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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 394,3M
Bénéfice brut 230,9M 58,57 %
Résultat opérationnel 31,8M 8,07 %
Résultat net 64,7M 16,42 %

Métriques du bilan

Total des actifs 4,2B
Total des passifs 2,0B
Capitaux propres 2,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,89

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 135,5M
Flux de trésorerie libre 165,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Sphere Entertainment de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,2B 1,0B 573,8M 610,1M 647,5M
Coût des marchandises vendues i 590,0M 547,8M 342,2M 320,3M 262,9M
Bénéfice brut i 630,1M 479,1M 231,6M 289,8M 384,7M
Marge brute % i 51,6% 46,7% 40,4% 47,5% 59,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 441,9M 432,9M 452,1M 419,8M 295,5M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 441,9M 432,9M 452,1M 419,8M 295,5M
Résultat opérationnel i -148,3M -210,3M -251,2M -152,6M 72,6M
Marge opérationnelle % i -12,2% -20,5% -43,8% -25,0% 11,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 13,5M 25,7M 11,6M 3,6M 3,2M
Charges d'intérêts i 70,5M 79,9M 0 0 20,2M
Autres revenus non opérationnels 262,5M -95,8M 515,1M -18,7M -12,0M
Bénéfice avant impôts i 57,2M -360,2M 275,4M -167,7M 43,5M
Impôt sur le revenu i 23,8M -135,6M 103,4M -29,8M 38,9M
Taux d'imposition effectif % i 41,6% 0,0% 37,5% 0,0% 89,4%
Résultat net i 33,4M -200,6M 505,7M -190,1M -166,5M
Marge nette % i 2,7% -19,5% 88,1% -31,2% -25,7%
Métriques clés
EBITDA i 199,4M 63,5M -147,1M -29,9M 192,6M
BPA (de base) i $0,93 $-5,68 $14,51 $-5,77 $-17,39
BPA (dilué) i $0,74 $-5,68 $14,40 $-5,77 $-17,39
Actions ordinaires en circulation i 36069000 35301000 34651000 34255000 24205000
Actions diluées en circulation i 36069000 35301000 34651000 34255000 24205000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Sphere Entertainment de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 507,8M 559,8M 132,0M 747,3M 1,5B
Placements à court terme i - - - - 0
Créances clients i 171,6M 228,2M 112,3M 123,3M 184,6M
Stocks i 14,5M 11,9M 0 - -
Autres actifs courants 11,4M 8,2M 4,7M 5,9M 37,8M
Total des actifs courants i 810,2M 865,7M 623,9M 1,2B 1,9B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 91,4M 106,5M 84,9M 66,2M 686,4M
Goodwill i 711,4M 972,2M 931,5M 934,6M 1,3B
Actifs incorporels i 21,8M 31,9M 17,9M 21,0M 262,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 192,4M 124,5M 86,7M 1,6B 166,8M
Total des actifs non courants i 3,4B 3,9B 4,3B 4,3B 3,4B
Total des actifs i 4,2B 4,8B 5,0B 5,5B 5,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 24,6M 18,9M 39,7M 2,0M 26,6M
Dette à court terme i 80,2M 868,0M 92,6M 72,6M 127,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - 607,6M -
Total des passifs courants i 743,4M 1,4B 692,1M 961,1M 729,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 881,3M 650,8M 1,2B 1,0B 1,9B
Passifs d'impôts différés i 172,1M 225,2M 379,6M 144,4M 200,3M
Autres passifs non courants 179,9M 122,7M 88,8M 91,5M 157,3M
Total des passifs non courants i 1,2B 998,7M 1,7B 2,4B 2,2B
Total des passifs i 2,0B 2,4B 2,4B 3,4B 3,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 366,0K 354,0K 347,0K 342,0K 340,0K
Bénéfices non distribués i -186,4M 11,4M 212,0M -290,7M -96,3M
Actions propres i 50,0M - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,2B 2,4B 2,6B 2,2B 2,3B
Métriques clés
Dette totale i 961,5M 1,5B 1,3B 1,1B 2,0B
Fonds de roulement i 66,8M -508,0M -68,2M 257,6M 1,1B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Sphere Entertainment de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 33,4M -200,6M 505,7M -190,1M -166,5M
Dépréciation et amortissement i 336,4M 256,5M 103,4M 124,6M 122,0M
Rémunération basée sur les actions i 59,0M 48,0M 62,7M 77,1M 70,6M
Variations du fonds de roulement i 89,7M -108,9M 188,9M -8,6M -42,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 579,5M -113,5M 988,6M -18,1M -59,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i 48,8M 246,3M 516,7M 1,1M 197,0K
Achats de placements i - - - 0 0
Ventes de placements i 0 0 4,4M 0 361,2M
Flux de trésorerie d'investissement i 48,4M 244,6M 521,1M 2,1M 367,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i -50,0M - - 0 0
Dividendes versés i 0 0 -121,5M -2,3M -1,8M
Émission de dette i 0 316,6M 302,7M 725,0M 630,5M
Remboursement de dette i -165,3M -83,8M -74,9M -752,8M -46,8M
Flux de trésorerie de financement i -239,8M 200,9M 85,5M -30,4M 592,7M
Flux de trésorerie libre i 191,0M -309,4M -905,4M -615,4M -514,7M
Variation nette de trésorerie i 388,1M 332,0M 1,6B -46,4M 900,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Sphere Entertainment

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 174,66
P/E prospectif -68,03
Cours/valeur comptable 2,05
Cours/ventes 3,76
Ratio PEG -1,19

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,74 %
Marge opérationnelle 6,86 %
Rendement des capitaux propres 1,51 %
Rendement de l'actif -2,21 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,09
Ratio dette/capitaux propres 43,05
Bêta 1,65

Données par action

BPA (TTM) $0,74
Valeur comptable par action $62,92
Chiffre d'affaires par action $33,83

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SPHR 4,5B 174,66 2,05 1,51 % 2,74 % 43,05
Netflix 391,9B 29,97 14,74 48,49 % 28,52 % 53,79
Walt Disney 183,8B 15,36 1,71 12,02 % 12,80 % 40,91
Endeavor 9,5B 42,29 2,28 -4,88 % -11,00 % 63,00
Sirius XM Holdings 8,8B 12,23 0,76 7,11 % 9,41 % 86,33
Liberty Media 8,5B 313,48 - 320,50 % -22,77 % -61,42
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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