Teck Resources (TECK) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,4B
Bénéfice brut
337,4M
23,28 %
Résultat opérationnel
187,7M
12,95 %
Résultat net
72,4M
4,99 %
BPA (dilué)
$0,41
Métriques du bilan
Total des actifs
30,8B
Total des passifs
12,6B
Capitaux propres
18,2B
Ratio dette/capitaux propres
0,69
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
388,3M
Flux de trésorerie libre
-225,7M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Teck Resources de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 6,5B | 15,0B | 17,3B | 12,8B | 8,9B |
| Coût des marchandises vendues | 5,3B | 9,9B | 8,7B | 7,6B | 7,6B |
| Bénéfice brut | 1,2B | 5,1B | 8,6B | 5,2B | 1,3B |
| Marge brute % | 17,7% | 34,3% | 49,5% | 40,8% | 14,9% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 35,8M | 164,0M | 157,0M | 129,0M | 97,0M |
| Ventes, générales et administratives | 262,2M | 424,0M | 472,0M | 297,0M | 179,0M |
| Autres charges opérationnelles | 225,7M | 795,0M | 695,0M | 507,0M | 646,0M |
| Total des charges opérationnelles | 523,7M | 1,4B | 1,3B | 933,0M | 922,0M |
| Résultat opérationnel | 557,3M | 3,7B | 7,2B | 4,2B | 359,0M |
| Marge opérationnelle % | 8,6% | 24,6% | 41,5% | 33,0% | 4,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 4,3M | 112,0M | 53,0M | - | - |
| Charges d'intérêts | 555,2M | 0 | -20,0M | -20,0M | 108,0M |
| Autres revenus non opérationnels | -480,0M | 325,0M | -562,0M | 516,0M | -1,3B |
| Bénéfice avant impôts | -514,3M | 3,9B | 6,6B | 4,7B | -1,1B |
| Impôt sur le revenu | 146,9M | 1,6B | 2,5B | 1,5B | -192,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 40,8% | 38,0% | 32,4% | 0,0% |
| Résultat net | 202,7M | 2,3B | 3,3B | 2,9B | -944,0M |
| Marge nette % | 3,1% | 15,4% | 19,0% | 22,8% | -10,5% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,7B | 5,3B | 8,6B | 5,5B | 1,9B |
| BPA (de base) | $0,79 | $4,65 | $6,30 | $5,39 | $-1,62 |
| BPA (dilué) | $0,78 | $4,59 | $6,19 | $5,31 | $-1,62 |
| Actions ordinaires en circulation | 369643406 | 737243640 | 765295100 | 773431900 | 776483200 |
| Actions diluées en circulation | 369643406 | 737243640 | 765295100 | 773431900 | 776483200 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Teck Resources de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 5,4B | 744,0M | 1,9B | 1,4B | 450,0M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 1,2B | 2,1B | 1,5B | 2,0B | 1,3B |
| Stocks | 1,9B | 2,9B | 2,7B | 2,4B | 1,9B |
| Autres actifs courants | 330,2M | 585,0M | 540,0M | 299,0M | 352,0M |
| Total des actifs courants | 9,0B | 6,5B | 8,3B | 6,1B | 4,0B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 3,2B | 9,7B | 8,6B | 7,3B | 6,6B |
| Goodwill | 773,7M | 2,6B | 2,6B | 2,6B | 2,5B |
| Actifs incorporels | 140,4M | 345,0M | 400,0M | 395,0M | 309,0M |
| Placements à long terme | 102,4M | 68,0M | 56,0M | 63,0M | 77,0M |
| Autres actifs non courants | 757,9M | 683,0M | 670,0M | 647,0M | 675,0M |
| Total des actifs non courants | 24,7B | 49,7B | 44,1B | 41,3B | 37,3B |
| Total des actifs | 33,7B | 56,2B | 52,4B | 47,4B | 41,3B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 1,1B | 2,3B | 1,9B | 1,7B | 1,4B |
| Dette à court terme | 428,4M | 710,0M | 748,0M | 340,0M | 234,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 682,0M | 698,0M | 1,4B | 677,0M | 529,0M |
| Total des passifs courants | 3,1B | 5,9B | 5,9B | 3,8B | 3,2B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 6,7B | 10,4B | 9,3B | 9,0B | 7,6B |
| Passifs d'impôts différés | 1,6B | 6,2B | 6,8B | 6,0B | 5,4B |
| Autres passifs non courants | 377,5M | 681,0M | 400,0M | 351,0M | 131,0M |
| Total des passifs non courants | 11,2B | 22,0B | 20,0B | 19,8B | 17,3B |
| Total des passifs | 14,3B | 27,9B | 25,8B | 23,6B | 20,6B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 4,6B | 6,5B | 6,1B | 6,2B | 6,1B |
| Bénéfices non distribués | 12,2B | 19,6B | 18,1B | 16,3B | 13,4B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 19,4B | 28,3B | 26,5B | 23,8B | 20,7B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 7,1B | 11,1B | 10,0B | 9,3B | 7,9B |
| Fonds de roulement | 5,9B | 573,0M | 2,4B | 2,3B | 755,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Teck Resources de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -661,2M | 2,3B | 4,1B | 3,2B | -944,0M |
| Dépréciation et amortissement | 1,2B | 1,9B | 1,7B | 1,5B | 1,5B |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -176,9M | -753,0M | 294,0M | -779,0M | -139,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 1,0B | 5,6B | 9,1B | 5,9B | 718,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | -3,1B |
| Acquisitions | 6,8B | 1,0B | 0 | - | - |
| Achats de placements | -48,7M | -137,0M | -199,0M | -160,0M | -190,0M |
| Ventes de placements | - | 162,0M | 113,0M | 54,0M | 146,0M |
| Flux de trésorerie d'investissement | 6,8B | 1,0B | -215,0M | -186,0M | -3,2B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -888,3M | -250,0M | -1,4B | 0 | -207,0M |
| Dividendes versés | -368,2M | -515,0M | -532,0M | -106,0M | -106,0M |
| Émission de dette | 55,2M | 230,0M | 569,0M | 1,6B | 2,8B |
| Remboursement de dette | -1,9B | -870,0M | -1,5B | -620,0M | -620,0M |
| Flux de trésorerie de financement | -1,2B | 287,0M | -1,5B | 1,1B | 2,3B |
| Flux de trésorerie libre | 111,0M | -1,7B | 2,5B | 105,0M | -2,1B |
| Variation nette de trésorerie | 6,6B | 6,9B | 7,4B | 6,9B | -201,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Teck Resources
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
135,09
P/E prospectif
23,75
Cours/valeur comptable
0,87
Cours/ventes
2,12
Ratio PEG
-3,38
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
2,77 %
Marge opérationnelle
13,30 %
Rendement des capitaux propres
-0,67 %
Rendement de l'actif
1,71 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
3,47
Ratio dette/capitaux propres
37,16
Bêta
1,58
Données par action
BPA (TTM)
$0,32
Valeur comptable par action
$49,69
Chiffre d'affaires par action
$19,66
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| teck | 21,2B | 135,09 | 0,87 | -0,67 % | 2,77 % | 37,16 |
| Mp Materials | 12,7B | 770,50 | 11,57 | -9,57 % | -41,87 % | 93,49 |
| Materion | 2,6B | 161,58 | 2,83 | 1,79 % | 0,94 % | 56,19 |
| TMC The Metals | 2,6B | -29,64 | 35,97 | -364,03 % | 0,00 % | 3,03 |
| Lithium Americas | 2,4B | -43,05 | 3,28 | -6,51 % | 0,00 % | 19,95 |
| Skeena Resources | 2,0B | -12,06 | 18,47 | -115,88 % | 0,00 % | 37,60 |
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