Constellation Brands, Inc. | Small-cap | Consumer Defensive
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Feb 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,2B
Bénéfice brut 1,1B 51,51 %
Résultat opérationnel 609,4M 28,16 %
Résultat net -370,6M -17,12 %

Métriques du bilan

Total des actifs 22,3B
Total des passifs 14,7B
Capitaux propres 7,5B
Ratio dette/capitaux propres 1,96

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 755,3M
Flux de trésorerie libre 444,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Constellation de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i10,2B10,0B9,5B8,8B8,6B
Coût des marchandises vendues i4,9B4,9B4,7B4,1B4,1B
Bénéfice brut i5,3B5,0B4,8B4,7B4,5B
Marge brute % i52,1%50,4%50,5%53,4%51,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i2,0B1,8B1,9B1,7B1,7B
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i2,0B1,8B1,9B1,7B1,7B
Résultat opérationnel i3,4B3,2B2,8B3,0B2,8B
Marge opérationnelle % i33,0%31,8%30,1%34,0%32,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i411,4M435,4M398,7M356,4M385,7M
Autres revenus non opérationnels-3,0B-512,5M-2,1B-2,3B137,5M
Bénéfice avant impôts i-82,8M2,2B383,6M310,4M2,5B
Impôt sur le revenu i-51,7M456,6M422,1M309,4M511,1M
Taux d'imposition effectif % i0,0%20,6%110,0%99,7%20,1%
Résultat net i-31,1M1,8B-38,5M1,0M2,0B
Marge nette % i-0,3%17,7%-0,4%0,0%23,6%
Métriques clés
EBITDA i3,8B3,3B2,3B3,3B2,4B
BPA (de base) i$-0,45$9,42$-0,11$-0,22$10,44
BPA (dilué) i$-0,45$9,39$-0,11$-0,22$10,23
Actions ordinaires en circulation i181476000183307000192543000190656000193519000
Actions diluées en circulation i181476000183307000192543000190656000193519000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Constellation de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i68,1M152,4M133,5M199,4M460,6M
Placements à court terme i-----
Créances clients i736,5M832,8M901,6M899,0M785,3M
Stocks i1,4B2,1B1,9B1,6B1,3B
Autres actifs courants87,3M116,4M114,7M91,2M79,6M
Total des actifs courants i3,7B3,7B3,5B3,3B3,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i674,0M264,6M243,5M734,2M703,9M
Goodwill i12,8B18,7B18,6B18,5B18,3B
Actifs incorporels i2,5B2,7B2,7B2,8B2,7B
Placements à long terme41,6M----
Autres actifs non courants2,1B3,0B3,0B2,5B2,6B
Total des actifs non courants i17,9B22,0B21,2B22,5B24,1B
Total des actifs i21,7B25,7B24,7B25,9B27,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i939,8M1,1B941,5M899,2M460,0M
Dette à court terme i2,3B1,3B1,3B1,0B98,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants196,9M177,6M164,5M174,3M164,8M
Total des passifs courants i4,0B3,1B3,0B2,7B1,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i9,8B11,3B11,7B9,9B10,9B
Passifs d'impôts différés i92,6M591,5M569,5M515,8M569,7M
Autres passifs non courants84,0M104,8M137,3M150,1M96,2M
Total des passifs non courants i10,5B12,5B13,0B11,1B11,9B
Total des passifs i14,5B15,6B15,9B13,8B13,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i2,1M2,1M2,1M2,2M2,2M
Bénéfices non distribués i12,6B13,4B12,3B14,5B15,1B
Actions propres i7,2B6,1B5,9B4,2B2,8B
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i7,1B10,1B8,7B12,0B13,9B
Métriques clés
Dette totale i12,1B12,6B13,0B11,0B11,0B
Fonds de roulement i-318,8M587,8M527,8M630,9M1,8B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Constellation de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-31,1M1,8B-38,5M1,0M2,0B
Dépréciation et amortissement i445,7M427,9M383,8M337,3M293,8M
Rémunération basée sur les actions i72,2M63,6M68,5M44,9M63,0M
Variations du fonds de roulement i4,1M-95,4M-232,6M-43,6M157,6M
Flux de trésorerie opérationnel i229,6M2,4B651,1M521,1M2,9B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-1,2B-1,3B-1,0B-1,0B-864,6M
Acquisitions i215,5M-36,7M28,8M-85,5M757,2M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-300,0K074,4M0
Flux de trésorerie d'investissement i-974,8M-1,3B-999,4M-1,0B-87,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i-1,1B-249,7M-3,2B-1,4B0
Dividendes versés i-731,8M-653,8M-587,7M-573,0M-575,0M
Émission de dette i01,1B3,3B995,6M1,2B
Remboursement de dette i-957,0M-809,7M-2,2B-1,4B-2,7B
Flux de trésorerie de financement i-2,3B-1,6B-1,9B-2,1B-2,4B
Flux de trésorerie libre i1,9B1,5B1,7B1,7B1,9B
Variation nette de trésorerie i-3,1B-436,3M-2,2B-2,6B439,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Constellation

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 45,71
P/E prospectif 9,37
Cours/valeur comptable 3,46
Cours/ventes 2,49
Ratio PEG -1,15

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -4,40 %
Marge opérationnelle 31,60 %
Rendement des capitaux propres -4,42 %
Rendement de l'actif 8,69 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,07
Ratio dette/capitaux propres 153,57
Bêta 0,66

Données par action

BPA (TTM) $-2,35
Valeur comptable par action $41,12
Chiffre d'affaires par action $55,83

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
stz319,8M45,713,46-4,42 %-4,40 %153,57
Molson Coors 10,3B10,040,757,86 %9,19 %47,40
Molson Coors 9,2B9,150,687,86 %9,19 %47,40
Boston Beer 2,5B31,362,668,15 %3,88 %4,81
Walmart 823,4B38,529,0323,38 %3,08 %68,72
Costco Wholesale 406,0B50,1913,9130,69 %2,94 %28,02

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.