Sonos (SONO) | Analyse financière et états financiers
Sonos Inc. Small-cap Technology
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Sep 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
287,9M
Bénéfice brut
125,8M
43,69 %
Résultat opérationnel
-27,2M
-9,45 %
Résultat net
-37,9M
-13,15 %
BPA (dilué)
$-0,31
Métriques du bilan
Total des actifs
823,3M
Total des passifs
468,1M
Capitaux propres
355,2M
Ratio dette/capitaux propres
1,32
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
7,4M
Flux de trésorerie libre
-2,3M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Sep 30, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Sonos de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,4B | 1,5B | 1,7B | 1,8B | 1,7B |
| Coût des marchandises vendues | 812,7M | 828,7M | 938,8M | 956,0M | 906,8M |
| Bénéfice brut | 630,5M | 689,4M | 716,5M | 796,4M | 810,0M |
| Marge brute % | 43,7% | 45,4% | 43,3% | 45,4% | 47,2% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 280,0M | 304,6M | 301,0M | 256,1M | 230,1M |
| Ventes, générales et administratives | 383,5M | 426,8M | 426,9M | 450,8M | 425,0M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 663,5M | 731,3M | 727,9M | 706,8M | 655,0M |
| Résultat opérationnel | -33,0M | -41,9M | -11,5M | 89,5M | 155,0M |
| Marge opérationnelle % | -2,3% | -2,8% | -0,7% | 5,1% | 9,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 6,9M | 12,0M | 10,2M | 1,7M | 146,0K |
| Charges d'intérêts | 465,0K | 441,0K | 733,0K | 552,0K | 592,0K |
| Autres revenus non opérationnels | -24,0M | 3,3M | 6,4M | -21,9M | 2,4M |
| Bénéfice avant impôts | -50,5M | -27,2M | 4,4M | 68,7M | 156,9M |
| Impôt sur le revenu | 10,6M | 11,0M | 14,7M | 1,3M | -1,7M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 333,8% | 2,0% | -1,1% |
| Résultat net | -61,1M | -38,1M | -10,3M | 67,4M | 158,6M |
| Marge nette % | -4,2% | -2,5% | -0,6% | 3,8% | 9,2% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 29,8M | 31,8M | 63,2M | 107,8M | 191,4M |
| BPA (de base) | $-0,51 | $-0,31 | $-0,08 | $0,53 | $1,30 |
| BPA (dilué) | $-0,51 | $-0,31 | $-0,08 | $0,49 | $1,13 |
| Actions ordinaires en circulation | 120753102 | 123218532 | 127702885 | 127691030 | 122245212 |
| Actions diluées en circulation | 120753102 | 123218532 | 127702885 | 127691030 | 122245212 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Sonos de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 174,7M | 169,7M | 220,2M | 274,9M | 640,1M |
| Placements à court terme | 52,9M | 51,4M | 0 | - | - |
| Créances clients | 65,8M | 44,5M | 67,6M | 101,2M | 100,8M |
| Stocks | 171,0M | 231,5M | 346,5M | 454,3M | 185,1M |
| Autres actifs courants | 39,6M | 53,9M | 25,3M | 37,0M | - |
| Total des actifs courants | 504,0M | 551,1M | 659,6M | 867,4M | 957,5M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 232,1M | 233,4M | 226,4M | 185,6M | 167,9M |
| Goodwill | 241,1M | 253,7M | 250,8M | 245,7M | 55,5M |
| Actifs incorporels | 75,4M | 88,0M | 90,0M | 91,1M | 24,4M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 43,5M | 42,0M | 36,2M | 38,1M | 36,1M |
| Total des actifs non courants | 319,2M | 365,2M | 342,6M | 321,0M | 181,3M |
| Total des actifs | 823,3M | 916,3M | 1,0B | 1,2B | 1,1B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 184,1M | 194,6M | 188,0M | 335,8M | 215,0M |
| Dette à court terme | 6,3M | 7,6M | 1,2M | 10,5M | 10,7M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 19,4M | 18,4M | 11,6M | 10,9M | 9,6M |
| Total des passifs courants | 352,4M | 366,2M | 354,2M | 535,6M | 476,1M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 53,3M | 56,6M | 55,0M | 25,6M | 34,0M |
| Passifs d'impôts différés | 126,0K | 60,0K | 9,8M | 9,6M | 2,4M |
| Autres passifs non courants | 2,8M | 3,8M | 3,9M | 846,0K | 3,6M |
| Total des passifs non courants | 115,6M | 121,5M | 129,4M | 92,2M | 93,6M |
| Total des passifs | 468,1M | 487,7M | 483,6M | 627,9M | 569,8M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 123,0K | 123,0K | 130,0K | 130,0K | 129,0K |
| Bénéfices non distribués | -112,1M | -50,9M | -12,8M | -2,5M | -69,9M |
| Actions propres | 37,4M | 17,1M | 72,6M | 50,9M | 50,3M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 355,2M | 428,6M | 518,7M | 560,5M | 569,0M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 59,6M | 64,1M | 56,1M | 36,1M | 44,7M |
| Fonds de roulement | 151,6M | 184,9M | 305,4M | 331,8M | 481,4M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Sonos de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -61,1M | -38,1M | -10,3M | 67,4M | 158,6M |
| Dépréciation et amortissement | 62,3M | 52,4M | 49,0M | 38,5M | 33,9M |
| Rémunération basée sur les actions | 81,6M | 84,3M | 76,9M | 75,6M | 62,1M |
| Variations du fonds de roulement | 22,7M | 109,6M | -36,8M | -177,1M | -23,7M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 121,1M | 195,1M | 89,3M | 7,6M | 225,3M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -28,7M | -55,2M | -50,3M | -46,2M | -45,5M |
| Acquisitions | - | 0 | 0 | -126,4M | 0 |
| Achats de placements | -57,9M | -90,5M | 0 | 0 | - |
| Ventes de placements | 57,1M | 40,5M | 0 | 0 | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -29,5M | -105,2M | -50,3M | -172,6M | -45,5M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -106,8M | -154,4M | -129,9M | -189,8M | -97,9M |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | 0 | 0 | -25,0M |
| Flux de trésorerie de financement | -106,8M | -154,4M | -129,9M | -190,7M | -122,9M |
| Flux de trésorerie libre | 108,2M | 134,7M | 50,1M | -74,5M | 207,7M |
| Variation nette de trésorerie | -15,2M | -64,5M | -90,9M | -355,7M | 56,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Sonos
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
142,45
P/E prospectif
13,48
Cours/valeur comptable
3,93
Cours/ventes
1,21
Ratio PEG
1,58
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-1,22 %
Marge opérationnelle
18,40 %
Rendement des capitaux propres
-3,85 %
Rendement de l'actif
2,32 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,65
Ratio dette/capitaux propres
13,36
Bêta
2,00
Données par action
BPA (TTM)
$-0,16
Valeur comptable par action
$3,67
Chiffre d'affaires par action
$11,95
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SONO | 1,8B | 142,45 | 3,93 | -3,85 % | -1,22 % | 13,36 |
| Apple | 4,0T | 34,35 | 45,19 | 152,02 % | 27,04 % | 102,63 |
| Sony | 122,8B | 16,49 | 2,49 | 14,92 % | -1,61 % | 19,45 |
| Zepp Health | 245,1M | -6,56 | 1,20 | -17,15 % | -15,48 % | 54,21 |
| Turtle Beach | 221,3M | 14,66 | 1,69 | 12,63 % | 4,92 % | 71,15 |
| GoPro | 211,8M | 21,21 | 2,97 | -81,92 % | -14,35 % | 108,84 |
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