Talos Energy Inc. | Small-cap | Energy
$8,69
1,64 %
| Comparaison de l'action Talos Energy :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 513,1M
Bénéfice brut 104,4M 20,35 %
Résultat opérationnel 43,5M 8,47 %
Résultat net -9,9M -1,92 %
BPA (dilué) $-0,05

Métriques du bilan

Total des actifs 6,1B
Total des passifs 3,4B
Capitaux propres 2,7B
Ratio dette/capitaux propres 1,25

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 267,8M
Flux de trésorerie libre 268,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Talos Energy de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i2,0B1,5B1,7B1,2B575,9M
Coût des marchandises vendues i1,6B1,1B726,2M683,0M612,0M
Bénéfice brut i382,6M402,3M925,8M561,6M-36,0M
Marge brute % i19,4%27,6%56,0%45,1%-6,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i201,5M158,5M99,8M78,7M79,2M
Autres charges opérationnelles i8,2M34,0M89,9M90,2M38,2M
Total des charges opérationnelles i209,7M192,5M189,7M168,8M117,4M
Résultat opérationnel i172,9M209,8M736,1M392,7M-153,4M
Marge opérationnelle % i8,8%14,4%44,6%31,6%-26,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i187,6M173,1M125,5M133,1M99,4M
Autres revenus non opérationnels-56,7M90,1M-226,2M-444,2M-177,2M
Bénéfice avant impôts i-71,4M126,7M384,5M-184,6M-430,0M
Impôt sur le revenu i5,0M-60,6M2,5M-1,6M35,6M
Taux d'imposition effectif % i0,0%-47,8%0,7%0,0%0,0%
Résultat net i-76,4M187,3M381,9M-183,0M-465,6M
Marge nette % i-3,9%12,8%23,1%-14,7%-80,8%
Métriques clés
EBITDA i1,3B968,6M1,3B839,9M263,7M
BPA (de base) i$-0,44$1,56$4,63$-2,24$-5,73
BPA (dilué) i$-0,44$1,55$4,56$-2,24$-5,73
Actions ordinaires en circulation i175605000119894000824540008176900081279989
Actions diluées en circulation i175605000119894000824540008176900081279989

Tendance du compte de résultat

Bilan de Talos Energy de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i108,2M33,6M44,1M69,9M34,2M
Placements à court terme i-----
Créances clients i236,7M179,0M150,6M173,2M106,2M
Stocks i-----
Autres actifs courants36,0M10,4M1,9M1,7M1,9M
Total des actifs courants i659,4M422,2M367,8M340,0M247,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i10,5B8,3B6,2B5,5B5,3B
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme253,0K17,6M7,9M2,8M945,0K
Autres actifs non courants118,3M108,3M6,5M12,3M24,3M
Total des actifs non courants i5,5B4,4B2,7B2,4B2,6B
Total des actifs i6,2B4,8B3,1B2,8B2,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i117,1M84,2M128,2M85,8M104,9M
Dette à court terme i3,8M35,7M1,9M7,8M1,8M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants51,3M56,1M128,7M219,6M90,2M
Total des passifs courants i723,1M578,6M607,1M600,5M447,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i1,2B1,0B600,2M973,0M1,0B
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants416,0M251,3M176,2M45,0M54,4M
Total des passifs non courants i2,7B2,1B1,3B1,4B1,5B
Total des passifs i3,4B2,7B1,9B2,0B1,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,9M1,3M826,0K819,0K813,0K
Bénéfices non distribués i-424,1M-347,7M-535,0M-917,0M-734,0M
Actions propres i92,7M47,5M0--
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i2,8B2,2B1,2B760,7M926,6M
Métriques clés
Dette totale i1,2B1,0B602,1M980,8M1,0B
Fonds de roulement i-63,7M-156,4M-239,2M-260,5M-200,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Talos Energy de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-76,4M187,3M381,9M-183,0M-465,6M
Dépréciation et amortissement i1,1B749,7M470,6M454,1M414,1M
Rémunération basée sur les actions i14,5M13,0M16,0M11,0M8,7M
Variations du fonds de roulement i6,6M-206,0M62,2M18,7M58,7M
Flux de trésorerie opérationnel i987,8M591,4M1,1B665,3M35,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i1,2M73,0M1,9M5,0M0
Acquisitions i-812,5M-11,8M9,2M-5,4M-316,0M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-1,3B-500,3M-312,0M-293,7M-678,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i-45,2M-47,5M00-
Dividendes versés i-----
Émission de dette i2,1B825,0M85,0M700,5M0
Remboursement de dette i-2,0B-671,3M-503,7M-743,6M-82,9M
Flux de trésorerie de financement i442,3M92,9M-793,9M-343,9M265,0M
Flux de trésorerie libre i962,6M506,7M709,7M411,4M301,9M
Variation nette de trésorerie i109,8M184,0M41,8M27,7M-378,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Talos Energy

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 35,41
P/E prospectif -91,59
Cours/valeur comptable 0,57
Cours/ventes 0,74
Ratio PEG -0,02

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -8,91 %
Marge opérationnelle -43,96 %
Rendement des capitaux propres -6,56 %
Rendement de l'actif -0,36 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,22
Ratio dette/capitaux propres 54,11
Bêta 0,81

Données par action

BPA (TTM) $-0,95
Valeur comptable par action $14,42
Chiffre d'affaires par action $10,76

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
talo1,4B35,410,57-6,56 %-8,91 %54,11
ConocoPhillips 117,1B12,571,7915,93 %15,47 %35,88
Eog Resources 64,1B11,382,1919,63 %25,14 %15,72
BKV 1,9B-11,501,29-13,36 %-26,53 %14,07
Mach Natural 1,7B7,301,2416,84 %22,50 %42,20
Baytex Energy 1,5B5,790,379,15 %11,64 %52,03

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.