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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 108,0M
Résultat net 25,2M 23,35 %

Métriques du bilan

Total des actifs 10,4B
Total des passifs 8,8B
Capitaux propres 1,6B
Ratio dette/capitaux propres 5,48

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 9,9M
Flux de trésorerie libre 2,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Stellar Bancorp de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 431,0M 461,3M 309,3M 237,1M 210,8M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 177,1M 171,7M 114,9M 95,3M 84,6M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 177,1M 171,7M 114,9M 95,3M 84,6M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 145,0M 161,9M 62,5M 99,9M 56,0M
Impôt sur le revenu i 30,0M 31,4M 11,1M 18,3M 10,4M
Taux d'imposition effectif % i 20,7% 19,4% 17,7% 18,4% 18,6%
Résultat net i 115,0M 130,5M 51,4M 81,6M 45,5M
Marge nette % i 26,7% 28,3% 16,6% 34,4% 21,6%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i $2,15 $2,45 $1,48 $1,46 $1,06
BPA (dilué) i $2,15 $2,45 $1,47 $1,45 $1,06
Actions ordinaires en circulation i 53469000 53229000 34738000 24456000 24761000
Actions diluées en circulation i 53469000 53229000 34738000 24456000 24761000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Stellar Bancorp de 2021 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 911,2M 399,2M 371,7M 757,5M 866,5K
Placements à court terme i 1,2B 1,4B 1,8B 1,8B 750,0K
Créances clients i 37,9M 44,2M 44,7M 33,4M -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - 1,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 17,3M 20,7M 23,5M 10,2M 3,3M
Goodwill i 1,1B 1,1B 1,1B 461,9M -
Actifs incorporels i 92,5M 116,7M 143,5M 14,7M -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - 18,6K
Total des actifs non courants i - - - - 3,3M
Total des actifs i 10,9B - - - 5,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 17,1M 11,3M 2,1M 1,8M 196,8K
Dette à court terme i - - - - 50,6K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - 247,4K
Passifs non courants
Dette à long terme i 70,1M 159,8M 173,3M 198,8M -
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 9,3B - - - 247,4K
Capitaux propres
Actions ordinaires i 534,0K 533,0K 530,0K 289,0K 14,4M
Bénéfices non distribués i 492,6M 405,9M 303,1M 267,1M -14,7M
Actions propres i - - - 14,2M -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,6B 1,5B 1,4B 816,5M 4,6M
Métriques clés
Dette totale i 70,1M 159,8M 173,3M 198,8M 50,6K
Fonds de roulement i 0 0 0 0 1,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Stellar Bancorp de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 115,0M 130,5M 51,4M 81,6M 45,5M
Dépréciation et amortissement i 32,0M 34,5M 14,3M 7,6M 7,6M
Rémunération basée sur les actions i 10,8M 9,9M 9,0M 4,0M 3,4M
Variations du fonds de roulement i 5,7M 18,2M -11,0M 5,2M -27,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 164,3M 201,2M 64,6M 100,5M 21,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 3,0M 2,1M -1,5M -1,2M -3,2M
Acquisitions i 0 0 370,4M 0 0
Achats de placements i -5,5B -4,1B -2,4B -4,3B -4,4B
Ventes de placements i 5,2B 4,5B 2,7B 3,3B 4,0B
Flux de trésorerie d'investissement i -271,5M 430,0M 635,0M -1,0B -369,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i -2,8M 0 -23,6M -5,7M -18,6M
Dividendes versés i -28,3M -27,7M -15,4M -9,7M -8,2M
Émission de dette i - - - 0 0
Remboursement de dette i -90,0M -14,0M -26,0M -65,6M -
Flux de trésorerie de financement i -121,6M -41,7M -64,9M -81,2M -24,2M
Flux de trésorerie libre i 128,0M 161,4M 105,3M 104,4M 53,9M
Variation nette de trésorerie i -228,8M 589,4M 634,6M -1,0B -372,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Stellar Bancorp

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,95
P/E prospectif 14,65
Cours/valeur comptable 0,90
Cours/ventes 3,33
Ratio PEG 14,65

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 26,36 %
Marge opérationnelle 37,82 %
Rendement des capitaux propres 7,23 %
Rendement de l'actif 1,07 %

Santé financière

Ratio dette/capitaux propres 0,13
Bêta 0,67

Données par action

BPA (TTM) $2,15
Valeur comptable par action $30,89
Chiffre d'affaires par action $8,06

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
STEL 1,4B 12,95 0,90 7,23 % 26,36 % 0,13
U.S. Bancorp 88,1B 11,92 1,51 12,35 % 29,29 % 1,21
PNC Financial 70,3B 12,56 1,39 11,33 % 28,75 % 1,12
OFG Bancorp 2,0B 9,24 1,39 16,04 % 33,64 % 0,42
Northwest Bancshares 2,0B 14,37 1,02 7,23 % 21,03 % 0,41
Pathward Financial 2,0B 11,91 2,54 23,57 % 24,31 % 0,07
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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