$18,12
-0,98 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 163,5M
Bénéfice brut 86,0M 52,62 %
Résultat opérationnel 70,3M 42,98 %
Résultat net 26,3M 16,07 %
BPA (dilué) $0,13

Métriques du bilan

Total des actifs 4,7B
Total des passifs 1,4B
Capitaux propres 3,3B
Ratio dette/capitaux propres 0,42

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 102,5M
Flux de trésorerie libre 86,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Sitio Royalties de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 624,4M 593,4M 369,6M 120,6M 45,7M
Coût des marchandises vendues i 366,7M 291,3M 104,5M 40,9M 32,0M
Bénéfice brut i 257,7M 302,0M 265,1M 79,7M 13,6M
Marge brute % i 41,3% 50,9% 71,7% 66,1% 29,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 54,7M 49,6M 42,3M 13,0M 9,4M
Autres charges opérationnelles i - - 3,2M 7,5M 7,5M
Total des charges opérationnelles i 54,7M 49,6M 45,5M 20,5M 16,9M
Résultat opérationnel i 203,0M 252,4M 219,6M 59,2M -3,2M
Marge opérationnelle % i 32,5% 42,5% 59,4% 49,1% -7,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 85,2M 93,4M 35,5M 1,9M 2,0M
Autres revenus non opérationnels -4,9M -220,0M 5,8M -9,3M -9,0M
Bénéfice avant impôts i 112,9M -61,0M 189,8M 48,0M -14,2M
Impôt sur le revenu i 17,9M -14,3M 5,7M 486,0K 22,0K
Taux d'imposition effectif % i 15,9% 0,0% 3,0% 1,0% 0,0%
Résultat net i 94,9M -46,7M 184,1M 47,5M -14,2M
Marge nette % i 15,2% -7,9% 49,8% 39,4% -31,1%
Métriques clés
EBITDA i 523,3M 543,7M 324,1M 100,1M 28,8M
BPA (de base) i $0,49 $-0,20 $1,10 $0,00 $0,00
BPA (dilué) i $0,49 $-0,20 $1,10 $0,00 $0,00
Actions ordinaires en circulation i 80621000 81269000 13723000 12665000 12665000
Actions diluées en circulation i 80621000 81269000 13723000 12665000 12665000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Sitio Royalties de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 3,3M 15,2M 18,8M 12,4M 2,7M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 1,5M 2,5M 61,6M 25,0K 5,4M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 135,2M 154,0M 192,2M 48,8M 8,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 5,4B 5,1B 5,2B 1,3B 606,0K
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme 0 3,4M 13,4M 0 -
Autres actifs non courants 11,3M 14,0M 8,8M 2,1M 58,8M
Total des actifs non courants i 4,6B 4,6B 5,0B 1,2B -141,0M
Total des actifs i 4,7B 4,8B 5,2B 1,2B -132,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - - - - -
Dette à court terme i 1,6M 1,7M 1,6M - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - 3,0M - 1,6M
Total des passifs courants i 48,0M 31,8M 26,4M 4,6M 1,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,1B 870,7M 944,2M 134,0M 39,8M
Passifs d'impôts différés i 253,8M 259,9M 313,6M 0 -
Autres passifs non courants 1,2M 1,2M 89,0K - 828,0K
Total des passifs non courants i 1,3B 1,1B 1,3B 135,1M 40,6M
Total des passifs i 1,4B 1,2B 1,3B 139,7M 42,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 16,0K 16,0K 15,0K 0 9,0K
Bénéfices non distribués i -146,8M -187,7M -9,2M 0 0
Actions propres i 98,2M 677,0K 19,1M 0 -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,4B 3,6B 3,9B 1,1B 9,0K
Métriques clés
Dette totale i 1,1B 872,5M 945,8M 134,0M 39,8M
Fonds de roulement i 87,2M 122,2M 165,8M 44,2M 6,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Sitio Royalties de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 94,9M -46,7M 184,1M 47,5M -14,2M
Dépréciation et amortissement i 320,3M 291,3M 104,5M 40,9M 32,0M
Rémunération basée sur les actions i 23,8M 18,9M 9,2M 0 0
Variations du fonds de roulement i -1,6M 43,4M -115,7M -25,5M 5,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 451,9M 294,9M 197,3M 65,7M 25,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -329,9M -57,2M -557,6M -38,6M -21,6M
Acquisitions i 0 0 310,0K 0 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -330,0M -59,7M -558,1M -38,7M -21,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i -117,4M - - - -
Dividendes versés i -121,3M -162,0M -133,5M -67,5M 0
Émission de dette i 0 600,0M 869,5M 0 0
Remboursement de dette i -263,6M -1,3B -645,2M -46,5M -36,5M
Flux de trésorerie de financement i -408,0M -1,3B 190,6M -68,8M -51,6M
Flux de trésorerie libre i 132,5M 317,0M -392,6M 27,3M -9,8M
Variation nette de trésorerie i -286,1M -1,1B -170,2M -41,9M -47,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Sitio Royalties

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 41,18
P/E prospectif 43,14
Cours/valeur comptable 1,00
Cours/ventes 4,46
Ratio PEG -0,82

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,06 %
Marge opérationnelle 28,57 %
Rendement des capitaux propres 2,64 %
Rendement de l'actif 2,67 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,04
Ratio dette/capitaux propres 33,49
Bêta 1,31

Données par action

BPA (TTM) $0,44
Valeur comptable par action $18,06
Chiffre d'affaires par action $7,79

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
STR 2,7B 41,18 1,00 2,64 % 6,06 % 33,49
ConocoPhillips 147,0B 18,36 2,28 12,36 % 13,25 % 37,83
Eog Resources 71,8B 14,52 2,39 16,83 % 21,98 % 30,62
Range Resources 9,8B 15,22 2,27 15,94 % 22,02 % 31,78
Apa 13,3B 9,69 2,24 25,32 % 16,51 % 68,69
Chord Energy 7,7B 182,85 0,95 0,53 % 0,97 % 18,69
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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