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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Nov 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 67,3B
Bénéfice brut 8,8B 13,07 %
Résultat opérationnel 2,5B 3,66 %
Résultat net 2,0B 2,97 %
BPA (dilué) $4,50

Métriques du bilan

Total des actifs 82,8B
Total des passifs 52,5B
Capitaux propres 30,3B
Ratio dette/capitaux propres 1,73

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 4,7B
Flux de trésorerie libre 3,2B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Costco Wholesale de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 275,2B 254,5B 242,3B 227,0B 195,9B
Coût des marchandises vendues i 239,9B 222,4B 212,6B 199,4B 170,7B
Bénéfice brut i 35,3B 32,1B 29,7B 27,6B 25,2B
Marge brute % i 12,8% 12,6% 12,3% 12,1% 12,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 25,0B 22,8B 21,6B 19,8B 18,5B
Autres charges opérationnelles i - - - - 76,0M
Total des charges opérationnelles i 25,0B 22,8B 21,6B 19,8B 18,6B
Résultat opérationnel i 10,4B 9,3B 8,1B 7,8B 6,7B
Marge opérationnelle % i 3,8% 3,6% 3,3% 3,4% 3,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 505,0M 533,0M 504,0M 99,0M 87,0M
Charges d'intérêts i 154,0M 169,0M 160,0M 158,0M 171,0M
Autres revenus non opérationnels 84,0M 26,0M 29,0M 106,0M 56,0M
Bénéfice avant impôts i 10,8B 9,7B 8,5B 7,8B 6,7B
Impôt sur le revenu i 2,7B 2,4B 2,2B 1,9B 1,6B
Taux d'imposition effectif % i 25,1% 24,4% 25,9% 24,6% 24,0%
Résultat net i 8,1B 7,4B 6,3B 5,9B 5,1B
Marge nette % i 2,9% 2,9% 2,6% 2,6% 2,6%
Métriques clés
EBITDA i 13,3B 12,1B 10,7B 9,8B 8,6B
BPA (de base) i $18,24 $16,59 $14,18 $13,17 $11,30
BPA (dilué) i $18,21 $16,56 $14,16 $13,14 $11,27
Actions ordinaires en circulation i 443985000 443914000 443854000 443651000 443089000
Actions diluées en circulation i 443985000 443914000 443854000 443651000 443089000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Costco Wholesale de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 14,2B 9,9B 13,7B 10,2B 11,3B
Placements à court terme i 1,1B 1,2B 1,5B 846,0M 917,0M
Créances clients i 3,2B 2,7B 2,3B 2,2B 1,8B
Stocks i 18,1B 18,6B 16,7B 17,9B 14,2B
Autres actifs courants 1,8B 1,7B 1,7B 1,5B 1,3B
Total des actifs courants i 38,4B 34,2B 35,9B 32,7B 29,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,7B 2,6B 2,7B 2,8B 2,9B
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 4,1B 3,9B 3,7B 4,0B 3,4B
Total des actifs non courants i 38,7B 35,6B 33,1B 31,5B 29,8B
Total des actifs i 77,1B 69,8B 69,0B 64,2B 59,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 19,8B 19,4B 17,5B 17,8B 16,3B
Dette à court terme i - 103,0M 1,1B 73,0M 799,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 6,6B 6,2B 6,3B 5,6B 4,6B
Total des passifs courants i 37,1B 35,5B 33,6B 32,0B 29,4B
Passifs non courants
Dette à long terme i 8,2B 8,2B 7,8B 9,0B 9,3B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 2,7B 2,6B 2,6B 2,6B 2,4B
Total des passifs non courants i 10,8B 10,7B 10,4B 11,5B 11,7B
Total des passifs i 47,9B 46,2B 43,9B 43,5B 41,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,0M 2,0M 2,0M 2,0M 4,0M
Bénéfices non distribués i 22,6B 17,6B 19,5B 15,6B 11,7B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 29,2B 23,6B 25,1B 20,6B 18,1B
Métriques clés
Dette totale i 8,2B 8,3B 8,9B 9,0B 10,1B
Fonds de roulement i 1,3B -1,2B 2,3B 698,0M 64,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Costco Wholesale de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 8,1B 7,4B 6,3B 5,9B 5,1B
Dépréciation et amortissement i 2,4B 2,2B 2,1B 1,9B 1,8B
Rémunération basée sur les actions i 860,0M 818,0M 774,0M 724,0M 665,0M
Variations du fonds de roulement i 1,8B 611,0M 1,0B -1,6B 1,0B
Flux de trésorerie opérationnel i 13,5B 11,3B 10,6B 7,3B 8,9B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -5,5B -4,7B -4,3B -3,9B -3,6B
Acquisitions i - - - 0 0
Achats de placements i -1,0B -1,5B -1,6B -1,1B -1,3B
Ventes de placements i 1,1B 1,8B 937,0M 1,1B 1,4B
Flux de trésorerie d'investissement i -5,3B -4,4B -5,0B -3,9B -3,5B
Activités de financement
Rachats d'actions i -903,0M -700,0M -676,0M -439,0M -496,0M
Dividendes versés i -2,2B -9,0B -1,3B -1,5B -5,7B
Émission de dette i 0 498,0M 0 0 188,0M
Remboursement de dette i -1,1B -2,1B -1,3B -986,0M -161,0M
Flux de trésorerie de financement i -4,6B -11,7B -3,5B -4,3B -6,3B
Flux de trésorerie libre i 7,8B 6,6B 6,7B 3,5B 5,4B
Variation nette de trésorerie i 3,5B -4,7B 2,1B -888,0M -962,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Costco Wholesale

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 52,36
P/E prospectif 44,75
Cours/valeur comptable 26,98
Cours/ventes 1,56
Ratio PEG 3,84

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,99 %
Marge opérationnelle 3,67 %
Rendement des capitaux propres 29,65 %
Rendement de l'actif 8,72 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,06
Ratio dette/capitaux propres 60,26
Bêta 0,98

Données par action

BPA (TTM) $19,21
Valeur comptable par action $37,28
Chiffre d'affaires par action $644,79

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
COST 450,3B 52,36 26,98 29,65 % 2,99 % 60,26
Walmart 987,0B 45,35 9,91 21,85 % 3,07 % 63,19
Target 58,9B 16,27 3,70 24,03 % 3,54 % 125,52
Dollar General 26,9B 18,46 3,27 18,99 % 3,54 % 184,67
Dollar Tree 20,3B 17,48 5,49 31,69 % 6,61 % 187,90
BJ's Wholesale Club 12,7B 21,92 5,66 28,60 % 2,70 % 124,60
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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