Starwood Property (STWD) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
961,9M
Bénéfice net
380,6M
39,57 %
BPA (dilué)
1,10 $US
Métriques du bilan
Total des actifs
62,6B
Total des passifs
55,4B
Capitaux propres
7,2B
Dette sur capitaux propres
7,70
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
717,6M
Flux de trésorerie disponible
618,6M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Starwood Property de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 961,9M | 1,0B | 1,4B | 885,1M | 822,4M |
| Coût des marchandises vendues | - | - | - | - | - |
| Bénéfice brut | - | - | - | - | - |
| Charges d'exploitation | 199,2M | 180,2M | 175,5M | 171,3M | 157,9M |
| Résultat d'exploitation | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 406,0M | 417,5M | 997,5M | 501,1M | 386,3M |
| Impôt sur le revenu | 25,4M | -682,0K | -61,5M | 8,7M | 20,2M |
| Bénéfice net | 380,6M | 418,2M | 1,1B | 492,4M | 366,1M |
| BPA (dilué) | 1,10 $US | 1,07 $US | 2,74 $US | 1,47 $US | 1,16 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan Starwood Property de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | - | - | - | - | - |
| Actifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs | 62,6B | - | - | - | - |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | - | - | - | - | - |
| Passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs | 55,4B | - | - | - | - |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 7,2B | 7,0B | 7,2B | 6,6B | 4,9B |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Starwood Property de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 380,6M | 418,2M | 1,1B | 492,4M | 366,1M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 717,6M | 452,4M | 950,0M | -855,8M | 1,1B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -27,9M | -25,1M | -25,2M | -26,3M | -25,2M |
| Flux de trésorerie d'investissement | 191,2M | 129,1M | 391,9M | -44,1M | -7,0M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | -620,0M | -601,2M | -591,5M | -553,9M | -546,9M |
| Flux de trésorerie de financement | -2,5B | -1,5B | 2,8B | 4,9B | 13,3M |
| Flux de trésorerie disponible | 618,6M | 503,5M | 188,5M | -1,0B | 1,0B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Starwood Property
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
21,52
P/E prévisionnel
10,27
Prix sur valeur comptable
1,07
Prix sur ventes
16,80
Ratio PEG
10,27
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
75,59 %
Marge d'exploitation
23,71 %
Rendement des capitaux propres
4,75 %
Rendement des actifs
0,53 %
Santé financière
Ratio de liquidité
27,37
Dette sur capitaux propres
257,44
Bêta
1,30
Données par action
BPA (12 derniers mois)
0,94 $US
Valeur comptable par action
18,88 $US
Chiffre d'affaires par action
1,29 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| stwd | 7,1B | 21,52 | 1,07 | 4,75 % | 75,59 % | 257,44 |
| Rithm Capital | 13,3B | - | 2,06 | 9,55 % | 20,40 % | 403,39 |
| AGNC Investment | 9,4B | 25,67 | 1,04 | 5,05 % | 80,48 % | 659,93 |
| Rithm Capital | 6,0B | 9,36 | 0,91 | 9,55 % | 20,40 % | 403,39 |
| Blackstone Mortgage | 3,4B | 490,75 | 0,90 | -2,01 % | -65,46 % | 433,64 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.