ||||
| Immobilisations corporelles | 167,0K | 1,3M | 1,6M | - |
| Goodwill | 2,5M | 2,7M | 2,9M | 163,0K |
| Actifs incorporels | 1,2M | 1,4M | 1,6M | 163,0K |
| Placements à long terme | 0 | 3,0M | 0 | - |
| Autres actifs non courants | - | 2,2M | 2,1M | - |
| Total des actifs non courants | 3,0M | 25,2M | 19,6M | 10,9M |
| Total des actifs | 46,3M | 71,7M | 30,3M | 15,0M |
| Passifs | ||||
| Passifs courants | ||||
| Dettes fournisseurs | 5,7M | 9,9M | 3,7M | 519,2K |
| Dette à court terme | 32,9M | 20,7M | 24,3M | 6,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 12,0M | - | - | - |
| Total des passifs courants | 62,2M | 47,6M | 30,2M | 7,1M |
| Passifs non courants | ||||
| Dette à long terme | 128,0K | 9,0M | 5,5M | 0 |
| Passifs d'impôts différés | 305,0K | 305,0K | 305,0K | 0 |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 433,0K | 9,3M | 5,8M | 0 |
| Total des passifs | 62,6M | 57,0M | 35,9M | 7,1M |
| Capitaux propres | ||||
| Actions ordinaires | 5,0K | 3,0K | 1,0K | 7,1K |
| Bénéfices non distribués | -104,3M | -63,7M | -10,8M | -1,5M |
| Actions propres | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | -16,3M | 14,8M | -5,7M | 7,9M |
| Métriques clés | ||||
| Dette totale | 33,1M | 29,7M | 29,8M | 6,0M |
| Fonds de roulement | -18,9M | -1,1M | -19,5M | -3,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Volato de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | ||||
| Résultat net | -40,6M | -52,8M | -9,4M | -1,5M |
| Dépréciation et amortissement | 375,0K | 497,0K | 161,0K | 26,2K |
| Rémunération basée sur les actions | 211,0K | 176,0K | 17,0K | 4,0K |
| Variations du fonds de roulement | 11,8M | 15,0M | 1,3M | 736,6K |
| Flux de trésorerie opérationnel | -28,0M | -37,0M | -7,9M | -740,4K |
| Activités d'investissement | ||||
| Dépenses d'investissement | -115,0K | -637,0K | -259,0K | -14,7M |
| Acquisitions | - | 2,4M | 5,4M | 2,9M |
| Achats de placements | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | 6,6M | 2,9M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -115,0K | 1,8M | 11,7M | -8,9M |
| Activités de financement | ||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - |
| Émission de dette | 3,9M | - | - | - |
| Remboursement de dette | -3,7M | -787,0K | -5,8M | -5,7M |
| Flux de trésorerie de financement | 500,0K | 36,7M | 16,8M | 11,3M |
| Flux de trésorerie libre | -17,1M | -31,0M | -21,7M | -18,3M |
| Variation nette de trésorerie | -27,6M | 1,4M | 20,6M | 1,7M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Volato
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-0,06
Cours/valeur comptable
-0,56
Cours/ventes
0,09
Ratio PEG
0,00
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-2,37 %
Marge opérationnelle
3,51 %
Rendement des capitaux propres
248,84 %
Rendement de l'actif
3,22 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,53
Ratio dette/capitaux propres
-0,23
Bêta
0,84
Données par action
BPA (TTM)
$-11,87
Valeur comptable par action
$-1,53
Chiffre d'affaires par action
$43,92
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| soar | 8,5M | -0,06 | -0,56 | 248,84 % | -2,37 % | -0,23 |
| Joby Aviation | 12,8B | -17,18 | 14,16 | -88,93 % | 50,74 % | 4,47 |
| Corp America | 3,6B | 21,18 | 2,62 | 12,16 % | 9,19 % | 72,76 |
| Blade Air Mobility | 13,3M | - | 0,04 | -24,50 % | -54,97 % | 0,25 |
| Wheels Up Experience | 1,4B | 0,12 | -4,36 | 173,08 % | -42,68 % | -1,39 |
| AerSale | 417,6M | 68,08 | 1,00 | 1,50 % | 1,86 % | 35,81 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.