Savers Value Village (SVV) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
370,1M
Bénéfice brut
201,6M
54,48 %
Résultat opérationnel
10,4M
2,81 %
Résultat net
-4,7M
-1,28 %
BPA (dilué)
$-0,03
Métriques du bilan
Total des actifs
1,9B
Total des passifs
1,4B
Capitaux propres
413,8M
Ratio dette/capitaux propres
3,49
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
8,7M
Flux de trésorerie libre
-20,2M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Savers Value Village de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,5B | 1,5B | 1,4B | 1,2B | 834,0M |
| Coût des marchandises vendues | 669,7M | 619,7M | 599,9M | 474,5M | 353,5M |
| Bénéfice brut | 867,9M | 880,6M | 837,3M | 729,7M | 480,6M |
| Marge brute % | 56,4% | 58,7% | 58,3% | 60,6% | 57,6% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 668,2M | 677,6M | 575,3M | 470,2M | 394,8M |
| Autres charges opérationnelles | - | 34,6M | 33,4M | 29,8M | 19,4M |
| Total des charges opérationnelles | 668,2M | 712,2M | 608,7M | 500,0M | 414,3M |
| Résultat opérationnel | 130,2M | 141,9M | 206,2M | 182,2M | 6,8M |
| Marge opérationnelle % | 8,5% | 9,5% | 14,3% | 15,1% | 0,8% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 67,8M | 93,6M | 64,7M | 48,9M | 60,5M |
| Autres revenus non opérationnels | -7,3M | 4,8M | -17,2M | -51,0M | -48,0K |
| Bénéfice avant impôts | 49,4M | 47,1M | 124,3M | 77,9M | -59,4M |
| Impôt sur le revenu | 20,4M | -6,0M | 39,6M | -5,5M | 4,1M |
| Taux d'imposition effectif % | 41,3% | -12,8% | 31,8% | -7,1% | 0,0% |
| Résultat net | 29,0M | 53,1M | 84,7M | 83,4M | -63,5M |
| Marge nette % | 1,9% | 3,5% | 5,9% | 6,9% | -7,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 194,2M | 200,6M | 266,6M | 220,3M | 61,0M |
| BPA (de base) | $0,18 | $0,35 | $0,53 | $0,52 | $-0,40 |
| BPA (dilué) | $0,17 | $0,34 | $0,53 | $0,52 | $-0,40 |
| Actions ordinaires en circulation | 160911000 | 151027000 | 160452634 | 160452634 | 160452634 |
| Actions diluées en circulation | 160911000 | 151027000 | 160452634 | 160452634 | 160452634 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Savers Value Village de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 150,0M | 180,0M | 112,1M | 97,9M | 137,2M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 16,8M | 11,8M | 14,1M | 6,6M | 8,9M |
| Stocks | 34,3M | 32,8M | 21,8M | 24,4M | 21,6M |
| Autres actifs courants | 24,6M | 25,7M | 35,6M | 28,8M | 10,3M |
| Total des actifs courants | 230,2M | 257,9M | 192,3M | 157,7M | 178,6M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 566,0M | 504,7M | 437,8M | 0 | 0 |
| Goodwill | 1,5B | 1,5B | 1,5B | 1,6B | 1,2B |
| Actifs incorporels | 159,3M | 166,7M | 170,7M | 208,8M | 179,4M |
| Placements à long terme | 0 | 23,5M | 31,1M | 15,0M | 0 |
| Autres actifs non courants | 7,6M | 3,1M | 4,0M | 3,5M | 1,8M |
| Total des actifs non courants | 1,7B | 1,6B | 1,5B | 1,1B | 787,0M |
| Total des actifs | 1,9B | 1,9B | 1,7B | 1,2B | 965,6M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 83,0M | 92,6M | 80,7M | 73,0M | 66,7M |
| Dette à court terme | 95,8M | 83,8M | 130,1M | 8,4M | 5,5M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | 80,0K | 3,8M | 3,5M |
| Total des passifs courants | 231,1M | 241,5M | 272,9M | 161,2M | 129,4M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,2B | 1,2B | 1,1B | 795,5M | 602,3M |
| Passifs d'impôts différés | 0 | 27,9M | 63,1M | 49,5M | 21,4M |
| Autres passifs non courants | 25,2M | 18,0M | 11,9M | 8,4M | 9,6M |
| Total des passifs non courants | 1,2B | 1,2B | 1,2B | 876,1M | 662,3M |
| Total des passifs | 1,5B | 1,5B | 1,5B | 1,0B | 791,7M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 0 | 0 | 0 | 224,7M | 223,9M |
| Bénéfices non distribués | -250,5M | -247,5M | -38,4M | -53,7M | -62,1M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 421,7M | 376,1M | 227,3M | 185,4M | 173,9M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,3B | 1,3B | 1,3B | 803,9M | 607,8M |
| Fonds de roulement | -876,0K | 16,5M | -80,6M | -3,4M | 49,2M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Savers Value Village de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 29,0M | 53,1M | 84,7M | 83,4M | -63,5M |
| Dépréciation et amortissement | 69,5M | 61,1M | 55,8M | 47,4M | 59,4M |
| Rémunération basée sur les actions | 61,6M | 72,6M | 1,9M | 732,0K | 354,0K |
| Variations du fonds de roulement | -135,3M | -110,1M | -106,3M | 6,1M | 55,2M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 139,8M | 152,5M | 198,0M | 124,9M | 64,6M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -105,9M | -91,7M | -110,2M | -40,5M | -19,2M |
| Acquisitions | -3,2M | 0 | 0 | -220,3M | 0 |
| Achats de placements | - | - | -329,0K | -2,3M | 0 |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -109,1M | -91,7M | -110,5M | -263,2M | -19,2M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -560,0K | -849,0K | -292,0K | 0 | - |
| Dividendes versés | 0 | -262,2M | -69,4M | -75,0M | 0 |
| Émission de dette | 0 | 571,2M | 102,0M | 817,1M | 42,1M |
| Remboursement de dette | -57,1M | -633,5M | -71,0M | -645,7M | -48,8M |
| Flux de trésorerie de financement | -48,7M | -17,0M | 1,8M | 53,0M | 36,8M |
| Flux de trésorerie libre | 28,4M | 82,8M | 59,3M | 135,2M | 10,7M |
| Variation nette de trésorerie | -17,9M | 43,7M | 89,2M | -85,3M | 82,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Savers Value Village
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
56,50
P/E prospectif
20,93
Cours/valeur comptable
4,15
Cours/ventes
1,11
Ratio PEG
0,57
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
2,15 %
Marge opérationnelle
8,37 %
Rendement des capitaux propres
8,06 %
Rendement de l'actif
4,30 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,69
Ratio dette/capitaux propres
313,74
Bêta
1,01
Données par action
BPA (TTM)
$0,20
Valeur comptable par action
$2,73
Chiffre d'affaires par action
$9,97
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| svv | 1,8B | 56,50 | 4,15 | 8,06 % | 2,15 % | 313,74 |
| Tractor Supply | 32,1B | 29,80 | 12,87 | 45,35 % | 7,18 % | 223,16 |
| Williams-Sonoma | 25,0B | 23,47 | 11,57 | 50,15 % | 14,09 % | 63,33 |
| Arhaus | 1,8B | 25,26 | 4,62 | 20,48 % | 5,33 % | 142,70 |
| National Vision | 1,9B | 51,00 | 2,20 | -1,77 % | -0,75 % | 84,57 |
| Winmark | 1,5B | 38,33 | -41,32 | -78,27 % | 49,48 % | -1,72 |
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