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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,6T
Bénéfice brut 814,9B 30,98 %
Résultat opérationnel 204,1B 7,76 %
Résultat net 208,7B 7,93 %

Métriques du bilan

Total des actifs 35,3T
Total des passifs 26,8T
Capitaux propres 8,5T
Ratio dette/capitaux propres 3,15

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 828,5B
Flux de trésorerie libre 586,5B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Sony de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i13,0T13,0T11,0T9,9T9,0T
Coût des marchandises vendues i9,3T9,7T7,7T7,2T6,6T
Bénéfice brut i3,7T3,3T3,2T2,7T2,4T
Marge brute % i28,3%25,5%29,5%27,2%27,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i2,3T2,2T2,0T1,6T1,5T
Autres charges opérationnelles i-6,9B1,9B-7,3B803,0M996,0M
Total des charges opérationnelles i2,2T2,2T2,0T1,6T1,5T
Résultat opérationnel i1,4T1,2T1,3T1,1T957,0B
Marge opérationnelle % i10,9%9,0%11,6%11,2%10,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i50,9B37,6B22,4B7,0B7,6B
Charges d'intérêts i40,9B41,0B26,4B14,6B14,2B
Autres revenus non opérationnels71,8B107,4B13,6B24,9B44,9B
Bénéfice avant impôts i1,5T1,3T1,3T1,1T998,0B
Impôt sur le revenu i313,8B288,2B262,7B229,1B-45,9B
Taux d'imposition effectif % i21,3%22,7%20,6%20,5%-4,6%
Résultat net i1,2T980,5B1,0T888,4B1,0T
Marge nette % i9,0%7,5%9,2%9,0%11,6%
Métriques clés
EBITDA i2,6T2,4T2,3T2,0T1,7T
BPA (de base) i$188,71$157,66$162,71$142,37$190,46
BPA (dilué) i$187,92$157,14$161,97$141,03$187,38
Actions ordinaires en circulation i60496520006156210000935302086900938025413100931350312000
Actions diluées en circulation i60496520006156210000935302086900938025413100931350312000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Sony de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i3,0T1,9T1,5T2,0T1,8T
Placements à court terme i467,3B423,0B353,8B415,8B431,5B
Créances clients i1,9T2,2T1,8T1,6T1,4T
Stocks i1,3T1,5T1,5T874,0B636,7B
Autres actifs courants621,2B669,3B563,3B428,5B396,2B
Total des actifs courants i7,5T6,8T5,7T5,5T4,7T
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i56,1B64,1B49,8B20,4B15,3B
Goodwill i5,9T5,5T4,7T3,7T2,9T
Actifs incorporels i2,9T2,5T2,1T1,8T1,5T
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants3,9T3,4T3,2T3,4T2,9T
Total des actifs non courants i27,8T27,3T25,4T24,2T22,8T
Total des actifs i35,3T34,1T31,2T29,7T27,5T
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i2,1T2,1T1,9T1,8T1,6T
Dette à court terme i2,1T2,0T2,1T2,1T1,4T
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants2,4T2,3T2,0T1,8T1,6T
Total des passifs courants i10,7T10,2T9,3T8,8T7,4T
Passifs non courants
Dette à long terme i2,1T2,1T1,8T1,2T1,1T
Passifs d'impôts différés i175,2B166,4B117,6B120,6B816,6B
Autres passifs non courants925,9B755,2B692,1B558,1B11,3T
Total des passifs non courants i16,1T16,2T15,2T15,2T13,4T
Total des passifs i26,8T26,4T24,5T23,9T20,8T
Capitaux propres
Actions ordinaires i881,4B881,4B880,4B880,4B880,2B
Bénéfices non distribués i6,7T6,0T5,1T4,2T2,9T
Actions propres i296,9B403,9B223,5B180,0B124,2B
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i8,5T7,8T6,7T5,7T6,7T
Métriques clés
Dette totale i4,2T4,1T3,9T3,4T2,5T
Fonds de roulement i-3,2T-3,4T-3,6T-3,3T-2,6T

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Sony de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i1,5T1,3T1,3T1,1T998,0B
Dépréciation et amortissement i1,2T1,1T1,0T835,2B687,4B
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i35,4B-540,4B-1,5T-1,4T-1,5T
Flux de trésorerie opérationnel i2,7T1,8T630,5B1,5T1,1T
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-632,0B-612,4B-602,0B-429,7B-462,0B
Acquisitions i-294,4B-199,3B-282,2B-213,0B-12,1B
Achats de placements i-98,5B-95,5B-191,1B-91,1B-103,4B
Ventes de placements i46,5B92,7B13,5B16,1B20,4B
Flux de trésorerie d'investissement i-930,1B-818,9B-1,1T-728,8B-563,9B
Activités de financement
Rachats d'actions i-285,5B-203,0B-99,2B-88,6B-366,0M
Dividendes versés i-115,3B-98,6B-86,6B-74,3B-61,3B
Émission de dette i139,3B225,2B361,8B31,5B236,9B
Remboursement de dette i-181,1B-128,2B-132,2B-194,6B-504,8B
Flux de trésorerie de financement i-298,2B-210,7B84,3B-336,6B-753,4B
Flux de trésorerie libre i1,7T749,3B-298,9B792,5B662,3B
Variation nette de trésorerie i1,5T765,3B-337,8B458,0B-192,5B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Sony

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 19,16
P/E prospectif 20,61
Cours/valeur comptable 0,02
Cours/ventes 0,01
Ratio PEG 20,61

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,81 %
Marge opérationnelle 8,34 %
Rendement des capitaux propres 14,18 %
Rendement de l'actif 2,57 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,70
Ratio dette/capitaux propres 49,26
Bêta 0,76

Données par action

BPA (TTM) $1,28
Valeur comptable par action $1 357,63
Chiffre d'affaires par action $2 141,79

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
sony147,3B19,160,0214,18 %8,81 %49,26
Apple 3,2T32,3648,13149,81 %24,30 %154,49
Sonos 1,3B142,453,41-15,80 %-4,74 %16,46
Zepp Health 321,7M-5,311,57-28,32 %-38,81 %47,49
Turtle Beach 288,5M19,352,3512,49 %4,03 %49,80
GoPro 204,8M21,211,86-83,57 %-17,93 %132,95

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